57V Hisse Senedi Mali Analizi - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Angel Oak Mortgage GYO, Inc., konut ipotek kredilerine yatırım konusunda uzmanlaşmış, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket, esas olarak konut mülkleri tarafından teminat altına alınan ipotek kredilerinin satın alınması ve sunulması yoluyla faaliyet göstermektedir. RE (View Cutter) kayıtlı bir GYO olarak, öncelikle yatırımcılarına önemli miktarda temettü dağıtmasına olanak tanıyan gelir akışları oluşturan yatırımlara odaklanır. Angel Oak Mortgage GYO'nun önemli projeleri, hem nitelikli olmayan ipotekler (QM dışı) hem de diğer ilgili ipotek menkul kıymetleri dahil olmak üzere, çeşitli ipotek varlıkları portföyünün satın alınmasını ve yönetimini içerir. Bu varlıklar, hissedarlara istikrarlı ve cazip uzun vadeli getiriler sağlamayı hedeflerken getiri ve riski dengelemek için stratejik olarak seçilmiştir. Şirketin iş modeli, dinamik ipotek ortamında yatırım yaklaşımını optimize etmek için sağlam kredi analizi ve risk yönetimi çerçevelerini vurgulamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 57,66 MMdir.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 40,28 MMdir.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 37,45 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	57,66	40,28	37,45
2025-03-31	57,15	39,38	36,41
2024-12-31	51,46	32,01	28,75
2024-09-30	94,44	76,13	72,41
2024-06-30	69,25	50,37	49,47
2024-03-31	66,56	47,59	46,06
2023-12-31	54,86	34,96	33,71
2023-09-30	17,01	-2,90	-3,68
2023-06-30	-67,48	-94,52	-95,31
2023-03-31	-114,98	-143,76	-143,76
2022-12-31	-157,95	-191,29	-187,83
2022-09-30	-140,71	-177,84	-175,98
2022-06-30	-56,22	-88,14	-86,29
2022-03-31	-6,50	-33,77	-31,91
2021-12-31	41,76	22,71	21,11
2021-09-30	37,98	25,06	25,06
2021-06-30	31,42	22,96	22,96
2021-03-31	56,91	46,96	46,96
2020-12-31	10,38	0,74	0,74
2020-09-30	5,09	-3,99	-3,99

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,95	2,91
2024-06-30	1,99	1,97
2024-03-31	1,86	1,84
2023-12-31	1,36	1,35
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-3,88	-3,87
2023-03-31	-5,86	-5,85
2022-12-31	-7,65	-7,65
2022-09-30	-7,15	-7,15
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-1,40	-1,40
2021-12-31	1,02	1,01
2021-09-30	1,37	1,36
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -418,55 MMdir.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 126,13 MMdir.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 290,68 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-418,55	126,13	290,68
2025-03-31	-463,40	49,79	414,86
2024-12-31	-221,43	120,84	98,99
2024-09-30	-243,72	71,26	174,23
2024-06-30	30,39	112,96	-165,97
2024-03-31	70,02	222,08	-307,50
2023-12-31	306,40	-194,11	-107,66
2023-09-30	666,89	-170,09	-483,35
2023-06-30	596,73	-156,34	-393,55
2023-03-31	551,90	-18,04	-572,14
2022-12-31	-331,13	664,33	-345,65
2022-09-30	-1.328,50	603,09	702,65
2022-06-30	-1.821,68	747,95	1.062,58
2022-03-31	-2.092,75	-263,18	2.407,81
2021-12-31	-1.567,95	-460,48	2.034,77
2021-09-30	-967,44	-478,59	1.491,41
2021-06-30	-422,65	-262,45	642,05
2021-03-31	355,52	442,90	-843,30
2020-12-31	34,41	-52,44	54,80
2020-09-30	36,00	-135,01	95,94

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,15	0,02	0,00	-0,20
2025-03-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	-0,11
2024-12-31	0,03	0,11	0,03	0,00	-0,12
2024-09-30	0,02	0,31	0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,19	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,14	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,37
2023-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-06-30	-0,04	-0,26	-0,04	0,02	0,27
2023-03-31	-0,06	-0,34	-0,07	-0,02	0,28
2022-12-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-09-30	-0,05	-0,35	-0,07	-0,01	-0,53
2022-06-30	-0,02	-0,17	-0,03	-0,00	-0,63
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,01	0,02	-0,71
2021-12-31	0,04	0,09	0,01	0,00	-0,60
2021-09-30	0,08	0,11	0,01	0,02	-0,50
2021-06-30	0,05	0,24	0,01	-0,02	-0,24
2021-03-31	0,10	0,49	0,08	-0,07	0,58
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	-0,01	0,12

Gross Margins

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,69 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,80	0,64	0,69
2025-03-31	0,76	0,56	0,62
2024-12-31	0,89	0,77	0,81
2024-09-30	0,84	0,71	0,73
2024-06-30	0,83	0,69	0,71
2024-03-31	0,77	0,61	0,64
2023-12-31	0,31	-0,22	-0,17
2023-09-30	1,23	1,41	1,40
2023-06-30	1,14	1,41	1,40
2023-03-31	1,13	1,25	1,25
2022-12-31	1,17	1,25	1,26
2022-09-30	1,37	1,25	1,26
2022-06-30	3,75	1,53	1,57
2022-03-31	3,75	4,91	5,20
2021-12-31	0,73	0,51	0,54
2021-09-30	0,79	0,66	0,66
2021-06-30	0,86	0,73	0,73
2021-03-31	0,89	0,83	0,83
2020-12-31	0,39	0,07	0,07
2020-09-30	-0,24	-0,78	-0,78