81L Hisse Senedi Mali Analizi - Japan Excellent, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Japan Excellent, Inc., öncelikle gelir getirici gayrimenkul yatırımlarına ve yönetimine odaklanarak gayrimenkul sektöründe belirgin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak kurulan şirket, stratejik olarak Japonya genelindeki büyük kentsel pazarlardaki ofis binaları da dahil olmak üzere ticari mülkleri hedefliyor. Kilit projeler genellikle dikkatli varlık yönetimi ve stratejik sermaye iyileştirmeleri yoluyla gayrimenkul portföyünün satın alınmasını, geliştirilmesini ve karlılığının ve değerinin arttırılmasını içerir. Japan Excellent, Inc., piyasa döngülerinden ve gayrimenkul trendlerinden yararlanarak sürdürülebilir hissedar değeri sunmayı ve böylece Japon gayrimenkul yatırım ortamındaki itibarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Japan Excellent, Inc. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 25.504,00 MMdir.
Japan Excellent, Inc. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 12.196,00 MMdir.
Japan Excellent, Inc. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7.484,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	25.504,00	12.196,00	7.484,00
2024-06-30	22.259,44	9.444,06	8.249,77
2023-12-31	24.562,60	11.728,78	7.931,15
2023-09-30	24.498,73	11.477,01	7.657,36
2023-06-30	24.494,71	11.284,53	7.383,57
2023-03-31	23.085,86	10.020,53	7.493,72
2022-12-31	21.736,84	8.815,82	7.603,88
2022-06-30	22.130,00	9.424,00	8.202,00
2021-12-31	21.332,00	8.972,00	7.692,00
2021-06-30	21.134,00	9.180,00	7.950,00
2020-12-31	22.056,00	9.744,00	9.921,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Japan Excellent, Inc. için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 5.662,77 olur.
Japan Excellent, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 5.662,77 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	5.662,77	5.662,77
2024-06-30	6.186,59	6.186,59
2023-12-31	5.929,40	5.929,40
2023-09-30	5.724,71	5.724,71
2023-06-30	5.520,02	5.520,02
2023-03-31	5.595,81	5.595,81
2022-12-31	5.671,42	5.671,42
2022-06-30	6.103,26	6.103,26
2021-12-31	5.685,14	5.685,14
2021-06-30	5.875,83	5.875,83
2020-12-31	7.347,66	7.347,66
2020-06-30	8.359,20	8.359,20

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Japan Excellent, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 41.712,00 MMdir.
Japan Excellent, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3.710,00 MMdir.
Japan Excellent, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -25.674,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	41.712,00	-3.710,00	-25.674,00
2024-06-30	12.795,49	-33.032,92	8.465,58
2023-12-31	34.088,10	-22.857,56	-7.521,42
2023-09-30	34.193,17	-17.054,61	-10.013,53
2023-06-30	34.298,25	-11.251,02	-12.505,64
2023-03-31	25.447,12	-12.985,36	-9.548,21
2022-12-31	16.595,99	-14.719,07	-6.590,78
2022-06-30	21.688,00	-14.696,00	-11.692,00
2021-12-31	12.322,00	-11.300,00	-7.948,00
2021-06-30	10.190,00	-22.080,00	-8.118,00
2020-12-31	13.250,00	-758,00	-8.078,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Japan Excellent, Inc. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Japan Excellent, Inc. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Japan Excellent, Inc. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Japan Excellent, Inc. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.
Japan Excellent, Inc. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,03	0,00	0,03	-0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,13
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,13
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,12
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,08
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,04
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,08	0,04
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,05
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,07	0,16

Gross Margins

Japan Excellent, Inc. için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,44 olur.
Japan Excellent, Inc. için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,37 olur.
Japan Excellent, Inc. için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,42 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,44	0,37	0,42
2024-06-30	0,49	0,32	0,48
2023-12-31	0,48	0,31	0,47
2023-09-30	0,49	0,30	0,46
2023-06-30	0,40	0,30	0,46
2023-03-31	0,41	0,32	0,43
2022-12-31	0,44	0,37	0,43
2022-06-30	0,72	0,37	0,43
2021-12-31	0,45	0,37	0,43
2021-06-30	0,45	0,38	0,43
2020-12-31	0,59	0,45	0,44
2020-06-30	0,43	0,29	0,29