73K Hisse Senedi Mali Analizi - Northeast Bank (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Northeast Bank, ağırlıklı olarak bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olup, esas olarak çeşitli finansal hizmetler sağlamaya odaklanmaktadır. Bu kurum, mevduat hesapları, krediler ve hem bireysel müşterilere hem de işletmelere özel tasarlanmış diğer bankacılık hizmetleri de dahil olmak üzere kişisel ve ticari bankacılık çözümleri sunmaktadır. Önemli projeler ve girişimler tarihsel olarak ticari kredilendirme yeteneklerini genişletme ve müşteri hizmetlerini ve operasyonel verimliliği artırmak için dijital bankacılık teknolojilerini geliştirmeye odaklandı. Banka ayrıca, müşteri verilerini korumak ve düzenleyici standartlara uymak için siber güvenlik önlemlerini yükseltmenin yanı sıra, hedeflenen bölgelerdeki pazar varlığını güçlendirmek için aktif olarak stratejik satın almalar yürütüyor. Bu faaliyetler aracılığıyla Northeast Bank, paydaşları için sürdürülebilir büyüme ve değer yaratmayı sağlarken aynı zamanda mali durumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Northeast Bank için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 204,09 MMdir.
Northeast Bank için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 128,06 MMdir.
Northeast Bank için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 83,44 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	204,09	128,06	83,44
2025-03-31	184,34	112,30	73,37
2024-12-31	172,13	103,62	68,55
2024-09-30	157,67	91,88	60,16
2024-06-30	152,68	89,22	58,23
2024-03-31	148,02	85,44	55,18
2023-12-31	143,21	83,39	53,83
2023-09-30	134,91	76,91	51,07
2023-06-30	121,66	66,15	44,19
2023-03-31	115,48	63,42	42,40
2022-12-31	109,48	59,50	40,47
2022-09-30	107,36	59,85	40,57
2022-06-30	110,33	62,12	42,16
2022-03-31	121,37	76,01	53,24
2021-12-31	153,00	109,52	76,81
2021-09-30	146,91	104,29	73,59
2021-06-30	140,51	101,11	71,50
2021-03-31	127,12	87,55	61,35
2020-12-31	82,54	42,41	29,07
2020-09-30	77,65	37,86	25,75
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,78	8,60
2024-09-30	7,84	7,69
2024-06-30	7,69	7,58
2024-03-31	7,36	7,28
2023-12-31	7,24	7,17
2023-09-30	6,91	6,85
2023-06-30	6,02	5,96
2023-03-31	5,76	5,71
2022-12-31	5,43	5,36
2022-09-30	5,34	5,28
2022-06-30	5,40	5,34
2022-03-31	6,65	6,56
2021-12-31	9,40	9,31
2021-09-30	8,91	8,82
2021-06-30	8,64	8,55
2021-03-31	7,41	7,35
2020-12-31	3,44	3,40
2020-09-30	2,98	2,94
2020-06-30	2,57	2,53
2020-03-31	1,21	1,19

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,82	-995,48	1.130,59
2024-12-31
2024-09-30	9,29	-881,69	985,04
2024-06-30	2,56	-158,25	199,94
2024-03-31	16,97	-95,95	67,57
2023-12-31	42,18	-67,86	86,26
2023-09-30	53,15	-1.047,01	1.031,55
2023-06-30	60,11	-1.230,46	1.196,18
2023-03-31	54,09	-1.286,46	1.223,12
2022-12-31	19,38	-1.327,42	1.306,15
2022-09-30	27,98	-383,68	330,20
2022-06-30	30,50	-248,95	-619,96
2022-03-31	172,17	-231,28	-179,50
2021-12-31	35,20	-109,62	131,28
2021-09-30	14,21	-68,80	43,77
2021-06-30	8,34	27,46	831,03
2021-03-31
2020-12-31	2,61	32,69	-12,28
2020-09-30	13,74	24,80	96,36
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Northeast Bank için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Northeast Bank için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Northeast Bank için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Northeast Bank için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Northeast Bank için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,22	0,08	0,16	0,00
2025-03-31	0,02	0,21	0,08	0,13	0,01
2024-12-31	0,02	0,21	0,08	0,15	0,01
2024-09-30	0,02	0,19	0,08	0,06	0,00
2024-06-30	0,02	0,19	0,07	-0,01	0,02
2024-03-31	0,02	0,20	0,06	0,07	0,05
2023-12-31	0,03	0,20	0,05	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,18	0,04	0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,18	0,05	0,03	0,06
2023-03-31	0,03	0,17	0,05	-0,01	0,07
2022-12-31	0,03	0,17	0,08	-0,05	0,05
2022-09-30	0,03	0,17	0,15	-0,09	0,10
2022-06-30	0,02	0,18	0,16	-3,10	0,11
2022-03-31	0,04	0,25	0,20	-0,89	0,64
2021-12-31	0,06	0,42	0,28	0,21	0,00
2021-09-30	0,06	0,43	0,27	-0,04	0,00
2021-06-30	0,06	0,43	0,28	3,40	0,03
2021-03-31	0,05	0,38	0,17	0,06	0,01
2020-12-31	0,02	0,18	0,13	0,10	0,01
2020-09-30	0,02	0,16	0,12	0,60	0,06
2020-06-30	0,02	0,15	0,12	0,46	0,09
2020-03-31	0,01	0,07	0,06	-0,26	0,14

Gross Margins

Northeast Bank için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Northeast Bank için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.
Northeast Bank için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,40	0,61
2025-03-31	1,00	0,40	0,60
2024-12-31	1,00	0,38	0,58
2024-09-30	1,00	0,38	0,59
2024-06-30	1,00	0,37	0,58
2024-03-31	1,00	0,38	0,58
2023-12-31	1,00	0,38	0,57
2023-09-30	1,00	0,36	0,55
2023-06-30	1,00	0,36	0,55
2023-03-31	1,00	0,37	0,55
2022-12-31	1,00	0,38	0,56
2022-09-30	1,00	0,38	0,56
2022-06-30	1,00	0,38	0,56
2022-03-31	1,00	0,44	0,63
2021-12-31	1,00	0,50	0,72
2021-09-30	1,00	0,50	0,71
2021-06-30	1,00	0,51	0,72
2021-03-31	1,00	0,48	0,69
2020-12-31	1,00	0,35	0,51
2020-09-30	1,00	0,33	0,49
2020-06-30	1,00	0,31	0,45
2020-03-31	1,00	0,17	0,40