73L Hisse Senedi Mali Analizi - Belluna Co., Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Belluna Co., Ltd., öncelikle gayrimenkul ve yaşam tarzıyla ilgili işlerle uğraşan çok çeşitli bir Japon şirketidir. Merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan şirket, kat mülkiyeti ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin geliştirilmesi ve satışına odaklanan Gayrimenkul Geliştirme de dahil olmak üzere çeşitli bölümlerde faaliyet göstermektedir. Bu segment kapsamındaki dikkate değer projeler arasında tatil köyleri geliştirmeleri ve özellikle gelişmekte olan pazarlarda yurt dışı gayrimenkul yatırımları yer alıyor. Belluna'nın diğer önemli operasyonları arasında giyim ve yaşam tarzı ürünlerinin postayla sipariş satışları yer alıyor ve otelcilik sektöründe, otel ve tatil köylerinin yönetilmesinde gelişen bir varlığa sahip. Şirketin stratejik çeşitlilikleri ve uluslararası pazarlara açılmaları, hem gayrimenkul hem de perakende sektörlerinde büyüme odaklı yaklaşımını vurgulamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Belluna Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 210.314,00 MMdir.
Belluna Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.475,00 MMdir.
Belluna Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.542,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	210.314,00	12.475,00	8.542,00
2025-03-31	210.856,00	11.866,00	8.797,00
2024-12-31	210.667,00	11.382,00	6.112,00
2024-09-30	209.320,00	10.240,00	5.141,00
2024-06-30	207.824,00	9.591,00	5.448,00
2024-03-31	208.298,00	9.766,00	5.839,00
2023-12-31	208.200,00	9.046,00	7.116,00
2023-09-30	209.702,00	10.604,00	7.831,00
2023-06-30	210.779,00	10.601,00	7.420,00
2023-03-31	212.376,00	11.197,00	7.417,00
2022-12-31	211.955,00	11.463,00	7.841,00
2022-09-30	213.099,00	12.740,00	9.843,00
2022-06-30	214.641,00	13.245,00	9.923,00
2022-03-31	220.128,00	13.808,00	10.204,00
2021-12-31	220.981,00	14.325,00	10.161,00
2021-09-30	221.168,00	15.903,00	11.323,00
2021-06-30	216.891,00	15.561,00	11.207,00
2021-03-31	206.499,00	15.714,00	11.036,00
2020-12-31	196.515,00	14.626,00	9.888,00
2020-09-30	184.865,00	10.995,00	7.107,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	63,32	63,32
2024-09-30	53,19	53,19
2024-06-30	56,34	56,34
2024-03-31	60,39
2023-12-31	73,59	73,59
2023-09-30	80,99	80,99
2023-06-30	76,74	76,74
2023-03-31	76,71
2022-12-31	81,10	81,10
2022-09-30	101,80	101,80
2022-06-30	102,63	102,63
2022-03-31	105,54
2021-12-31	105,10	105,10
2021-09-30	117,13	117,13
2021-06-30	115,93	115,93
2021-03-31	114,17
2020-12-31	102,29	102,29
2020-09-30	73,53	73,53
2020-06-30	64,57	64,57

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9.689,00	-17.792,00	6.721,00
2024-12-31
2024-09-30	16.624,00	-14.833,00	4.424,00
2024-06-30
2024-03-31	12.770,00	-14.403,00	5.971,00
2023-12-31
2023-09-30	7.601,00	-31.430,00	27.168,00
2023-06-30
2023-03-31	8.241,00	-29.924,00	23.527,00
2022-12-31
2022-09-30	6.850,00	-9.388,00	3.981,00
2022-06-30
2022-03-31	7.154,00	-17.033,00	8.652,00
2021-12-31
2021-09-30	17.439,00	-12.982,00	2.726,00
2021-06-30
2021-03-31	20.772,00	-5.185,00	-6.996,00
2020-12-31
2020-09-30	12.873,00	-8.490,00	-2.221,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Belluna Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Belluna Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Belluna Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Belluna Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Belluna Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,06
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,06
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,03
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,03
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,03
2022-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,04
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,04
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,04	0,09
2021-09-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,00
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	0,05	0,11
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,05	0,11
2020-12-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,04

Gross Margins

Belluna Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
Belluna Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Belluna Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,61	0,04	0,06
2025-03-31	0,61	0,03	0,05
2024-12-31	0,61	0,02	0,05
2024-09-30	0,61	0,03	0,05
2024-06-30	0,61	0,03	0,05
2024-03-31	0,60	0,03	0,04
2023-12-31	0,60	0,04	0,05
2023-09-30	0,60	0,04	0,05
2023-06-30	0,59	0,04	0,05
2023-03-31	0,59	0,03	0,05
2022-12-31	0,60	0,05	0,06
2022-09-30	0,59	0,05	0,06
2022-06-30	0,59	0,05	0,06
2022-03-31	0,59	0,05	0,06
2021-12-31	0,58	0,05	0,06
2021-09-30	0,59	0,05	0,07
2021-06-30	0,59	0,05	0,07
2021-03-31	0,59	0,05	0,08
2020-12-31	0,59	0,05	0,07
2020-09-30	0,59	0,04	0,06
2020-06-30	0,58	0,03	0,06