7M7 Hisse Senedi Mali Analizi - Maha Capital AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Maha Energy AB, merkezi İsveç'te bulunan ve öncelikli olarak ham petrol ve doğalgaz arama, geliştirme ve üretimiyle ilgilenen uluslararası bir petrol ve gaz şirketidir. Varlıklarından hidrokarbon geri kazanımını artırmaya stratejik bir şekilde odaklanan Maha Energy, olgun petrol sahalarında önemli iş çıkarlarına sahip olduğu Brezilya'da, üretim seviyelerini optimize etmek için su baskını ve diğer gelişmiş petrol geri kazanım teknikleri gibi gelişmiş geri kazanım yöntemlerini kullanarak önemli projeler yürütmektedir. Buna ek olarak şirketin Umman ve Amerika Birleşik Devletleri'nde operasyonel izleri var ve sürekli olarak portföyünü genişletme fırsatlarını araştırıyor ve varlıklarının değerini en üst düzeye çıkarmak için jeoloji, mühendislik ve rezervuar yönetimi alanındaki teknik uzmanlığını uyguluyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Maha Capital AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,84 MMdir.
Maha Capital AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,43 MMdir.
Maha Capital AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -29,42 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	5,84	-4,43	-29,42
2025-03-31	6,43	-7,85	-32,35
2024-12-31	6,60	-5,09	-32,56
2024-09-30	5,71	-0,67	-68,94
2024-06-30	5,25	0,26	-47,36
2024-03-31	4,49	-0,16	-24,16
2023-12-31	3,96	-1,41	-33,95
2023-09-30	4,53	-3,68	-7,25
2023-06-30	5,53	-3,95	-1,25
2023-03-31	7,67	-3,01	6,88
2022-12-31	9,35	-2,00	22,93
2022-09-30	-31,17	-31,45	30,20
2022-06-30	-16,21	-19,25	33,70
2022-03-31	-6,26	-12,00	28,08
2021-12-31	4,39	-3,54	21,59
2021-09-30	50,62	6,31	-1,48
2021-06-30	43,20	-0,51	-5,72
2021-03-31	36,98	-5,62	-7,91
2020-12-31	33,19	-8,63	-10,26
2020-09-30	37,70	17,34	8,12
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,40	-0,39
2024-06-30	-0,27	-0,27
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,05
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,13	0,11
2020-03-31	0,19	0,17

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Maha Capital AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,93 MMdir.
Maha Capital AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,13 MMdir.
Maha Capital AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -18,14 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-0,93	27,13	-18,14
2025-03-31	-2,37	29,84	-22,80
2024-12-31	-9,18	-40,47	-28,93
2024-09-30	-158,48	105,23	-21,16
2024-06-30	-12,22	-29,38	-13,76
2024-03-31	-11,36	-27,50	-14,82
2023-12-31	-12,68	92,65	-14,41
2023-09-30	152,35	-74,58	5,78
2023-06-30	17,13	18,69	1,74
2023-03-31	34,84	-1,40	2,92
2022-12-31	54,66	-62,68	6,38
2022-09-30	47,53	-57,79	-8,81
2022-06-30	49,55	-52,95	-5,13
2022-03-31	36,02	-48,46	35,81
2021-12-31	31,00	-46,99	35,95
2021-09-30	29,52	-52,18	36,09
2021-06-30	22,13	-41,55	36,63
2021-03-31	20,78	-35,01	-0,28
2020-12-31	18,98	-33,58	0,49
2020-09-30	18,81	-20,55	0,95
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Maha Capital AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,19 olur.
Maha Capital AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,22 olur.
Maha Capital AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,25 olur.
Maha Capital AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Maha Capital AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,19	-0,22	-0,25	0,03	-0,02
2025-03-31	-0,16	-0,20	-0,24	-0,59	-0,07
2024-12-31	-0,34	-0,21	-0,55	0,16	-1,26
2024-09-30	-0,30	-0,38	-0,30	-0,35	-0,08
2024-06-30	-0,11	-0,15	-0,12	-0,27	-0,06
2024-03-31	-0,16	-0,24	-0,18	0,34	-0,07
2023-12-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,38	0,69
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,17	0,50
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,17	0,50
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,17	0,65
2022-12-31	0,18	0,35	0,18	-0,12	0,28
2022-09-30	0,18	0,35	0,18	-0,12	0,28
2022-06-30	0,20	0,38	0,19	-0,06	0,28
2022-03-31	0,24	0,50	0,15	0,13	0,20
2021-12-31	0,17	0,39	0,14	0,13	0,21
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	0,20
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,04	0,13	0,15
2021-03-31	-0,07	-0,11	-0,08	-0,14	0,22
2020-12-31	-0,08	-0,12	-0,11	-0,16	0,20
2020-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,02	0,14
2020-06-30	0,10	0,16	0,10	-0,04	0,19
2020-03-31	0,15	0,25	0,18	-0,01	0,28

Gross Margins

Maha Capital AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.
Maha Capital AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,03 olur.
Maha Capital AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,67	-5,03	-1,22
2025-03-31	0,67	-4,93	-0,86
2024-12-31	0,66	-12,06	-0,76
2024-09-30	0,64	-9,02	-0,65
2024-06-30	0,61	-5,38	-1,31
2024-03-31	0,56	-8,58	-1,49
2023-12-31	0,58	-1,60	-2,21
2023-09-30	0,63	-0,23	-1,17
2023-06-30	0,63	-0,23	-1,17
2023-03-31	0,68	0,90	-0,49
2022-12-31	0,79	0,38	0,61
2022-09-30	0,79	0,38	0,61
2022-06-30	0,81	0,42	0,66
2022-03-31	0,80	0,39	0,67
2021-12-31	0,78	0,37	0,66
2021-09-30	0,76	-0,03	0,12
2021-06-30	0,74	-0,13	-0,01
2021-03-31	0,72	-0,21	-0,15
2020-12-31	0,71	-0,31	-0,26
2020-09-30	0,77	0,22	0,46
2020-06-30	0,81	0,30	0,53
2020-03-31	0,85	0,39	0,59

US:MHEYF
GB:0GEA
SE:MAHA A	SEK7,99