6NF Hisse Senedi Mali Analizi - NewPrinces S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Newlat Food SpA, çeşitli süt ürünleri, unlu mamuller ve makarnaların üretimi ve dağıtımına güçlü bir şekilde odaklanan, temel olarak gıda endüstrisinde faaliyet gösteren bir İtalyan şirketidir. Mutfak gelenekleriyle ünlü bir ülke olan İtalya'da stratejik bir konuma sahip olan Newlat Food, Avrupa'da güçlü bir pazar varlığı oluşturmak için coğrafi ve kültürel mirasından etkin bir şekilde yararlanmıştır. Şirket, ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi ve operasyonel yeteneklerini ölçeklendirmeyi amaçlayan önemli satın almaları içeren bir genişleme stratejisi başlattı. Son dönemdeki projeler, çevresel hususlara bağlı kalarak süreçlerini modernleştirme taahhüdünü yansıtan, üretim verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırma etrafında dönüyor. Bu strateji yalnızca pazar konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketici tabanını ve tedarik zinciri esnekliğini de genişletiyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NewPrinces S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 2.114,28 MMdir.
NewPrinces S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 62,25 MMdir.
NewPrinces S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 165,94 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	2.114,28	62,25	165,94
2024-12-31	1.641,11	41,84	157,93
2024-09-30	1.088,98	32,60	166,78
2024-06-30	750,17	25,72	13,26
2024-03-31	785,58	27,27	13,05
2023-12-31	793,34	26,32	14,32
2023-09-30	820,57	38,47	19,63
2023-06-30	818,91	33,63	14,40
2023-03-31	782,99	22,67	10,21
2022-12-31	741,09	20,09	6,22
2022-09-30	693,90	12,13	-0,55
2022-06-30	645,85	16,03	1,66
2022-03-31	599,84	17,26	4,38
2021-12-31	555,86	17,02	5,13
2021-09-30	527,29	23,40	15,84
2021-06-30	506,94	22,97	16,75
2021-03-31	510,95	24,86	37,84
2020-12-31	469,83	23,77	37,56
2020-09-30	411,36	20,40	33,42
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,84	3,85
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,30	0,31
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,35	0,36
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,37	0,38
2021-06-30	0,40	0,41
2021-03-31	0,93	0,93
2020-12-31	0,93	0,93
2020-09-30	0,83	0,83
2020-06-30	0,86	0,86
2020-03-31	0,26	0,26

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

NewPrinces S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 331,45 MMdir.
NewPrinces S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -338,19 MMdir.
NewPrinces S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 156,47 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	331,45	-338,19	156,47
2024-12-31	279,50	-261,11	124,29
2024-09-30	157,22	-29,81	118,40
2024-06-30	69,14	-14,28	33,16
2024-03-31	64,09	-7,17	32,32
2023-12-31	62,39	-19,29	-18,46
2023-09-30	39,69	-26,54	-87,34
2023-06-30	37,13	-25,81	-32,43
2023-03-31	16,13	-34,57	-61,91
2022-12-31	17,78	-22,15	-79,61
2022-09-30	59,17	-17,91	24,71
2022-06-30	55,38	-79,89	-34,74
2022-03-31	65,40	-77,89	-35,93
2021-12-31	61,24	-77,85	219,37
2021-09-30	62,86	-84,21	202,91
2021-06-30	73,39	-20,46	197,21
2021-03-31	75,93	2,35	239,84
2020-12-31	68,62	3,90	8,73
2020-09-30	33,48	41,77	67,31
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

NewPrinces S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,97 olur.
NewPrinces S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,63 olur.
NewPrinces S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,31 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	3,97	1,63	2,31
2024-12-31	3,19	1,31	1,95
2024-09-30	36,80	2,56	4,87
2024-06-30	39,93	2,92	7,00
2024-03-31	16,25	1,77	3,64
2023-12-31	37,65	4,10	10,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	30,46	3,24	4,95
2021-03-31	13,54	3,30	5,07
2020-12-31	13,86	3,34	4,96
2020-09-30	15,63	3,49	4,97
2020-06-30	15,65	3,27	4,67
2020-03-31	42,51	5,18	7,48

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

NewPrinces S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
NewPrinces S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,10	0,04
2024-12-31	0,10	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,11	0,06
2020-12-31	0,09	0,04
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,08	0,04
2020-03-31	0,03	0,02

Yönetimin Etkinliği

NewPrinces S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
NewPrinces S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,93 olur.
NewPrinces S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
NewPrinces S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
NewPrinces S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,19	0,93	0,09	0,01	0,08
2024-12-31	0,20	0,90	0,09	0,01	0,08
2024-09-30	0,20	0,93	0,02	0,14	0,11
2024-06-30	0,02	0,09	0,02	0,14	0,10
2024-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,14	0,06
2023-12-31	0,02	0,14	0,03	-0,14	0,06
2023-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,07	0,07
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	0,06
2023-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,17	0,03
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,10
2022-09-30	0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,10
2022-06-30	0,01	0,01	0,00	-0,10	0,10
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,08	0,11
2021-12-31	0,03	0,03	0,01	0,32	0,10
2021-09-30	0,03	0,11	0,03	0,29	0,12
2021-06-30	0,03	0,11	0,03	0,41	0,12
2021-03-31	0,15	0,41	0,08	0,68	0,16
2020-12-31	0,14	0,41	0,11	0,24	0,21
2020-09-30	0,15	1,42	0,10	0,44	0,12
2020-06-30	0,15	1,49	0,12	0,44	0,12
2020-03-31	0,05	0,18	0,07	0,21	0,19

Gross Margins

NewPrinces S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,18 olur.
NewPrinces S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.
NewPrinces S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,18	0,15	0,03
2024-12-31	0,18	0,15	0,03
2024-09-30	0,18	0,02	0,03
2024-06-30	0,17	0,02	0,03
2024-03-31	0,19	0,02	0,06
2023-12-31	0,19	0,02	0,05
2023-09-30	0,18	0,02	0,04
2023-06-30	0,17	0,02	0,04
2023-03-31	0,18	0,01	0,03
2022-12-31	0,17	-0,00	0,02
2022-09-30	0,19	-0,00	0,02
2022-06-30	0,20	0,00	0,03
2022-03-31	0,21	0,01	0,03
2021-12-31	0,21	0,01	0,02
2021-09-30	0,21	0,03	0,05
2021-06-30	0,21	0,03	0,04
2021-03-31	0,22	0,07	0,05
2020-12-31	0,21	0,08	0,05
2020-09-30	0,22	0,08	0,05
2020-06-30	0,09	0,09	0,05
2020-03-31	0,19	0,03	0,05