5RI Hisse Senedi Mali Analizi - Safestay plc (DB) Stock

Genel Bakış

Safestay plc, konaklama sektöründe faaliyet gösteren ve öncelikli olarak uygun fiyatlı ancak şık pansiyon konaklamalarının sağlanmasına odaklanan Birleşik Krallık merkezli bir şirkettir. Şirketin iş modeli, farklı mülkleri Avrupa'nın popüler şehirlerinde bulunan modern pansiyonlara dönüştürmek üzerine inşa edilmiştir. Safestay, kuruluşundan bu yana, kaliteli deneyimler arayan genç ve bütçe bilincine sahip gezginlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tarihi binaların yenilenmesi ve yeniden markalanması gibi önemli projelerle önemli ölçüde büyüdü. Bu hosteller stratejik olarak kültürel önemli noktalarda konumlanmıştır ve güvenlik, konfor ve çağdaş tarza odaklanılarak tasarlanmış olup, yalnız seyahat edenlerin, ailelerin ve uygun maliyetli konaklama seçenekleri arayan grupların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Safestay plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 22,50 MMdir.
Safestay plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,25 MMdir.
Safestay plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	22,50	3,25	-0,89
2024-09-30	22,33	3,35	-0,59
2024-06-30	22,16	3,34	-0,26
2024-03-31	21,82	2,89	-0,79
2023-12-31	21,49	2,56	-1,32
2023-06-30	20,88	1,86	-0,81
2023-03-31	19,52	1,88	-0,48
2022-12-31	19,15	2,20	-0,28
2022-09-30	15,92	0,04	-2,59
2022-06-30	12,69	-2,12	-4,89
2022-03-31	9,25	-3,67	-2,74
2021-12-31	5,81	-5,22	-0,60
2021-06-30	0,41	-4,65	1,22
2021-03-31	1,89	-5,07	-3,15
2020-12-31	3,38	-5,49	-7,52
2020-09-30	9,23	-3,88	-6,26
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,00
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,04	-0,04

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Safestay plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 6,87 MMdir.
Safestay plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -6,20 MMdir.
Safestay plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,52 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	6,87	-6,20	-1,52
2024-09-30
2024-06-30	7,63	-10,56	-2,24
2024-03-31	7,84	-7,79	-4,05
2023-12-31	8,05	-5,02	-5,86
2023-06-30	9,53	-0,36	-5,84
2023-03-31	8,31	-0,37	-5,49
2022-12-31	6,26	-0,37	-5,15
2022-09-30	4,06	-0,07	-9,13
2022-06-30	1,86	0,23	-13,11
2022-03-31	0,27	8,29	-12,89
2021-12-31	-1,32	16,35	-12,67
2021-06-30	-3,67	17,35	2,56
2021-03-31	-4,01	6,91	4,81
2020-12-31	-4,35	-3,53	7,05
2020-09-30	-1,79	-6,89	4,10
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Safestay plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,00 olur.
Safestay plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,03 olur.
Safestay plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,00 olur.
Safestay plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,06 olur.
Safestay plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,00	-0,06	0,09
2024-09-30			-0,00	-0,06	0,09
2024-06-30			-0,02	-0,04	0,10
2024-03-31
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,10
2023-06-30	0,00	-0,03	-0,01	0,04
2023-03-31		0,00	0,00	0,02
2022-12-31	-0,05	-0,09	-0,03	-0,06	0,05
2022-09-30	-0,05	-0,09	-0,03	-0,06	0,05
2022-06-30	0,00	-0,15	-0,08
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	-0,02	-0,01	0,02	-0,04
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,16	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,11	-0,03	0,07	-0,04
2020-12-31	-0,07	-0,21	-0,07	-0,01	-0,04
2020-09-30	-0,06	-0,17	-0,06	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,05	-0,18	-0,05	-0,08	0,01
2020-03-31	-0,03	-0,11	-0,03	-0,07	0,03

Gross Margins

Safestay plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,83 olur.
Safestay plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 olur.
Safestay plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,83	-0,01	0,15
2024-09-30	0,83	-0,01	0,15
2024-06-30	0,82	-0,06	0,11
2024-03-31	0,82	-0,04	0,10
2023-12-31	0,82	-0,04	0,10
2023-06-30		-0,04	0,10
2023-03-31		0,00	0,11
2022-12-31	0,84	-0,16	0,00
2022-09-30	0,84	-0,16	0,00
2022-06-30		-0,39	-0,17
2022-03-31		0,00	-0,40
2021-12-31	0,80	-0,10	-0,90
2021-06-30	0,80	0,43	-2,13
2021-03-31	0,81	-0,91	-1,55
2020-12-31	0,82	-1,59	-1,25
2020-09-30	0,83	-0,68	-0,41
2020-06-30	0,84	-0,35	-0,12
2020-03-31	0,84	-0,18	0,03