4D3 Hisse Senedi Mali Analizi - Dongyue Group Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Çin merkezli Dongyue Group Limited, ağırlıklı olarak kimya endüstrisinde faaliyet göstermekte ve ağırlıklı olarak florosilikon malzemeleri ve ilgili kimyasal ürünlerin üretimine odaklanmaktadır. Şirket, otomotiv, inşaat ve elektronik dahil olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji endüstrilerinde kritik bileşenler olan polimerlerin ve soğutucu akışkanların geliştirilmesi ve üretimindeki yenilikçi uygulamalarıyla tanınmaktadır. Kilit projelerinden biri, daha düşük sera gazı emisyonları talep eden küresel düzenleyici değişikliklere yanıt olarak çevre dostu soğutucu akışkanların geliştirilmesini içermektedir. Bu girişim, Dongyue Group'un hem endüstriyel taleplere hem de çevre standartlarına uygun olarak sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını ve flor kimya endüstrisindeki stratejik konumunu sergiliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Dongyue Group Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14.383,47 MMdir.
Dongyue Group Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.998,42 MMdir.
Dongyue Group Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.282,36 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	14.383,47	1.998,42	1.282,36
2025-03-31	14.282,28	1.638,40	1.046,58
2024-12-31	14.181,09	1.278,38	810,80
2024-09-30	14.368,66	975,28	771,19
2024-06-30	14.556,22	625,10	731,57
2024-03-31	14.524,77	487,90	719,68
2023-12-31	14.493,32	397,79	707,79
2023-09-30	15.803,07	981,49	1.577,21
2023-06-30	17.112,81	1.565,18	2.446,64
2023-03-31	18.570,40	2.638,26	3.151,09
2022-12-31	20.027,99	3.711,33	3.855,54
2022-09-30	19.757,17	4.105,31	3.509,96
2022-06-30	19.486,36	4.499,30	3.164,38
2022-03-31	17.665,15	3.814,15	2.619,61
2021-12-31	15.843,95	3.129,00	2.074,84
2021-09-30	13.861,39	2.293,99	1.523,06
2021-06-30	11.878,83	1.458,98	971,27
2021-03-31	10.961,57	1.201,29	871,72
2020-12-31	10.044,31	943,60	772,17
2020-09-30	10.796,20	1.192,74	901,01
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,46
2024-09-30	0,41	0,41
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	0,32
2023-09-30	0,71	0,71
2023-06-30	1,10	1,10
2023-03-31	1,41	1,41
2022-12-31	1,73
2022-09-30	1,58	1,58
2022-06-30	1,43	1,43
2022-03-31	1,21	1,21
2021-12-31	0,98	0,98
2021-09-30	0,73	0,73
2021-06-30	0,47	0,47
2021-03-31	0,42	0,42
2020-12-31	0,37
2020-09-30	0,44	0,44
2020-06-30	0,50	0,50

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.071,70	-1.500,12	-648,37
2024-09-30	1.572,03	-1.657,47	-921,23
2024-06-30	1.072,36	-1.814,81	-1.194,08
2024-03-31	1.224,15	-2.224,41	-1.352,37
2023-12-31	1.375,95	-2.634,00	-1.510,65
2023-09-30	2.313,18	-2.419,64	-1.983,26
2023-06-30	3.250,40	-2.205,29	-2.455,87
2023-03-31	4.166,47	-2.555,85	-2.209,28
2022-12-31	5.082,54	-2.906,41	-1.962,68
2022-09-30	5.166,20	-3.781,04	-598,06
2022-06-30	5.249,86	-4.655,66	766,57
2022-03-31	4.581,96	-4.371,20	883,04
2021-12-31	3.914,05	-4.086,74	999,52
2021-09-30	3.174,31	-3.059,45	80,83
2021-06-30	2.434,57	-2.032,15	-837,85
2021-03-31	2.347,57	-1.995,94	96,62
2020-12-31	2.260,57	-1.959,72	1.031,10
2020-09-30	2.178,68	-1.875,44	1.041,57
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Dongyue Group Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Dongyue Group Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Dongyue Group Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Dongyue Group Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Dongyue Group Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,12
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,12	0,06
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,12	0,06
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,16	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,08	0,19
2023-12-31	0,06	0,09	0,09	-0,12	0,14
2023-09-30	0,10	0,15	0,15	-0,08	0,19
2023-06-30	0,16	0,15	0,15	-0,08	0,19
2023-03-31	0,16	0,19	0,19	-0,04	0,25
2022-12-31	0,15	0,22	0,18	0,04	0,27
2022-09-30	0,15	0,22	0,18	0,04	0,27
2022-06-30	0,12	0,29	0,18	0,08	0,30
2022-03-31	0,12	0,24	0,15	0,06	0,26
2021-12-31	0,06	0,20	0,12	0,05	0,19
2021-09-30	0,09	0,14	0,09	0,01	0,19
2021-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,04	0,20
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	0,03	0,18
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,11	0,18
2020-09-30	0,06	0,10	0,07	0,11	0,17
2020-06-30	0,06	0,11	0,09	0,12	0,19

Gross Margins

Dongyue Group Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Dongyue Group Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Dongyue Group Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,22	0,06	0,08
2025-03-31	0,22	0,06	0,08
2024-12-31	0,19	0,05	0,05
2024-09-30	0,19	0,05	0,05
2024-06-30	0,17	0,05	0,02
2024-03-31	0,17	0,05	0,02
2023-12-31	0,20	0,10	0,06
2023-09-30	0,23	0,14	0,09
2023-06-30	0,33	0,14	0,09
2023-03-31	0,33	0,17	0,14
2022-12-31	0,37	0,18	0,22
2022-09-30	0,37	0,18	0,22
2022-06-30	0,33	0,16	0,25
2022-03-31	0,33	0,15	0,23
2021-12-31	0,25	0,13	0,20
2021-09-30	0,25	0,11	0,17
2021-06-30	0,25	0,08	0,12
2021-03-31	0,24	0,08	0,11
2020-12-31	0,22	0,08	0,09
2020-09-30	0,23	0,08	0,11
2020-06-30	0,24	0,09	0,12