5EJ Hisse Senedi Mali Analizi - Ezaki Glico Co., Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Japonya merkezli Ezaki Glico Co., Ltd., gıda işleme endüstrisinde önde gelen bir oyuncudur. Şirketin ana faaliyet alanı şekerleme, dondurma, işlenmiş gıdalar, süt ürünleri ve bebek maması üretimi ve satışı etrafında dönmektedir. Çikolata kaplı bisküvi çubuğu olan ikonik ürünü Pocky ile dünya çapında tanınmaktadır. Ezaki Glico, ana gıda işinin yanı sıra sağlık ve sağlıklı yaşam sektöründe de faaliyet göstererek diyet takviyeleri ve cilt bakım ürünleri sağlıyor. Şirket, çevre dostu ambalajların geliştirilmesi ve sağlık odaklı ürün gruplarının genişletilmesi gibi son projelerle sürekli olarak yenilik yapıyor. Ezaki Glico'nun operasyonları Asya, Amerika ve Avrupa'ya yayılarak geniş küresel erişimini yansıtmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ezaki Glico Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 341.600,00 MMdir.
Ezaki Glico Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.384,00 MMdir.
Ezaki Glico Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.190,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	341.600,00	5.384,00	8.190,00
2025-03-31	329.482,00	6.358,00	5.447,00
2024-12-31	331.129,00	10.993,00	8.113,00
2024-09-30	327.219,00	15.283,00	9.357,00
2024-06-30	333.479,00	19.307,00	9.983,00
2024-03-31	340.501,00	21.889,00	15.022,00
2023-12-31	332.590,00	18.524,00	14.133,00
2023-09-30	324.529,00	16.471,00	10.679,00
2023-06-30	317.909,00	13.940,00	11.193,00
2023-03-31	309.576,00	12.555,00	8.997,00
2022-12-31	303.921,00	12.730,00	8.099,00
2022-09-30	312.024,00	15.142,00	11.402,00
2022-06-30	317.418,00	16.068,00	10.362,00
2022-03-31	329.698,00	19.153,00	13.572,00
2021-12-31	338.571,00	19.164,00	13.519,00
2021-09-30	337.212,00	19.275,00	13.554,00
2021-06-30	338.373,00	19.558,00	13.433,00
2021-03-31	340.342,00	18.939,00	12.539,00
2020-12-31	344.048,00	18.317,00	11.836,00

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	127,52
2024-09-30	147,12	147,12
2024-06-30	156,98	156,98
2024-03-31	236,23	236,23
2023-12-31	222,25
2023-09-30	167,94	167,94
2023-06-30	176,03	176,03
2023-03-31	141,34	141,34
2022-12-31	126,58
2022-09-30	177,30	177,30
2022-06-30	160,33	160,33
2022-03-31	209,21	209,21
2021-12-31	208,45
2021-09-30	209,04	209,04
2021-06-30	207,22	207,22
2021-03-31	193,38	193,38
2020-12-31	182,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ezaki Glico Co., Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 762,00 MMdir.
Ezaki Glico Co., Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13.318,00 MMdir.
Ezaki Glico Co., Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -162,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	762,00	-13.318,00	-162,00
2025-03-31
2024-12-31	1.812,00	-10.255,00	-39.246,00
2024-09-30
2024-06-30	24.923,00	-14.662,00	-38.971,00
2024-03-31
2023-12-31	28.063,00	-8.613,00	-6.179,00
2023-09-30
2023-06-30	20.310,00	-8.157,00	-5.883,00
2023-03-31
2022-12-31	16.802,00	-20.140,00	-10.284,00
2022-09-30
2022-06-30	21.678,00	-25.064,00	-9.882,00
2022-03-31
2021-12-31	28.651,00	-29.194,00	-4.859,00
2021-09-30
2021-06-30	25.623,00	-18.554,00	-10.834,00
2021-03-31
2020-12-31	17.218,00	-12.444,00	-9.738,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Ezaki Glico Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Ezaki Glico Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ezaki Glico Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ezaki Glico Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.
Ezaki Glico Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,14	0,01
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,03	0,04	-0,10	0,09
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	-0,09	0,09
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,10
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,06
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2022-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,00
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,10
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,07
2020-12-31	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,07

Gross Margins

Ezaki Glico Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,38 olur.
Ezaki Glico Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ezaki Glico Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,38	0,02	0,02
2025-03-31	0,39	0,02	0,03
2024-12-31	0,39	0,03	0,05
2024-09-30	0,39	0,03	0,06
2024-06-30	0,38	0,04	0,06
2024-03-31	0,37	0,04	0,06
2023-12-31	0,37	0,03	0,05
2023-09-30	0,37	0,04	0,04
2023-06-30	0,36	0,04	0,04
2023-03-31	0,36	0,03	0,04
2022-12-31	0,39	0,04	0,05
2022-09-30	0,42	0,04	0,05
2022-06-30	0,45	0,03	0,05
2022-03-31	0,47	0,04	0,06
2021-12-31	0,47	0,04	0,06
2021-09-30	0,47	0,04	0,06
2021-06-30	0,47	0,04	0,06
2021-03-31	0,47	0,04	0,06
2020-12-31	0,47	0,03	0,05