5G8 Hisse Senedi Mali Analizi - Allied Properties Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Genel Bakış

Allied Properties Real Estate Investment Trust, öncelikle emlak sektöründe faaliyet gösteren ve kentsel ofis ortamlarına odaklanan Kanada merkezli bir firmadır. Bir GYO olarak kurulan Allied, aralarında Toronto, Montreal ve Calgary'nin de bulunduğu büyük Kanada şehirlerindeki çalışma alanlarını yönetme ve geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Portföyleri özellikle, ağırlıklı olarak yaratıcı ve teknoloji sektörlerindeki müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan, yaratıcılığa yatkın, konsept odaklı çalışma alanlarını içermektedir. Anahtar projeler, dinamik, karma kullanımlı alanlar yaratmak için miras binalarını yeni inşaatlarla kusursuz bir şekilde bütünleştiren Toronto'daki dikkate değer Queen-Richmond Center West gibi modern uyarlamalarla birleştirilmiş tarihi mimari korumayı kapsıyor. Allied, farklı ve yenilikçi gayrimenkul çözümleri aracılığıyla kiracı katılımını ve memnuniyetini sürdürmeye çalışmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Allied Properties Real Estate Investment Trust için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 598,52 MMdir.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 263,56 MMdir.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -554,23 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	598,52	263,56	-554,23
2025-03-31	600,77	268,47	-431,43
2024-12-31	594,27	266,44	-342,53
2024-09-30	590,25	265,71	-584,22
2024-06-30	582,68	275,71	-524,00
2024-03-31	572,67	280,70	-428,03
2023-12-31	568,03	280,10	-425,71
2023-09-30	553,27	276,55	112,85
2023-06-30	546,39	273,13	191,38
2023-03-31	540,53	268,83	165,22
2022-12-31	522,41	257,90	368,86
2022-09-30	436,30	199,74	489,55
2022-06-30	446,60	222,54	552,16
2022-03-31	454,53	227,82	552,82
2021-12-31	474,21	241,85	443,15
2021-09-30	568,54	305,04	367,07
2021-06-30	566,06	300,81	328,90
2021-03-31	563,62	297,55	323,34
2020-12-31	561,62	295,21	500,73
2020-09-30	581,57	287,92	681,85
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,45	-2,45
2024-09-30	-4,18	-4,18
2024-06-30	-3,75	-3,75
2024-03-31	-3,06	-3,06
2023-12-31	-3,05	-3,05
2023-09-30	0,81	0,81
2023-06-30	1,37	1,37
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	2,69	2,69
2022-09-30	3,66	3,66
2022-06-30	4,23	4,23
2022-03-31	4,34	4,33
2021-12-31	3,48	3,48
2021-09-30	2,88	2,88
2021-06-30	2,60	2,60
2021-03-31	2,58	2,57
2020-12-31	4,02	4,02
2020-09-30	5,58	5,57
2020-06-30	6,11	6,10
2020-03-31	6,34	6,32

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Allied Properties Real Estate Investment Trust için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 170,99 MMdir.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -213,83 MMdir.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 33,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	170,99	-213,83	33,63
2025-03-31	142,80	-310,89	170,03
2024-12-31	147,84	-381,46	96,48
2024-09-30	218,19	-552,91	-138,03
2024-06-30	215,57	615,87	-828,17
2024-03-31	294,17	626,83	-921,32
2023-12-31	320,89	659,85	-790,66
2023-09-30	281,97	583,93	-387,85
2023-06-30	319,87	-650,00	324,14
2023-03-31	300,93	-638,27	340,21
2022-12-31	321,19	-654,35	331,60
2022-09-30	314,19	-636,87	295,23
2022-06-30	257,56	-764,86	480,48
2022-03-31	248,74	-762,94	357,17
2021-12-31	241,11	-740,92	476,84
2021-09-30	219,36	-619,87	298,81
2021-06-30	258,12	-480,90	200,96
2021-03-31	316,36	-640,79	472,55
2020-12-31	356,26	-960,68	441,02
2020-09-30	357,03	-980,72	740,55
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Allied Properties Real Estate Investment Trust için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,04	-0,09	-0,04	0,00	0,01
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	0,02
2024-09-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,00	0,02
2024-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2022-12-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2022-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,02
2022-03-31	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,02
2021-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,02
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2021-03-31	0,04	0,05	0,03	0,02	0,03
2020-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04
2020-09-30	0,09	0,13	0,08	0,01	0,04
2020-06-30	0,10	0,14	0,08	-0,01	0,04
2020-03-31	0,11	0,16	0,09	-0,01	0,04

Gross Margins

Allied Properties Real Estate Investment Trust için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,72 olur.
Allied Properties Real Estate Investment Trust için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,49	-0,72	0,45
2025-03-31	0,49	-0,58	0,45
2024-12-31	0,49	-0,99	0,45
2024-09-30	0,52	-0,90	0,47
2024-06-30	0,54	-0,75	0,49
2024-03-31	0,54	-0,75	0,49
2023-12-31	0,54	0,20	0,50
2023-09-30	0,54	0,35	0,50
2023-06-30	0,54	0,35	0,50
2023-03-31	0,54	0,31	0,50
2022-12-31	0,55	0,81	0,51
2022-09-30	0,55	0,81	0,51
2022-06-30	0,58	0,94	0,53
2022-03-31	0,58	0,96	0,53
2021-12-31	0,58	0,78	0,53
2021-09-30	0,58	0,65	0,54
2021-06-30	0,58	0,58	0,53
2021-03-31	0,57	0,57	0,53
2020-12-31	0,57	0,89	0,53
2020-09-30	0,54	1,17	0,50
2020-06-30	0,53	1,26	0,48
2020-03-31	0,53	1,31	0,48