74X Hisse Senedi Mali Analizi - Firm Capital Mortgage Investment Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Firm Capital Mortgage Investment Corporation, ağırlıklı olarak gayrimenkul finansmanı sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, gayrimenkul yatırımcılarına kısa vadeli, teminatlı, banka dışı krediler sunmaya odaklanıyor. Bu krediler genellikle geleneksel finans kurumlarının katı kriterlerine uymayan müşterilere hizmet vermektedir. Firm Capital Mortgage Investment Corporation, yönetilebilir bir zaman dilimi boyunca konut ve ticari ipoteklere ağırlık vererek projeleri stratejik olarak seçmektedir. Kredi portföyü ağırlıklı olarak Kanada genelinde inşaat, köprü finansmanı ve arazi geliştirme atamalarını içeren orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerinden oluşuyor. Bu yaklaşım, esas olarak arazi geliştiricilerine, inşaatçılara ve profesyonel gayrimenkul sahiplerine veya geliştiricilerine hitap eden çeşitli ve güvenli bir yatırım portföyüne olanak tanır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Firm Capital Mortgage Investment Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 44,89 MMdir.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 38,49 MMdir.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 37,77 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	44,89	38,49	37,77
2025-03-31	44,08	37,67	36,63
2024-12-31	45,21	38,89	35,23
2024-09-30	41,38	35,10	34,40
2024-06-30	45,43	39,19	34,03
2024-03-31	47,38	41,07	34,02
2023-12-31	46,49	39,84	34,16
2023-09-30	46,32	39,26	33,78
2023-06-30	45,88	37,47	33,37
2023-03-31	43,50	35,18	33,08
2022-12-31	42,24	34,33	32,23
2022-09-30	42,66	35,21	32,01
2022-06-30	38,40	32,52	31,40
2022-03-31	38,69	33,14	30,54
2021-12-31	37,96	32,59	29,99
2021-09-30	36,39	31,36	29,57
2021-06-30	35,28	29,41	27,93
2021-03-31	33,37	27,42	27,42
2020-12-31	32,24	26,35	26,35
2020-09-30	31,49	25,71	25,71
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,99	0,98
2024-06-30	0,99	0,98
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,99	0,98
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	0,97	0,96
2023-03-31	0,96	0,94
2022-12-31	0,94	0,93
2022-09-30	0,94	0,93
2022-06-30	0,95	0,94
2022-03-31	0,95	0,94
2021-12-31	0,95	0,94
2021-09-30	0,96	0,95
2021-06-30	0,93	0,92
2021-03-31	0,93	0,93
2020-12-31	0,91	0,91
2020-09-30	0,90	0,87
2020-06-30	0,97	0,93
2020-03-31	0,98	0,94

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Firm Capital Mortgage Investment Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 78,72 MMdir.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -86,65 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	78,72		-86,65
2025-03-31	25,02		-22,72
2024-12-31	-13,76		-7,30
2024-09-30	44,37	-67,46	-34,24
2024-06-30	42,39	-42,86	-5,42
2024-03-31	92,19	-9,04	-78,53
2023-12-31	112,86		-88,26
2023-09-30	61,71	56,93	-58,45
2023-06-30	60,55	62,84	-81,87
2023-03-31	56,17	-37,67	-32,46
2022-12-31	51,86	-18,80	-27,75
2022-09-30	48,17	-60,83	21,03
2022-06-30	45,65	-151,13	78,49
2022-03-31	45,01	-66,85	47,80
2021-12-31	40,95	-83,19	40,35
2021-09-30	39,79	-68,42	31,10
2021-06-30	38,21	-6,72	-46,99
2021-03-31	36,55	-26,22	-38,70
2020-12-31	37,79	-77,80	22,51
2020-09-30	37,59	-39,14	-51,73
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Firm Capital Mortgage Investment Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,04
2025-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,09	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,09	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,04	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,10	0,10
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,07	0,10
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,06	0,09
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,07
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,09	0,05	0,04	0,07
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,08
2021-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,08
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,05	0,07
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,11	0,08
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,09
2020-03-31	0,05	0,09	0,05	0,05	0,08

Gross Margins

Firm Capital Mortgage Investment Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,83 olur.
Firm Capital Mortgage Investment Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,85 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,83	0,85
2025-03-31	1,00	0,83	0,85
2024-12-31	1,00	0,83	0,85
2024-09-30	1,00	0,75	0,86
2024-06-30	1,00	0,72	0,87
2024-03-31	1,00	0,73	0,86
2023-12-31	1,00	0,73	0,85
2023-09-30	1,00	0,73	0,82
2023-06-30	1,00	0,73	0,82
2023-03-31	1,00	0,76	0,81
2022-12-31	1,00	0,75	0,83
2022-09-30	1,00	0,75	0,83
2022-06-30	1,00	0,82	0,85
2022-03-31	1,00	0,79	0,86
2021-12-31	1,00	0,79	0,86
2021-09-30	1,00	0,81	0,86
2021-06-30	1,00	0,79	0,83
2021-03-31	1,00	0,82	0,82
2020-12-31	1,00	0,82	0,82
2020-09-30	1,00	0,82	0,82
2020-06-30	1,00	0,85	0,85
2020-03-31	1,00	0,85	0,85