Genel Bakış
AGNC Investment Corp., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). Konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler (RMBS) konusunda uzmanlaşan şirketin ana faaliyet alanı, öncelikle Ginnie Mae, Fannie Mae ve Freddie Mac gibi ABD devlet kurumları tarafından desteklenen bu menkul kıymetlerden oluşan bir yatırım portföyünden yararlanmak etrafında dönüyor. AGNC'nin temel stratejisi, yatırımlarını öncelikle teminatlı borçlanmalar yoluyla finanse etmeyi içerir ve yatırımcılara hem temettü geliri hem de sermaye kazancı yoluyla olumlu getiri sağlamayı amaçlar. Mortgage yatırımı ortamında aktif bir oyuncu olarak AGNC, faiz oranlarındaki dalgalanmalarla ilişkili riskleri yönetmek ve azaltmak için gelişmiş riskten korunma teknikleri kullanıyor, böylece değişen ekonomik ortamlarda kazançlarını ve mali durumunu istikrara kavuşturuyor.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- AGNC Investment Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 496,00 MMdir.
- AGNC Investment Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 378,00 MMdir.
- AGNC Investment Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 378,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 496,00 | 378,00 | 378,00 |
| 2025-03-31 | 584,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2024-12-31 | 973,00 | 863,00 | 863,00 |
| 2024-09-30 | 1.259,00 | 1.153,00 | 1.153,00 |
| 2024-06-30 | 514,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2024-03-31 | 847,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2023-12-31 | 251,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2023-09-30 | 386,00 | 304,00 | 304,00 |
| 2023-06-30 | 108,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2023-03-31 | -615,00 | -690,00 | -690,00 |
| 2022-12-31 | -1.116,00 | -1.190,00 | -1.190,00 |
| 2022-09-30 | -1.698,00 | -1.778,00 | -1.778,00 |
| 2022-06-30 | -817,00 | -900,00 | -900,00 |
| 2022-03-31 | -792,00 | -877,00 | -877,00 |
| 2021-12-31 | 837,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2021-09-30 | 1.644,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
| 2021-06-30 | 2.093,00 | 2.001,00 | 2.001,00 |
| 2021-03-31 | 3.370,00 | 3.276,00 | 3.130,00 |
| 2020-12-31 | -173,00 | -266,00 | -266,00 |
| 2020-09-30 | 69,00 | -24,00 | -170,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0,93 | 0,93 |
| 2024-09-30 | 1,40 | 1,40 |
| 2024-06-30 | 0,42 | 0,42 |
| 2024-03-31 | 0,96 | 0,96 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,31 | 0,31 |
| 2023-06-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2023-03-31 | -1,45 | -1,45 |
| 2022-12-31 | -2,41 | -2,41 |
| 2022-09-30 | -3,57 | -3,57 |
| 2022-06-30 | -1,90 | -1,91 |
| 2022-03-31 | -1,86 | -1,86 |
| 2021-12-31 | 1,23 | 1,22 |
| 2021-09-30 | 2,72 | 2,71 |
| 2021-06-30 | 3,52 | 3,52 |
| 2021-03-31 | 5,53 | 5,52 |
| 2020-12-31 | -0,66 | -0,66 |
| 2020-09-30 | -0,48 | -0,48 |
| 2020-06-30 | -1,67 | -1,67 |
| 2020-03-31 | -3,81 | -3,81 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- AGNC Investment Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 458,00 MMdir.
- AGNC Investment Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13.861,00 MMdir.
- AGNC Investment Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.369,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 458,00 | -13.861,00 | 13.369,00 |
| 2025-03-31 | 258,00 | -17.478,00 | 17.065,00 |
| 2024-12-31 | 86,00 | -11.169,00 | 11.083,00 |
| 2024-09-30 | -24,00 | -14.595,00 | 14.523,00 |
| 2024-06-30 | -83,00 | -14.922,00 | 15.288,00 |
| 2024-03-31 | -124,00 | -2.519,00 | 1.677,00 |
| 2023-12-31 | -118,00 | -14.672,00 | 14.227,00 |
| 2023-09-30 | 7,00 | -13.004,00 | 11.717,00 |
| 2023-06-30 | 285,00 | 268,00 | -1.169,00 |
| 2023-03-31 | 668,00 | -3.464,00 | 3.544,00 |
| 2022-12-31 | 1.013,00 | 11.188,00 | -11.392,00 |
| 2022-09-30 | 1.295,00 | 7.141,00 | -6.719,00 |
| 2022-06-30 | 1.462,00 | 5.726,00 | -6.519,00 |
| 2022-03-31 | 1.484,00 | 10.112,00 | -11.281,00 |
| 2021-12-31 | 1.540,00 | 3.836,00 | -6.175,00 |
| 2021-09-30 | 1.574,00 | 6.742,00 | -9.285,00 |
| 2021-06-30 | 1.742,00 | 20.017,00 | -22.354,00 |
| 2021-03-31 | 1.827,00 | 9.753,00 | -13.071,00 |
| 2020-12-31 | 1.747,00 | 36.525,00 | -37.230,00 |
| 2020-09-30 | 1.710,00 | 35.271,00 | -36.207,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Yönetimin Etkinliği
- AGNC Investment Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- AGNC Investment Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
- AGNC Investment Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- AGNC Investment Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
- AGNC Investment Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | -0,00 | -0,00 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,02 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,08 | -0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,17 | -0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,17 | -0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | -0,01 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,14 | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | -0,06 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,32 | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-06-30 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 0,05 | 0,13 |
| 2020-03-31 | -0,02 | -0,19 | -0,03 | 0,02 | 0,02 |
Gross Margins
- AGNC Investment Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
- AGNC Investment Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.
- AGNC Investment Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 1,12 | 1,12 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 1,11 | 1,11 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,93 | 0,97 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 9,85 | 4,44 |
| 2020-09-30 | 1,00 | -2,46 | -0,35 |
| 2020-06-30 | 1,00 | 1,40 | 1,15 |
| 2020-03-31 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1423689 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 6798 - Real Estate Investment Trusts |
