7J00 Hisse Senedi Mali Analizi - Fastighets AB Trianon (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Fastighets AB Trianon, öncelikli olarak konut ve ticari mülklerin mülkiyeti, yönetimi, geliştirilmesi ve yenilenmesiyle ilgilenen İsveç merkezli bir emlak şirketidir. Portföyü ağırlıklı olarak Malmö'de bulunan ve ofis binaları, konut mülkleri ve toplumsal hizmet tesislerinden oluşan varlıklara odaklanmaktadır. Dikkate değer projeler arasında Rosengård bölgesinin canlı bir kentsel alana dönüştürülmesi ve geliştirilmesi yer alıyor; bu da şirketin kentsel yeniden geliştirme ve sosyal sürdürülebilirlik üzerindeki stratejik vurgusunu vurguluyor. Trianon'un yaklaşımı, hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmayı faaliyet gösterdiği bölgelerin sosyo-ekonomik dokusunu geliştirme taahhüdüyle birleştirerek onu İsveç emlak piyasasında önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Fastighets AB Trianon (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 804,90 MMdir.
Fastighets AB Trianon (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 476,10 MMdir.
Fastighets AB Trianon (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 268,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	804,90	476,10	268,40
2025-03-31	805,80	480,40	258,00
2024-12-31	782,50	471,00	224,80
2024-09-30	778,40	462,00	-289,60
2024-06-30	767,90	463,20	-232,10
2024-03-31	762,60	459,80	-168,00
2023-12-31	785,90	462,00	-206,10
2023-09-30	757,80	437,80	-201,30
2023-06-30	845,10	429,90	-99,70
2022-12-31	801,10	387,50	171,40
2022-09-30	789,00	383,10	1.014,80
2022-06-30	691,40	377,60	1.161,20
2022-03-31	664,60	369,80	1.236,20
2021-12-31	638,60	360,00	1.305,00
2021-09-30	712,50	445,60	952,00
2021-06-30	676,90	423,00	921,80
2021-03-31	658,20	414,70	772,50
2020-12-31	637,00	405,20	519,70
2020-09-30	525,90	300,20	471,60
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,11	1,11
2024-09-30	-1,61	-1,61
2024-06-30	-1,38	-1,46
2024-03-31
2023-12-31	-1,59	-1,59
2023-09-30	-1,63	-1,63
2023-06-30	-0,99	-0,95
2022-12-31	0,84	0,84
2022-09-30	6,27	6,26
2022-06-30	7,29	7,26
2022-03-31	7,86	7,85
2021-12-31	8,41	8,39
2021-09-30	6,11	6,09
2021-06-30	5,92	5,92
2021-03-31	4,97	4,97
2020-12-31	3,31	3,31
2020-09-30	3,00	3,00
2020-06-30	2,00	2,04
2020-03-31	2,15	2,20

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Fastighets AB Trianon (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 139,60 MMdir.
Fastighets AB Trianon (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -169,50 MMdir.
Fastighets AB Trianon (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -91,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	139,60	-169,50	-91,40
2025-03-31	134,80	-44,40	-1,70
2024-12-31	130,40	-62,60	-53,10
2024-09-30	111,70	-88,90	-46,50
2024-06-30	167,70	-105,20	13,20
2024-03-31	117,30	-246,60	87,80
2023-12-31	129,00	-341,30	232,20
2023-09-30	196,40	-468,80	196,20
2023-06-30	397,00	-560,10	268,20
2022-12-31	441,20	-615,60	177,00
2022-09-30	377,10	-711,00	348,50
2022-06-30	270,00	-905,30	533,50
2022-03-31	266,90	-827,30	401,60
2021-12-31	261,70	-956,40	501,90
2021-09-30	248,40	-769,90	506,80
2021-06-30	144,40	-854,70	788,10
2021-03-31	192,40	-1.093,60	1.057,50
2020-12-31	178,50	-1.039,50	963,40
2020-09-30	166,30	-1.169,30	1.001,30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Fastighets AB Trianon (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Fastighets AB Trianon (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Fastighets AB Trianon (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Fastighets AB Trianon (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Fastighets AB Trianon (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,01
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,01
2024-12-31	-0,02	0,04	-0,02	-0,00	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2023-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2022-12-31	0,09	0,23	0,08	0,00	0,03
2022-09-30	0,10	0,23	0,08	0,00	0,03
2022-06-30	0,12	0,29	0,09	-0,01	0,02
2022-03-31	0,11	0,32	0,10	-0,01	0,02
2021-12-31	0,13	0,36	0,11	-0,02	0,02
2021-09-30	0,10	0,28	0,09	-0,00	0,02
2021-06-30	0,10	0,31	0,09	0,01	0,01
2021-03-31	0,09	0,26	0,08	0,02	0,02
2020-12-31	0,06	0,18	0,05	0,01	0,02
2020-09-30	0,06	0,18	0,05	-0,00	0,02
2020-06-30	0,04	0,13	0,04	-0,01	0,02
2020-03-31	0,05	0,16	0,04	0,00	0,02

Gross Margins

Fastighets AB Trianon (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.
Fastighets AB Trianon (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
Fastighets AB Trianon (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,60 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,67	0,32	0,60
2025-03-31	0,68	0,28	0,59
2024-12-31	0,67	-0,37	0,60
2024-09-30	0,67	-0,22	0,60
2024-06-30	0,67	-0,22	0,60
2024-03-31	0,65	-0,26	0,59
2023-12-31	0,64	-0,26	0,57
2023-09-30	0,57	-0,12	0,51
2023-06-30	0,55	-0,12	0,51
2022-12-31	0,56	1,31	0,49
2022-09-30	0,63	1,31	0,49
2022-06-30	0,65	1,69	0,55
2022-03-31	0,65	1,87	0,56
2021-12-31	0,66	1,98	0,58
2021-09-30	0,70	1,34	0,63
2021-06-30	0,70	1,36	0,62
2021-03-31	0,70	1,17	0,63
2020-12-31	0,71	0,82	0,63
2020-09-30	0,64	0,90	0,57
2020-06-30	0,63	0,64	0,56
2020-03-31	0,62	0,69	0,56