5FS Hisse Senedi Mali Analizi - MotorK plc (DUSE) Stock

Genel Bakış

İtalya merkezli MotorK plc, otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteriyor ve öncelikle Avrupa'da otomotiv sektörünün dijital dönüşümünü kolaylaştırmaya yönelik dijital hizmetlere ve çözümlere odaklanıyor. Şirket, lider yönetim çözümleri, web siteleri ve otomobil bayileri ve üreticilerine yönelik dijital pazarlama hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) ürünleri paketi sunmaktadır. MotorK'nun önemli projeleri, otomotiv işletmeleri için çevrimiçi satış yeteneklerini ve müşteri etkileşimini geliştiren gelişmiş dijital araçların entegrasyonunu içeriyor. Teknoloji ile otomotiv satışları arasında köprü kurmada öncü olan MotorK, Avrupa otomobil pazarında dijital etkileşimi ve operasyonel verimliliği optimize etmek için tekliflerini sürekli olarak geliştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

MotorK plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 40,62 MMdir.
MotorK plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,92 MMdir.
MotorK plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,55 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	40,62	-8,92	-10,55
2025-03-31	40,47	-9,98	-11,81
2024-12-31	40,33	-11,03	-13,06
2024-09-30	37,72	-14,55	-16,19
2024-06-30	36,60	-17,11	-17,84
2024-03-31	37,56	-17,66	-17,75
2023-12-31	38,52	-18,21	-17,66
2023-09-30	41,03	-15,48	-12,59
2023-06-30	43,54	-12,74	-7,52
2023-03-31	41,04	-12,55	-7,40
2022-12-31	38,55	-12,37	-7,28
2022-09-30	35,12	-15,88	-17,90
2022-06-30	31,69	-19,39	-28,52
2022-03-31	29,62	-17,66	-26,02
2021-12-31	27,56	-15,93	-23,52
2021-09-30	25,24	-10,01	-14,03
2021-06-30	22,92	-4,08	-4,53
2021-03-31	21,13	-4,32	-4,95
2020-12-31	19,33	-4,55	-5,37

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,28	-0,28
2024-03-31	-0,31	-0,31
2023-12-31	-0,33
2023-09-30	-0,26	-0,26
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	-0,18
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	-0,78	-0,78
2022-03-31	-0,79	-0,79
2021-12-31	-0,79
2021-09-30	-0,49	-0,49
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,20

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

MotorK plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 MMdir.
MotorK plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,80 MMdir.
MotorK plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,09 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	0,56	-5,80	3,09
2025-03-31	-1,41	-10,20	10,46
2024-12-31	-3,38	-14,61	17,84
2024-09-30	-3,85	-14,55	19,14
2024-06-30	-4,31	-14,49	20,44
2024-03-31	-5,27	-13,93	12,17
2023-12-31	-6,24	-13,37	3,89
2023-09-30	-8,61	-13,70	1,01
2023-06-30	-10,98	-14,02	-1,87
2023-03-31	-10,07	-13,81	-1,57
2022-12-31	-9,16	-13,61	-1,27
2022-09-30	-8,65	-14,31	22,04
2022-06-30	-8,14	-15,02	45,34
2022-03-31	-5,88	-12,03	44,72
2021-12-31	-3,63	-9,04	44,10
2021-09-30	-0,81	-6,18	21,13
2021-06-30	2,02	-3,32	-1,84
2021-03-31	1,82	-3,20	1,01
2020-12-31	1,63	-3,08	3,86

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

MotorK plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15,30 olur.
MotorK plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,98 olur.
MotorK plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,96 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-15,30	6,98	-10,96
2025-03-31	-14,96	6,83	-10,72
2024-12-31	-20,22	4,03	18,60
2024-09-30	-21,34	4,25	19,64
2024-06-30	-30,78	7,90	-21,90
2024-03-31	-11,90	3,05	30,59
2023-12-31	-16,25	3,27	-9,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

MotorK plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
MotorK plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,06
2025-03-31	-0,06	-0,07
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,09	-0,10
2023-12-31	-0,08	-0,09
2023-09-30	-0,17	-0,18
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,17	-0,18
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

MotorK plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
MotorK plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,22 olur.
MotorK plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,17 olur.
MotorK plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
MotorK plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,13	-0,22	-0,17	-0,00	-0,02
2025-03-31	-0,13	-0,20	-0,25	-0,00	-0,03
2024-12-31	-0,14	-0,25	-0,15	0,02	-0,05
2024-09-30	-0,15	-0,24	-0,15	0,02	-0,05
2024-06-30	-0,16	-0,22	-0,17	-0,20	-0,07
2024-03-31	-0,16	-0,21	-0,19	-0,22	-0,07
2023-12-31	-0,12	-0,17	-0,14	-0,28	-0,11
2023-09-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,35	-0,15
2023-06-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,37	-0,16
2023-03-31	-0,09	-0,13	-0,10	-0,35	-0,14
2022-12-31	-0,35	-0,28	-0,23	-0,01	-0,09
2022-09-30	-0,35	-0,28	-0,23	-0,01	-0,09
2022-06-30	-0,50	-6,65	-0,39	0,31	-0,09
2022-03-31	-0,50	-6,06	-0,37	0,38	-0,07
2021-12-31	-0,10	-11,02	-0,25	0,33	0,06
2021-09-30	-0,31	-6,57	-0,18	0,18	0,00
2021-06-30	-0,09	-0,60	-0,14	-0,09	0,06
2021-03-31	-0,10	-0,66	-0,15	-0,01	0,05
2020-12-31	-0,11	-0,71	-0,15	0,07	0,05

Gross Margins

MotorK plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.
MotorK plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,32 olur.
MotorK plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,28 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,35	-0,32	-0,28
2025-03-31	0,35	-0,32	-0,28
2024-12-31	0,29	-0,28	-0,29
2024-09-30	0,29	-0,28	-0,29
2024-06-30	0,33	-0,31	-0,27
2024-03-31	0,33	-0,31	-0,27
2023-12-31	0,33	-0,24	-0,27
2023-09-30	0,32	-0,17	-0,29
2023-06-30	0,37	-0,17	-0,29
2023-03-31	0,37	-0,18	-0,30
2022-12-31	-0,09	-0,51	-0,36
2022-09-30	-0,09	-0,51	-0,36
2022-06-30	0,25	-0,90	-0,52
2022-03-31	0,25	-0,88	-0,50
2021-12-31	0,20	-0,85	-0,48
2021-09-30	0,23	-0,56	-0,34
2021-06-30	0,20	-0,20	-0,18
2021-03-31	0,19	-0,23	-0,20
2020-12-31	0,18	-0,28	-0,24