6CF Hisse Senedi Mali Analizi - Collins Foods Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Collins Foods Limited, öncelikli olarak fast-food sektöründeki restoranların işletimi, yönetimi ve idaresi ile ilgilenen, Avustralya merkezli halka açık bir şirkettir. 1968 yılında kurulan şirket, yıllar içinde önemli ölçüde büyümüş ve Avustralya, Avrupa ve Asya'da başta KFC ve Taco Bell olmak üzere birçok tanınmış küresel markayı işletmektedir. Collins Foods aynı zamanda geniş restoran satış noktası ağını destekleyen gıda işleme ve dağıtımıyla da ilgilenmektedir. Önemli projeler arasında Taco Bell markasının Avustralya genelinde genişletilmesi ve Avustralya'daki ve yurtdışındaki KFC restoranlarının operasyonel verimliliğinin sürekli olarak artırılması yer alıyor. Şirket, fast-food endüstrisinde büyümeyi teşvik etmek ve rekabet avantajlarını sürdürmek için teknolojiden ve yenilikçi uygulamalardan yararlanmaya odaklanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Collins Foods Limited için hasılat, 27 Nisan 2025 itibarıyla 1.519,49 MMdir.
Collins Foods Limited için faaliyet gelirleri, 27 Nisan 2025 itibarıyla 71,72 MMdir.
Collins Foods Limited için net gelir, 27 Nisan 2025 itibarıyla 8,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-04-27	1.519,49	71,72	8,83
2025-01-27	1.508,38	91,83	29,61
2024-10-13	1.497,27	113,17	50,39
2024-07-13	1.493,07	117,23	63,56
2024-04-28	1.488,88	120,04	76,72
2023-10-15	1.434,33	79,72	52,17
2023-07-15	1.391,47	65,67	32,46
2023-04-30	1.348,61	50,73	12,75
2022-10-16	1.256,89	92,89	39,43
2022-07-16	1.219,30	102,84	47,11
2022-05-01	1.181,70	112,80	54,80
2021-10-17	1.107,88	97,39	42,52
2021-07-17	1.086,89	94,60	37,57
2021-05-02	1.065,90	91,81	32,61
2020-10-18	991,58	90,12	27,36
2020-07-18
2020-05-03

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13	0,43	0,42
2024-07-13	0,54	0,54
2024-04-28
2023-10-15	0,44	0,44
2023-07-15	0,28	0,27
2023-04-30	0,11	0,11
2022-10-16	0,34	0,34
2022-07-16	0,40	0,40
2022-05-01	0,47	0,47
2021-10-17	0,36	0,36
2021-07-17	0,32	0,32
2021-05-02	0,28	0,28
2020-10-18	0,23	0,23
2020-07-18	0,25	0,25
2020-05-03	0,27	0,27

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Collins Foods Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Nisan 2025 itibarıyla 181,44 MMdir.
Collins Foods Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Nisan 2025 itibarıyla -67,91 MMdir.
Collins Foods Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Nisan 2025 itibarıyla -77,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-04-27	181,44	-67,91	-77,97
2025-01-27	175,51	-74,88	-87,72
2024-10-13	169,57	-81,85	-97,47
2024-07-13	172,98	-67,70	-108,19
2024-04-28	176,39	-53,55	-118,90
2023-10-15	171,28	-63,52	-97,98
2023-07-15	158,75	-78,53	-81,96
2023-04-30	146,22	-93,54	-65,94
2022-10-16	141,13	-81,74	-60,60
2022-07-16	148,73	-89,53	-61,28
2022-05-01	156,33	-97,31	-61,95
2021-10-17	122,30	-88,49	-86,43
2021-07-17	125,28	-69,53	-89,73
2021-05-02	128,25	-50,58	-93,03
2020-10-18	170,69	-47,90	-52,76
2020-07-18
2020-05-03

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13
2024-07-13
2024-04-28
2023-10-15
2023-07-15
2023-04-30
2022-10-16
2022-07-16
2022-05-01
2021-10-17
2021-07-17
2021-05-02
2020-10-18
2020-07-18
2020-05-03

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13	0,00	0,05
2024-07-13
2024-04-28
2023-10-15
2023-07-15	0,00	0,07
2023-04-30
2022-10-16
2022-07-16
2022-05-01
2021-10-17
2021-07-17
2021-05-02
2020-10-18
2020-07-18
2020-05-03

Yönetimin Etkinliği

Collins Foods Limited için uzun, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Collins Foods Limited için karaca, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Collins Foods Limited için roik, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Collins Foods Limited için güveç, 27 Nisan 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Collins Foods Limited için aç, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-04-27	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,13
2025-01-27	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,13
2024-10-13	0,00	0,00
2024-07-13	0,04
2024-04-28	0,04	0,14	0,04	0,00	0,14
2023-10-15	0,01	0,08	0,03	-0,00	0,13
2023-07-15	0,00	0,00
2023-04-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,13
2022-10-16	0,05	0,13	0,04	0,00	0,13
2022-07-16	0,05	0,15	0,05	0,00	0,14
2022-05-01	0,04	0,12	0,04	-0,05	0,12
2021-10-17	0,04	0,12	0,04	-0,05	0,13
2021-07-17	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,14
2021-05-02	0,02	0,08	0,03	0,07	0,17
2020-10-18	0,03	0,08	0,03	0,05	0,15
2020-07-18	0,03	0,09	0,03	0,03	0,14
2020-05-03	0,04	0,09	0,03	0,03	0,14

Gross Margins

Collins Foods Limited için brüt kar marjı, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,50 olur.
Collins Foods Limited için net marj, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Collins Foods Limited için faaliyet kar marjı, 27 Nisan 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-04-27	0,50	0,03	0,08
2025-01-27	0,50	0,03	0,08
2024-10-13
2024-07-13	0,50	0,04	0,05
2024-04-28	0,50	0,04	0,05
2023-10-15	0,50	0,02	0,05
2023-07-15
2023-04-30	0,52	0,03	0,07
2022-10-16	0,53	0,04	0,08
2022-07-16	0,53	0,05	0,09
2022-05-01	0,52	0,04	0,09
2021-10-17	0,52	0,04	0,09
2021-07-17	0,53	0,03	0,09
2021-05-02	0,53	0,03	0,08
2020-10-18	0,53	0,03	0,08
2020-07-18	0,53	0,03	0,08
2020-05-03	0,51	0,03	0,09