4H3A Hisse Senedi Mali Analizi - HMS Networks AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsveç'te bulunan HMS Networks AB (publ), öncelikle endüstriyel otomasyon sektöründe faaliyet göstermekte olup, endüstriyel iletişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümlerinde uzmanlaşmıştır. Şirket, endüstriyel cihazların bağlantı kurmasını ve bilgi paylaşmasını sağlayan donanım ve yazılımlar tasarlıyor ve üretiyor. HMS Networks, yaygın olarak kullanılan fieldbus ve endüstriyel Ethernet sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel ağlar arasında iletişimi kolaylaştıran ürünler geliştirmede kendine yer edinmiştir. Anahtar projeler genellikle endüstriyel ortamlarda bağlantı ve veri analitiğini geliştirmeyi amaçlayan gelişmiş iletişim arayüzlerini, kablosuz çözümleri ve bulut tabanlı platformları içerir. HMS Networks, sürekli yenilik yoluyla, akıllı iletişim çözümleri aracılığıyla üretkenliği, sürdürülebilirliği ve verimliliği artırarak sektörleri güçlendirmeye çalışmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

HMS Networks AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.331,18 MMdir.
HMS Networks AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 645,65 MMdir.
HMS Networks AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 368,68 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.331,18	645,65	368,68
2025-03-31	3.333,18	611,65	317,68
2024-12-31	3.059,18	565,65	309,68
2024-09-30	3.012,72	593,21	345,64
2024-06-30	3.009,72	652,21	422,64
2024-03-31	2.867,72	700,21	505,64
2023-12-31	3.024,72	782,21	570,64
2023-09-30	3.029,20	804,35	611,79
2023-06-30
2023-03-31	2.762,20	751,35	567,79
2022-12-31	2.506,20	652,35	507,79
2022-09-30	2.312,72	556,51	442,85
2022-06-30	2.160,72	477,51	391,85
2022-03-31	2.033,72	455,51	376,85
2021-12-31	1.971,72	458,51	354,85
2021-09-30	1.806,82	417,19	324,49
2021-06-30	1.679,82	394,19	302,49
2021-03-31	1.560,82	348,19	266,49
2020-12-31	1.466,82	299,19	223,49
2020-09-30	1.407,71	260,81	235,26
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,36	6,34
2024-09-30	7,20	7,19
2024-06-30
2024-03-31	10,84	10,78
2023-12-31	12,23	12,19
2023-09-30	13,11	13,07
2023-06-30	12,32	12,28
2023-03-31	12,17	12,13
2022-12-31	10,89	10,85
2022-09-30	9,49	9,46
2022-06-30	8,40	8,37
2022-03-31	8,08	8,05
2021-12-31	7,61	7,57
2021-09-30	6,95	6,93
2021-06-30	6,48	6,45
2021-03-31	5,71	5,68
2020-12-31	4,79	4,77
2020-09-30	5,04	5,02
2020-06-30	4,70	4,68
2020-03-31	4,55	4,54

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

HMS Networks AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 770,02 MMdir.
HMS Networks AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -648,62 MMdir.
HMS Networks AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -97,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	770,02	-648,62	-97,35
2025-03-31	721,02	-4.447,62	3.728,65
2024-12-31	592,02	-4.448,62	3.826,65
2024-09-30	533,86	-3.921,12	3.332,77
2024-06-30	495,86	-3.897,12	3.414,77
2024-03-31	421,86	-93,12	-354,23
2023-12-31	518,86	-135,12	-400,23
2023-09-30	577,11	-162,93	-403,96
2023-06-30
2023-03-31	506,11	-431,93	-121,96
2022-12-31	431,11	-365,93	-98,96
2022-09-30	357,49	-339,04	15,14
2022-06-30	387,49	-371,04	-33,86
2022-03-31	456,49	-102,04	-238,86
2021-12-31	508,49	-100,04	-320,86
2021-09-30	488,79	-127,52	-430,70
2021-06-30	456,79	-81,52	-385,70
2021-03-31	446,79	-82,52	-343,70
2020-12-31	369,79	-87,52	-246,70
2020-09-30	346,80	-54,45	-171,02
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

HMS Networks AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
HMS Networks AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
HMS Networks AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
HMS Networks AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
HMS Networks AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,10	0,18	0,05	-0,00	0,12
2025-03-31	0,10	0,15	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,11	0,16	0,06	-0,01	0,09
2024-09-30	0,16	0,18	0,22	-0,01	0,18
2024-06-30	0,17	0,29	0,22	-0,01	0,18
2024-03-31	0,21	0,35	0,26	-0,01	0,23
2023-12-31	0,24	0,43	0,27	0,01	0,25
2023-09-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-06-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-03-31	0,23	0,45	0,27	-0,02	0,24
2022-12-31	0,22	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-09-30	0,19	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-06-30	0,20	0,30	0,29	-0,01	0,28
2022-03-31	0,19	0,29	0,28	0,09	0,33
2021-12-31	0,18	0,29	0,28	0,07	0,41
2021-09-30	0,18	0,27	0,26	-0,06	0,31
2021-06-30	0,17	0,27	0,21	-0,01	0,31
2021-03-31	0,14	0,24	0,18	0,01	0,30
2020-12-31	0,13	0,22	0,15	0,02	0,25
2020-09-30	0,13	0,25	0,15	0,08	0,23
2020-06-30	0,12	0,24	0,15	0,01	0,22
2020-03-31	0,12	0,23	0,14	-0,02	0,17

Gross Margins

HMS Networks AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.
HMS Networks AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
HMS Networks AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,63	0,10	0,18
2025-03-31	0,63	0,10	0,19
2024-12-31	0,63	0,11	0,20
2024-09-30	0,65	0,18	0,24
2024-06-30	0,65	0,18	0,24
2024-03-31	0,65	0,19	0,26
2023-12-31	0,65	0,20	0,27
2023-09-30	0,64	0,20	0,27
2023-06-30	0,64	0,20	0,27
2023-03-31	0,63	0,21	0,27
2022-12-31	0,62	0,19	0,24
2022-09-30	0,62	0,19	0,24
2022-06-30	0,62	0,18	0,22
2022-03-31	0,62	0,19	0,22
2021-12-31	0,63	0,18	0,23
2021-09-30	0,63	0,18	0,23
2021-06-30	0,63	0,18	0,23
2021-03-31	0,63	0,17	0,22
2020-12-31	0,62	0,15	0,20
2020-09-30	0,62	0,17	0,18
2020-06-30	0,62	0,15	0,19
2020-03-31	0,62	0,14	0,18

GB:0RPZ	SEK459,80
US:HMNKF
GB:HMSS
SE:HMS	SEK461,20