7EL Hisse Senedi Mali Analizi - Elis SA (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Fransa'da bulunan Elis SA, öncelikle tekstil, hijyen ve tesis hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, nevresimlerin, iş kıyafetlerinin, hijyen ve sağlıklı yaşam ekipmanlarının kiralanması ve bakımı dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu, konaklama, sağlık hizmetleri, üretim, perakende ve kamu idareleri gibi sektörlere yayılmış çeşitli müşterilere yöneliktir. Elis SA'nın kilit projeleri genellikle Avrupa ve Latin Amerika'da hizmet kapsamını ve operasyonel verimliliğini genişletmeyi amaçlayan stratejik satın almaları içeriyor. İş modelleri, çevresel etkiyi en aza indirirken hizmet sunumunu geliştirmek için ileri teknolojilerden yararlanarak sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe odaklanıyor. Bu stratejik yaklaşım, kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdünü sürdürürken büyümeyi ve pazara nüfuz etmeyi sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Elis SA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.670,10 MMdir.
Elis SA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 563,60 MMdir.
Elis SA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 371,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.670,10	563,60	371,80
2025-03-31	4.621,90	584,65	354,80
2024-12-31	4.573,70	605,70	337,80
2024-09-30	4.514,25	633,75	289,55
2024-06-30	4.454,80	619,80	241,90
2024-03-31	4.382,10	588,45	251,95
2023-12-31	4.309,40	557,10	262,00
2023-09-30	4.223,90	539,45	274,75
2023-06-30	4.138,40	521,80	287,50
2023-03-31	3.979,65	480,45	245,05
2022-12-31	3.820,90	439,10	202,60
2022-09-30	3.638,75	407,95	177,00
2022-06-30	3.456,60	376,80	151,40
2022-03-31	3.252,45	323,75	132,85
2021-12-31	3.048,30	270,70	114,30
2021-09-30	2.939,20	235,75	77,45
2021-06-30	2.830,10	200,80	40,60
2021-03-31	2.818,20	191,45	21,65
2020-12-31	2.806,30	182,10	2,70
2020-09-30	2.918,05	216,10	31,15
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,43	1,35
2024-09-30	1,24	1,17
2024-06-30	1,04	0,98
2024-03-31	1,08	1,02
2023-12-31	1,13	1,06
2023-09-30	1,18	1,11
2023-06-30	1,24	1,16
2023-03-31	1,06	1,01
2022-12-31	0,88	0,85
2022-09-30	0,77	0,75
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,50	0,50
2021-09-30	0,34	0,33
2021-06-30	0,18	0,17
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,14	0,14
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,46	0,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Elis SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.448,10 MMdir.
Elis SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -985,70 MMdir.
Elis SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -644,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.448,10	-985,70	-644,80
2025-03-31	1.450,10	-1.023,00	-534,05
2024-12-31	1.452,10	-1.060,30	-423,30
2024-09-30	1.425,15	-1.025,70	-402,50
2024-06-30	1.398,20	-991,10	-381,70
2024-03-31	1.361,90	-946,70	-214,05
2023-12-31	1.325,60	-902,30	-46,40
2023-09-30	1.262,35	-968,75	-205,15
2023-06-30	1.199,10	-1.035,20	-363,90
2023-03-31	1.145,15	-973,85	-208,80
2022-12-31	1.091,20	-912,50	-53,70
2022-09-30	1.023,00	-810,55	76,00
2022-06-30	954,80	-708,60	205,70
2022-03-31	958,20	-681,95	-37,75
2021-12-31	961,60	-655,30	-281,20
2021-09-30	941,55	-635,15	-305,30
2021-06-30	921,50	-615,00	-329,40
2021-03-31	884,55	-598,55	-309,80
2020-12-31	847,60	-582,10	-290,20
2020-09-30	914,90	-593,20	-299,60
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Elis SA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16,90 olur.
Elis SA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,59 olur.
Elis SA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,82 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	16,90	1,59	-5,82
2025-03-31	14,52	1,36	-5,00
2024-12-31	17,99	1,28	-3,65
2024-09-30	18,96	1,34	-3,85
2024-06-30	18,79	1,42	-4,09
2024-03-31	16,56	1,25	-3,60
2023-12-31	19,98	1,58	-4,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,27	1,00	-1,94
2021-12-31	78,97	1,14	-2,02
2021-09-30	86,40	1,25	-2,21
2021-06-30	111,34	1,61	-2,85
2021-03-31	201,35	1,59	-2,82
2020-12-31	1.718,96	1,65	-2,66
2020-09-30	147,09	1,65	-2,67
2020-06-30	77,86	1,69	-2,61
2020-03-31	46,00	1,69	-2,61

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Elis SA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Elis SA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Elis SA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Elis SA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Elis SA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Elis SA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Elis SA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,17
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,17
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,17
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,17
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,16
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	0,04	0,16
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,14
2023-06-30	0,02	0,09	0,04	-0,03	0,16
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,15
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,04	0,12
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,04	0,12
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,07	0,14
2022-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,14
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,13
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,13
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,14
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,13
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,12
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,15

Gross Margins

Elis SA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Elis SA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Elis SA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,33	0,07	0,13
2025-03-31	0,33	0,07	0,13
2024-12-31	0,33	0,05	0,13
2024-09-30	0,33	0,05	0,13
2024-06-30	0,33	0,06	0,12
2024-03-31	0,33	0,06	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,13
2023-09-30	0,32	0,07	0,13
2023-06-30	0,31	0,07	0,13
2023-03-31	0,31	0,06	0,12
2022-12-31	0,31	0,05	0,11
2022-09-30	0,31	0,05	0,11
2022-06-30	0,31	0,04	0,11
2022-03-31	0,31	0,04	0,10
2021-12-31	0,30	0,04	0,09
2021-09-30	0,30	0,03	0,08
2021-06-30	0,30	0,01	0,08
2021-03-31	0,29	0,01	0,07
2020-12-31	0,28	0,00	0,07
2020-09-30	0,28	0,01	0,07
2020-06-30	0,29	0,02	0,08
2020-03-31	0,29	0,03	0,10

FR:ELIS	€23,40
GB:0RA8	€23,26
GB:ELISP
US:ELSSF
MX:ELIS N