7KB Hisse Senedi Mali Analizi - Kambi Group plc (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Malta'da bulunan Kambi Group plc, spor bahisleri sektöründe önemli bir faaliyet göstermektedir. Şirket, yazılım, ticaret, risk yönetimi ve mevzuata uygunluk çözümleri dahil olmak üzere birinci sınıf spor bahis hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Kambi'nin iş modeli büyük ölçüde, spor bahisleri tekliflerini geliştirmek için köklü oyun ve casino operatörleriyle ortaklık kurmak etrafında dönüyor. Operasyonlarını vurgulayan önemli bir proje, operatörlerin diğer oyun hizmetleriyle entegre edebileceği yüksek kalitede, esnek spor bahis sitelerinin oluşturulmasını içeriyor. Şirket stratejik olarak düzenlenmiş pazarlara odaklanmakta ve çeşitli yetki alanlarında uyumluluk sağlayan sağlam bir düzenleyici çerçeveyi sürdürmektedir. Bu strateji, Kambi'yi dünya çapında önde gelen oyun markalarından bazılarının güvenilir ortağı olarak konumlandırdı. Kambi, teknolojik inovasyon ve ortaklığa verdiği önem sayesinde büyümesini ve sektördeki konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kambi Group plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 169,39 MMdir.
Kambi Group plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,19 MMdir.
Kambi Group plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,59 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	169,39	14,19	8,59
2025-03-31	174,68	18,14	13,01
2024-12-31	176,41	20,22	15,45
2024-09-30	176,25	22,86	15,91
2024-06-30	175,33	23,35	16,97
2024-03-31	172,47	21,38	14,86
2023-12-31	173,30	22,21	14,90
2023-09-30	186,83	35,63	24,47
2023-06-30	181,41	33,62	23,51
2023-03-31	173,19	31,86	24,30
2022-12-31	166,01	33,41	26,45
2022-09-30	143,07	18,02	17,45
2022-06-30	147,97	29,75	26,75
2022-03-31	156,06	43,69	36,78
2021-12-31	162,42	55,77	46,43
2021-09-30	174,46	72,09	57,61
2021-06-30	161,00	63,94	50,78
2021-03-31	133,01	43,99	34,37
2020-12-31	117,69	32,14	24,06
2020-09-30	97,48	16,09	11,39
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,52	0,52
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,56	0,56
2024-03-31	0,49	0,49
2023-12-31	0,49	0,49
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,77	0,76
2023-03-31	0,79	0,79
2022-12-31	0,86	0,86
2022-09-30	0,57	0,56
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	1,19	1,17
2021-12-31	1,50	1,47
2021-09-30	1,86	1,81
2021-06-30	1,64	1,60
2021-03-31	1,11	1,08
2020-12-31	0,78	0,76
2020-09-30	0,37	0,37
2020-06-30	0,28	0,28

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kambi Group plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 47,30 MMdir.
Kambi Group plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -29,07 MMdir.
Kambi Group plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,43 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	47,30	-29,07	-17,43
2025-03-31	57,16	-28,94	-17,77
2024-12-31	53,70	-29,66	-13,07
2024-09-30	47,98	-40,29	-8,53
2024-06-30	44,25	-40,19	-8,37
2024-03-31	39,33	-42,47	-19,15
2023-12-31	49,84	-42,73	-17,35
2023-09-30	68,96	-33,36	-18,46
2023-06-30	63,08	-67,73	-18,75
2023-03-31	57,40	-65,47	-2,39
2022-12-31	49,00	-64,78	-1,86
2022-09-30	38,48	-63,05	-13,69
2022-06-30	46,51	-43,35	-12,56
2022-03-31	58,62	-41,80	-14,99
2021-12-31	72,33	-39,62	-14,25
2021-09-30	78,43	-37,64	-2,30
2021-06-30	68,92	-20,54	-3,30
2021-03-31	53,09	-18,43	-2,97
2020-12-31	38,59	-19,03	-3,18
2020-09-30	24,56	-18,11	-1,03
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Kambi Group plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 25,18 olur.
Kambi Group plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,87 olur.
Kambi Group plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,06 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	25,18	1,87	4,06
2025-03-31	17,47	1,50	6,24
2024-12-31	16,00	1,42	3,15
2024-09-30	19,93	1,93	4,45
2024-06-30	21,92	1,88	9,98
2024-03-31	27,78	2,41	5,83
2023-12-31	14,54	2,12	6,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,86	2,73	3,38
2021-03-31	10,14	3,05	3,84
2020-12-31	14,48	3,55	4,61
2020-09-30	30,58	4,41	6,02
2020-06-30	40,27	4,72	6,57

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Kambi Group plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Kambi Group plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,11	0,13
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,11	0,14
2023-09-30	0,08	0,12
2023-06-30	0,07	0,10
2023-03-31	0,08	0,09
2022-12-31	0,05	0,08
2022-09-30	0,09	0,11
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,11
2021-03-31	0,16	0,09
2020-12-31	0,11	0,06
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

Kambi Group plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Kambi Group plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Kambi Group plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Kambi Group plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Kambi Group plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	0,06	0,31
2025-03-31	0,07	0,07	0,08	0,06	0,28
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,25
2024-09-30	0,07	0,09	0,09	-0,02	0,24
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	-0,12	0,21
2024-03-31	0,06	0,09	0,08	-0,05	0,27
2023-12-31	0,10	0,16	0,14	0,09	0,38
2023-09-30	0,12	0,16	0,13	-0,14	0,36
2023-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,13	0,35
2023-03-31	0,13	0,17	0,13	-0,06	0,31
2022-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,23	0,22
2022-09-30	0,13	0,12	0,10	-0,23	0,22
2022-06-30	0,21	0,21	0,16	-0,06	0,27
2022-03-31	0,30	0,32	0,22	0,01	0,35
2021-12-31	0,42	0,47	0,29	0,12	0,47
2021-09-30	0,53	0,73	0,35	0,23	0,46
2021-06-30	0,50	0,69	0,34	0,30	0,46
2021-03-31	0,32	0,45	0,27	0,25	0,42
2020-12-31	0,24	0,34	0,22	0,14	0,35
2020-09-30	0,12	0,18	0,12	0,05	0,27
2020-06-30	0,10	0,14	0,10	0,07	0,28

Gross Margins

Kambi Group plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Kambi Group plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Kambi Group plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,07	0,10
2025-03-31	0,84	0,09	0,11
2024-12-31	0,98	0,09	0,13
2024-09-30	0,99	0,10	0,13
2024-06-30	0,99	0,09	0,12
2024-03-31	0,86	0,09	0,13
2023-12-31	0,98	0,13	0,19
2023-09-30	0,99	0,13	0,19
2023-06-30	0,99	0,13	0,19
2023-03-31	0,88	0,14	0,18
2022-12-31	0,98	0,12	0,15
2022-09-30	0,99	0,12	0,15
2022-06-30	1,00	0,18	0,24
2022-03-31	1,00	0,24	0,28
2021-12-31	1,00	0,29	0,35
2021-09-30	1,00	0,33	0,41
2021-06-30	1,00	0,32	0,40
2021-03-31	1,00	0,26	0,33
2020-12-31	1,00	0,20	0,27
2020-09-30	1,00	0,12	0,17
2020-06-30	1,00	0,09	0,14

GB:0EAW	SEK135,35
US:KMBIF
SE:KAMBI	SEK135,20