4GC Hisse Senedi Mali Analizi - National Storage Affiliates Trust (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli National Storage Affiliates Trust, kişisel depolama sektöründe bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, birden fazla eyalette kişisel depolama tesislerinin satın alınması, mülkiyeti ve işletilmesine odaklanıyor. Benzersiz PRO (Katılımcı Bölgesel Operatörler) yapısı sayesinde şirket, önde gelen bölgesel kişisel depolama operatörlerinin uzmanlığını birleştirerek operasyonel verimliliği artırıyor ve yerel pazar bilgisinden yararlanıyor. National Storage Affiliates Trust, ulusal ayak izini genişletmek ve hissedar değerini artırmak için hem mevcut depolama tesislerinin satın alınmasını hem de yeni mülklerin geliştirilmesini içeren stratejik büyüme projelerine aktif olarak katılmaktadır. Bu yaklaşım, şirketin dinamik emlak piyasasındaki rekabet üstünlüğünü sürdürmesine olanak tanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

National Storage Affiliates Trust için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 741,25 MMdir.
National Storage Affiliates Trust için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 259,24 MMdir.
National Storage Affiliates Trust için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	741,25	259,24	67,89
2025-03-31	742,36	263,97	65,48
2024-12-31	754,26	277,46	111,52
2024-09-30	786,92	300,27	163,82
2024-06-30	819,09	315,85	174,35
2024-03-31	850,46	334,00	186,74
2023-12-31	865,62	342,07	156,67
2023-09-30	859,00	336,86	118,90
2023-06-30	846,83	326,88	111,88
2023-03-31	830,31	315,56	107,47
2022-12-31	809,31	300,93	103,74
2022-09-30	773,71	280,63	97,95
2022-06-30	717,32	263,08	105,96
2022-03-31	655,89	243,06	109,64
2021-12-31	590,97	221,59	105,25
2021-09-30	530,32	200,28	97,83
2021-06-30	487,31	177,86	81,09
2021-03-31	452,36	157,88	62,80
2020-12-31	432,49	144,96	48,61
2020-09-30	418,42	136,23	43,65
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,18	1,18
2024-09-30	1,83	1,95
2024-06-30	1,89	1,65
2024-03-31	1,97	1,87
2023-12-31	1,58	1,48
2023-09-30	1,14	1,06
2023-06-30	1,07	1,07
2023-03-31	1,03	0,99
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,93	0,97
2022-06-30	1,03	1,02
2022-03-31	1,12	1,03
2021-12-31	1,13	0,98
2021-09-30	1,11	0,93
2021-06-30	0,95	0,83
2021-03-31	0,71	0,68
2020-12-31	0,53	0,53
2020-09-30	0,48	0,48
2020-06-30	0,13	0,13
2020-03-31	-0,17	-0,16

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

National Storage Affiliates Trust için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 351,35 MMdir.
National Storage Affiliates Trust için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -93,69 MMdir.
National Storage Affiliates Trust için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -296,75 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	351,35	-93,69	-296,75
2025-03-31	354,69	-151,66	-271,94
2024-12-31	363,06	425,42	-825,42
2024-09-30	376,92	707,95	-1.067,09
2024-06-30	400,61	759,38	-1.140,27
2024-03-31	425,82	764,68	-1.153,26
2023-12-31	441,58	161,10	-557,19
2023-09-30	441,49	-87,08	-331,17
2023-06-30	434,99	-392,86	-30,42
2023-03-31	443,53	-536,82	115,98
2022-12-31	443,85	-584,16	154,64
2022-09-30	442,64	-1.585,28	1.106,45
2022-06-30	414,13	-1.844,84	1.440,35
2022-03-31	377,35	-1.932,16	1.561,16
2021-12-31	331,35	-1.998,05	1.672,88
2021-09-30	291,66	-1.226,97	987,65
2021-06-30	259,23	-663,92	407,76
2021-03-31	234,04	-447,97	214,06
2020-12-31	220,65	-509,68	286,45
2020-09-30	214,22	-297,16	54,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

National Storage Affiliates Trust için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
National Storage Affiliates Trust için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
National Storage Affiliates Trust için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
National Storage Affiliates Trust için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
National Storage Affiliates Trust için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,07
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,08
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,06	0,02	0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,07	0,02	0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,07	0,02	0,00	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,02	0,01	0,07
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,07
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,07
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

Gross Margins

National Storage Affiliates Trust için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,73 olur.
National Storage Affiliates Trust için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
National Storage Affiliates Trust için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,73	0,09	0,36
2025-03-31	0,71	0,15	0,37
2024-12-31	0,74	0,21	0,38
2024-09-30	0,75	0,21	0,39
2024-06-30	0,75	0,22	0,39
2024-03-31	0,73	0,18	0,40
2023-12-31	0,75	0,14	0,40
2023-09-30	0,75	0,13	0,39
2023-06-30	0,75	0,13	0,39
2023-03-31	0,75	0,13	0,38
2022-12-31	0,75	0,13	0,36
2022-09-30	0,75	0,13	0,36
2022-06-30	0,75	0,15	0,37
2022-03-31	0,75	0,17	0,37
2021-12-31	0,74	0,18	0,37
2021-09-30	0,73	0,18	0,38
2021-06-30	0,73	0,17	0,36
2021-03-31	0,73	0,14	0,35
2020-12-31	0,73	0,11	0,34
2020-09-30	0,72	0,10	0,33
2020-06-30	0,72	0,05	0,32
2020-03-31	0,72	0,01	0,32