51B Hisse Senedi Mali Analizi - Bioventix PLC (DB) Stock

Genel Bakış

Bioventix PLC, öncelikle klinik teşhis uygulamalarına yönelik yüksek afiniteli monoklonal antikorların geliştirilmesi ve ticari tedariğinde uzmanlaşmış, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan bir biyoteknoloji firmasıdır. Şirket, kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklara yönelik kan testi cihazlarında kullanılan antikorların üretimine büyük önem vererek küresel bir pazara hizmet veriyor. Bioventix'in temel projeleri genellikle sağlık hizmetleri teşhislerinde endüstri liderleriyle yapılan işbirlikleri yoluyla bu teşhis araçlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi etrafında dönüyor. Stratejik odak noktaları, mevcut teşhis testlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmak ve yeni teşhis biyobelirteçleri geliştirmek için tescilli antikor oluşturma teknolojisinden yararlanmaktır. Bu teknik uzmanlık, Bioventix'i klinik teşhis endüstrisinde değerli bir ortak olarak konumlandırmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Bioventix PLC için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 13,66 MMdir.
Bioventix PLC için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10,48 MMdir.
Bioventix PLC için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	13,66	10,48	7,85
2024-09-30	13,64	10,55	7,97
2024-06-30	13,61	10,63	8,10
2024-03-31	13,60	10,69	8,38
2023-12-31	13,60	10,75	8,67
2023-09-30	13,21	10,41	8,52
2023-06-30	12,82	10,07	8,37
2023-03-31	12,85	10,09	8,39
2022-12-31	12,88	10,11	8,42
2022-09-30	12,30	9,64	8,05
2022-06-30	11,72	9,18	7,67
2022-03-31	11,11	8,60	7,15
2021-12-31	10,50	8,03	6,62
2021-09-30	10,71	8,20	6,68
2021-06-30	10,93	8,38	6,73
2021-03-31	10,66	8,13	6,80
2020-12-31	10,38	7,89	6,87
2020-09-30	10,35	7,93	7,04
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Bioventix PLC için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,50 olur.
Bioventix PLC için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,48 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	1,50	1,48
2024-09-30	1,53	1,50
2024-06-30	1,55	1,53
2024-03-31	1,61	1,58
2023-12-31	1,66	1,63
2023-09-30	1,63	1,61
2023-06-30	1,61	1,58
2023-03-31	1,61	1,59
2022-12-31	1,62	1,60
2022-09-30	1,54	1,53
2022-06-30	1,47	1,46
2022-03-31	1,37	1,36
2021-12-31	1,27	1,26
2021-09-30	1,28	1,27
2021-06-30	1,29	1,28
2021-03-31	1,31	1,30
2020-12-31	1,32	1,31
2020-09-30	1,36	1,35
2020-06-30	1,39	1,38

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Bioventix PLC için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,54 MMdir.
Bioventix PLC için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,19 MMdir.
Bioventix PLC için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -8,09 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	7,54	0,19	-8,09
2024-09-30	7,94	0,19	-8,17
2024-06-30	8,34	0,19	-8,25
2024-03-31	8,17	0,17	-8,02
2023-12-31	8,00	0,15	-7,79
2023-09-30	7,90	0,12	-8,05
2023-06-30	7,80	0,09	-8,30
2023-03-31	7,90	0,05	-8,11
2022-12-31	8,00	0,02	-7,92
2022-09-30	7,78	0,01	-7,92
2022-06-30	7,56	-0,01	-7,92
2022-03-31	7,17	-0,06	-7,68
2021-12-31	6,78	-0,12	-7,45
2021-09-30	6,56	-0,17	-7,57
2021-06-30	6,34	-0,23	-7,69
2021-03-31	6,65	-0,21	-7,07
2020-12-31	6,95	-0,20	-6,44
2020-09-30	7,32	-0,36	-6,03
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,01
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Bioventix PLC için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,62 olur.
Bioventix PLC için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,69 olur.
Bioventix PLC için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,67 olur.
Bioventix PLC için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Bioventix PLC için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,70 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,62	0,69	0,67	0,02	0,70
2024-09-30	0,66	0,70
2024-06-30	0,65	0,69	0,76	0,03	0,70
2024-03-31	0,74	0,83	0,76	0,03	0,70
2023-12-31	0,73	0,81	0,71	-0,00	0,65
2023-09-30
2023-06-30	0,64	0,71	0,69	-0,03	0,65
2023-03-31	0,64	0,71	0,70	-0,01	0,65
2022-12-31	0,72	0,83	0,77	-0,01	0,74
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,51	0,65	0,65	-0,03	0,64
2022-03-31	0,51	0,60	0,60	-0,05	0,61
2021-12-31	0,60	0,64	0,68	-0,08	0,54
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,51	0,54	0,57	-0,13	0,54
2021-03-31	0,51	0,54	0,58	-0,05	0,56
2020-12-31	0,63	0,70	0,67	0,03	0,67
2020-09-30	0,65	0,72	0,68	0,09	0,71
2020-06-30	0,62	0,67	0,58	0,12	0,61

Gross Margins

Bioventix PLC için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,93 olur.
Bioventix PLC için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,60 olur.
Bioventix PLC için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,78 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,93	0,60	0,78
2024-09-30	0,94	0,64	0,79
2024-06-30	0,94	0,64	0,79
2024-03-31	0,94	0,64	0,79
2023-12-31	0,94	0,65	0,79
2023-09-30
2023-06-30	0,94	0,65	0,79
2023-03-31	0,94	0,65	0,79
2022-12-31	0,94	0,65	0,78
2022-09-30		0,00	0,78
2022-06-30	0,93	0,65	0,78
2022-03-31	0,93	0,64	0,77
2021-12-31	0,93	0,63	0,76
2021-09-30		0,00	0,77
2021-06-30	0,93	0,62	0,77
2021-03-31	0,92	0,64	0,76
2020-12-31	0,92	0,66	0,76
2020-09-30	0,92	0,68	0,77
2020-06-30	0,92	0,70	0,77