6QN Hisse Senedi Mali Analizi - The Italian Sea Group S.p.A. (MUN) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Italian Sea Group SpA, tanınmış markaları Admiral Yachts, Tecnomar ve NCA aracılığıyla lüks motorlu yatların ve yelkenli gemilerin tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında uzmanlaşmış, lüks yatçılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biridir. Yeniden takın. 1942 yılında kurulan şirket, ağırlıklı olarak teknolojik inovasyona ve özel işçiliğe odaklanarak, tamamen özel yapım süper yatların konsept aşamasından teslimatına kadar uzanan kapsamlı yeteneklerini kullanarak önemli bir proje hattı inşa etti. Özellikle İtalyan Deniz Grubu, hassasiyet ve lükse olan bağlılığını sürdürerek 575'in üzerinde yat üzerinde çalıştı. Devam eden projeleri ve stratejik işbirlikleri denizcilik sektöründeki küresel itibarını güçlendirmeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Italian Sea Group S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 380,29 MMdir.
The Italian Sea Group S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 26,72 MMdir.
The Italian Sea Group S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	380,29	26,72	17,05
2025-03-31	404,49	51,59	34,11
2024-12-31	403,23	50,50	33,89
2024-09-30	435,75	95,39	50,08
2024-06-30	410,10	74,95	52,33
2024-03-31	380,04	54,73	38,44
2023-12-31	367,60	52,34	36,91
2023-09-30	339,53	42,00	32,74
2023-06-30	320,03	35,41	30,02
2023-03-31	303,72	32,30	27,03
2022-12-31	287,42	29,19	24,05
2022-09-30	261,80	28,16	21,67
2022-06-30	236,19	27,13	19,29
2022-03-31	214,40	21,43	18,22
2021-12-31	181,23	16,32	16,32
2021-09-30	166,19	11,71	13,11
2021-06-30	151,15	7,09	9,89
2021-03-31	127,47	7,35	7,97
2020-12-31	111,10	3,66	6,24

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,95	0,95
2024-06-30	0,98	0,99
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,34	0,35
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,29	0,29

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Italian Sea Group S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,66 MMdir.
The Italian Sea Group S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,12 MMdir.
The Italian Sea Group S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-14,66	-2,12	48,31
2025-03-31	-10,84	20,43	-26,78
2024-12-31	-9,43	20,03	-26,76
2024-09-30	18,31	19,12	-33,90
2024-06-30	-4,94	13,42	-33,51
2024-03-31	7,47	-4,95	-21,34
2023-12-31	25,37	1,00	-31,27
2023-09-30
2023-06-30	54,15	-9,82	-31,78
2023-03-31	59,26	-56,81	1,68
2022-12-31	64,37	-103,79	35,13
2022-09-30
2022-06-30	40,26	-98,15	48,25
2022-03-31	48,34	-60,88	72,90
2021-12-31	36,75	-26,27	57,18
2021-09-30	35,72	-24,95	52,52
2021-06-30	34,68	-23,63	47,85
2021-03-31	16,67	-20,57	5,59
2020-12-31	27,74	-13,69	-1,86

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

The Italian Sea Group S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,92 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,01 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,61 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	8,92	2,01	2,61
2025-03-31	9,54	2,23	2,95
2024-12-31	8,11	2,72	3,57
2024-09-30	8,68	3,23	4,32
2024-06-30	12,68	3,57	4,90
2024-03-31	11,23	3,16	4,34
2023-12-31	7,72	2,33	3,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	42,50	5,18	5,42
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

The Italian Sea Group S.p.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,19	0,18
2025-03-31	0,17	0,15
2024-12-31	0,16	0,11
2024-09-30	0,15	0,10
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,11	0,06
2023-12-31	0,19	0,13
2023-09-30	0,11	0,07
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

The Italian Sea Group S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,12	0,16	-0,08	-0,05
2025-03-31	0,11	0,26	0,15	-0,07	-0,04
2024-12-31	0,13	0,26	0,21	0,02	0,08
2024-09-30	0,14	0,38	0,26	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,16	0,35	0,17	-0,02	0,12
2024-03-31			0,18	-0,02	0,12
2023-12-31	0,10	0,36	0,22	0,08	0,36
2023-09-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-06-30	0,08	0,33	0,15	0,06	0,27
2023-03-31	0,08	0,29	0,23	0,03
2022-12-31	0,08	0,23	0,11	-0,03	0,26
2022-09-30	0,08	0,23	0,11	-0,03	0,26
2022-06-30	0,08	0,24	0,13	-0,07	0,28
2022-03-31	0,14	0,51	0,13	0,42	0,33
2021-12-31	0,09	0,41	0,13	0,52	0,29
2021-09-30	0,11	0,33	0,10	0,49	0,29
2021-06-30	0,11	0,29	0,08	0,50	0,29
2021-03-31	0,09	0,23	0,12	0,03	0,26
2020-12-31	0,07	0,18	0,10	0,20	0,45

Gross Margins

The Italian Sea Group S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,39 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
The Italian Sea Group S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,39	0,08	0,13
2025-03-31	0,38	0,08	0,14
2024-12-31	0,42	0,12	0,17
2024-09-30	0,38	0,14	0,14
2024-06-30	0,38	0,10	0,14
2024-03-31	0,38	0,10	0,14
2023-12-31	0,37	0,10	0,12
2023-09-30	0,40	0,09	0,13
2023-06-30	0,37	0,09	0,13
2023-03-31	0,37	0,09	0,13
2022-12-31	0,34	0,08	0,12
2022-09-30	0,34	0,08	0,12
2022-06-30	0,35	0,08	0,10
2022-03-31	0,35	0,08	0,09
2021-12-31	0,33	0,09	0,10
2021-09-30	0,33	0,08	0,07
2021-06-30	0,33	0,06	0,06
2021-03-31	0,37	0,06	0,06
2020-12-31	0,37	0,06	0,05