6JF Hisse Senedi Mali Analizi - Passat Société Anonyme (DB) Stock

Genel Bakış

Passat SA, öncelikli olarak ev temizlik ürünlerinin tasarımı, üretimi ve dağıtımıyla ilgilenen Fransa merkezli bir şirkettir. Şirketin ürünleri Spado, Starwax, Kapo ve Sinto gibi çeşitli marka isimleri altında satılmaktadır. Passat SA iki ana segmentte faaliyet göstermektedir: Ev Temizliği ve DIY (Kendin Yap) Ürünleri. Ev Temizliği segmenti, ev için çeşitli temizlik ürünleri sunarken, Kendin Yap Ürünleri segmenti, ev tadilatı ve bakımı için çeşitli ürünler sunar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Passat Société Anonyme için hasılat, 30 Haziran 2024 itibarıyla 62,96 MMdir.
Passat Société Anonyme için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2024 itibarıyla 3,13 MMdir.
Passat Société Anonyme için net gelir, 30 Haziran 2024 itibarıyla 1,32 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-06-30	62,96	3,13	1,32
2024-03-31	63,46	3,09	1,76
2023-12-31	64,61	3,12	2,20
2023-09-30	59,66	5,37	3,09
2023-06-30	54,04	1,61	3,98
2023-03-31	47,85	1,64	3,75
2022-12-31	41,67	1,67	3,52
2022-09-30	40,71	1,82	1,88
2022-06-30	39,76	1,97	0,24
2022-03-31	39,96	2,36	0,50
2021-12-31	40,16	2,75	0,77
2021-09-30	40,44	3,50	1,69
2021-06-30	40,72	4,26	2,60
2021-03-31	38,53	3,76	2,41
2020-12-31	36,34	3,27	2,22
2020-09-30	35,26	2,75	1,68
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Passat Société Anonyme için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,34 olur.
Passat Société Anonyme için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-06-30	0,34	0,34
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,56
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	1,02	1,02
2023-03-31	0,95	0,95
2022-12-31	0,89
2022-09-30	0,48	0,48
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,19
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,56
2020-09-30	0,43	0,43
2020-06-30	0,29	0,29
2020-03-31	0,37	0,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Passat Société Anonyme için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla 3,83 MMdir.
Passat Société Anonyme için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla -1,58 MMdir.
Passat Société Anonyme için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla 2,77 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-06-30	3,83	-1,58	2,77
2024-03-31	6,34	-1,59	2,62
2023-12-31	8,86	-1,59	2,47
2023-09-30	8,16	-1,05	1,08
2023-06-30	7,46	-0,50	-0,32
2023-03-31	4,12	-0,42	-0,37
2022-12-31	0,77	-0,33	-0,42
2022-09-30	-0,96	-0,75	-0,43
2022-06-30	-2,69	-1,17	-0,43
2022-03-31	-2,26	-2,33	-0,44
2021-12-31	-1,82	-3,49	-0,44
2021-09-30	0,88	-3,67	-0,35
2021-06-30	3,58	-3,84	-0,27
2021-03-31	3,34	-2,53	-0,33
2020-12-31	3,10	-1,21	-0,38
2020-09-30	3,13	-1,20	-0,49
2020-06-30	3,15	-1,18	-0,60
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Passat Société Anonyme için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 10,26 olur.
Passat Société Anonyme için sayfa/kitap, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,56 olur.
Passat Société Anonyme için p/tbv, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,57 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-06-30	10,26	0,56	0,57
2024-03-31	4,57
2023-12-31	5,78	0,44	0,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,68	0,51	0,53
2021-03-31	7,21	0,51	0,53
2020-12-31	7,84	0,53	0,54
2020-09-30	10,35	0,53	0,54
2020-06-30	15,23	0,55	0,56
2020-03-31	12,08	0,55	0,56

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Passat Société Anonyme için ebit/gelir, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,15 olur.
Passat Société Anonyme için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-06-30	0,15	0,14
2024-03-31	0,25	0,08
2023-12-31	0,27	0,22
2023-09-30	0,00	0,09
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,30
2021-03-31	0,40	0,28
2020-12-31	0,71	0,49
2020-09-30	0,56	0,44
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,22	0,18

Yönetimin Etkinliği

Passat Société Anonyme için uzun, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Passat Société Anonyme için karaca, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,05 olur.
Passat Société Anonyme için roik, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,05 olur.
Passat Société Anonyme için güveç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,20 olur.
Passat Société Anonyme için aç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	0,20	0,19
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,08	0,07	0,18	0,19
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,11	0,09	0,14	0,17
2023-03-31		0,00	0,00	0,08
2022-12-31	0,01	0,05	0,05	-0,04	-0,02
2022-09-30	0,01	0,05	0,05	-0,04	-0,02
2022-06-30	0,02	0,01	0,01	-0,10	-0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,06	0,02	0,02	-0,15	0,10
2021-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,09	0,10
2021-06-30	0,07	0,08	0,07	-0,03	0,10
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,10
2020-12-31	0,06	0,07	0,07	0,02	0,09
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	0,03	0,09
2020-06-30	0,03	0,04	0,03	0,04	0,10
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	0,06	0,11

Gross Margins

Passat Société Anonyme için brüt kar marjı, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,33 olur.
Passat Société Anonyme için net marj, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Passat Société Anonyme için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-06-30	0,33	0,03	0,05
2024-03-31	0,29	0,07	0,03
2023-12-31	0,31	0,05	0,09
2023-09-30
2023-06-30	0,30	0,07	0,03
2023-03-31		0,00	0,03
2022-12-31	0,30	0,05	0,04
2022-09-30	0,30	0,05	0,04
2022-06-30	0,32	0,01	0,05
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,34	0,02	0,07
2021-09-30		0,04	0,09
2021-06-30	0,34	0,06	0,10
2021-03-31	0,34	0,06	0,10
2020-12-31	0,34	0,06	0,09
2020-09-30	0,33	0,05	0,08
2020-06-30	0,32	0,03	0,07
2020-03-31	0,33	0,04	0,07

GB:0OPZ
GB:PSATP
FR:PSAT	€4,57