5H7 Hisse Senedi Mali Analizi - Sanderson Design Group plc (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Sanderson Design Group plc, öncelikle lüks iç mekan mobilyaları pazarında faaliyet göstermektedir. Şirket, yüksek kaliteli kumaşlar, duvar kağıtları ve ilgili ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve dağıtılmasındaki uzmanlığıyla ünlüdür. Sanderson Design Group, geleneksel estetiği modern tasarımla harmanlayan köklü markalardan oluşan portföyü aracılığıyla çok çeşitli müşterilere hitap etmektedir. Tekstil teknolojisinde inovasyona ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Önemli projeler tipik olarak önemli tasarımcılarla işbirliklerini ve lüks iç mekanlara yönelik ısmarlama koleksiyonları içeriyor ve hem yerel hem de uluslararası pazardaki varlığını güçlendiriyor. Grup, lüks konut ve ticari segmentleri hedefleyerek pazar payını genişletmeye stratejik bir vurgu yapıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sanderson Design Group plc için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 100,39 MMdir.
Sanderson Design Group plc için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 1,96 MMdir.
Sanderson Design Group plc için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla -15,24 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-01-31	100,39	1,96	-15,24
2024-10-31	101,44	3,36	-5,35
2024-07-31	102,49	4,75	4,54
2024-04-30	105,56	7,21	6,37
2024-01-31	108,64	9,66	8,20
2023-10-31	109,69	10,48	8,77
2023-07-31	110,75	11,29	9,34
2023-04-30	111,36	11,01	9,08
2023-01-31	111,98	10,72	8,82
2022-10-31	112,29	10,76	8,50
2022-07-31	112,61	10,79	8,18
2022-04-30	112,40	10,56	7,97
2022-01-31	112,20	10,33	7,76
2021-10-31	112,32	10,55	8,07
2021-07-31	112,43	10,78	8,38
2021-04-30	103,10	7,94	6,10
2021-01-31	93,76	5,10	3,83
2020-10-31	94,06	2,74	2,12
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,06	0,06
2024-04-30	0,09	0,09
2024-01-31	0,11	0,11
2023-10-31	0,12	0,12
2023-07-31	0,13	0,13
2023-04-30	0,13	0,13
2023-01-31	0,12	0,12
2022-10-31	0,12	0,12
2022-07-31	0,12	0,11
2022-04-30	0,11	0,11
2022-01-31	0,11	0,11
2021-10-31	0,11	0,11
2021-07-31	0,12	0,11
2021-04-30	0,09	0,08
2021-01-31	0,05	0,05
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,03	0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Sanderson Design Group plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -2,06 MMdir.
Sanderson Design Group plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -3,95 MMdir.
Sanderson Design Group plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -4,57 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-01-31	-2,06	-3,95	-4,57
2024-10-31	0,13	-3,93	-4,65
2024-07-31	2,32	-3,92	-4,73
2024-04-30	5,71	-3,48	-4,84
2024-01-31	9,09	-3,04	-4,95
2023-10-31	9,79	-3,93	-4,98
2023-07-31	10,49	-4,83	-5,00
2023-04-30	8,05	-4,79	-4,95
2023-01-31	5,62	-4,76	-4,90
2022-10-31	5,35	-3,59	-4,02
2022-07-31	5,09	-2,42	-3,13
2022-04-30	7,04	-2,27	-3,21
2022-01-31	8,98	-2,12	-3,29
2021-10-31	12,42	-1,94	-3,08
2021-07-31	15,77	-1,76	-2,79
2021-04-30	16,98	-1,38	-2,81
2021-01-31	18,20	-1,00	-2,83
2020-10-31	14,08	-1,32	-3,77
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Yönetimin Etkinliği

Sanderson Design Group plc için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sanderson Design Group plc için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,18 olur.
Sanderson Design Group plc için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Sanderson Design Group plc için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Sanderson Design Group plc için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-01-31	0,04	-0,18	0,05	-0,06	0,02
2024-10-31	-0,05	-0,06	0,05	-0,06	0,02
2024-07-31	0,08	0,05	0,09	0,01	0,10
2024-04-30	0,06	0,07	0,09	0,01	0,10
2024-01-31	0,09	0,11	0,09	0,01	0,10
2023-10-31	0,09	0,11	0,10	0,01	0,11
2023-07-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,12
2023-04-30	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,06
2023-01-31	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,06
2022-10-31	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,06
2022-07-31	0,08	0,11	0,09	0,02	0,08
2022-04-30	0,08	0,12	0,09	0,04	0,11
2022-01-31	0,08	0,11	0,09	0,04	0,20
2021-10-31	0,08	0,12	0,10	0,09	0,15
2021-07-31	0,07	0,10	0,08	0,16	0,22
2021-04-30	0,07	0,10	0,08	0,16	0,22
2021-01-31	0,02	0,03	0,03	0,12	0,19
2020-10-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
2020-07-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
2020-04-30	0,02	0,03	0,03	0,03	0,13

Gross Margins

Sanderson Design Group plc için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,68 olur.
Sanderson Design Group plc için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sanderson Design Group plc için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-01-31	0,68	0,04	0,05
2024-10-31	0,68	0,04	0,05
2024-07-31	0,68	0,08	0,09
2024-04-30	0,68	0,08	0,09
2024-01-31	0,67	0,08	0,09
2023-10-31	0,67	0,08	0,10
2023-07-31	0,66	0,08	0,10
2023-04-30	0,66	0,08	0,10
2023-01-31	0,68	0,08	0,10
2022-10-31	0,68	0,08	0,10
2022-07-31	0,66	0,07	0,09
2022-04-30	0,66	0,07	0,10
2022-01-31	0,62	0,07	0,10
2021-10-31	0,64	0,07	0,10
2021-07-31	0,62	0,06	0,08
2021-04-30	0,62	0,06	0,08
2021-01-31	0,60	0,02	0,03
2020-10-31	0,59	0,00	0,01
2020-07-31	0,59	0,00	0,01
2020-04-30	0,60	0,02	0,03