8GB Hisse Senedi Mali Analizi - Gibson Energy Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Gibson Energy Inc., öncelikle ham petrol ve rafine ürünlerin depolanması, optimizasyonu, işlenmesi ve toplanmasına odaklanarak enerji altyapısı sektöründe yoğun bir şekilde faaliyet göstermektedir. Özellikle Batı Kanada sedimanter havzasında önemli bir oyuncu olarak konumlanan şirket, Hardisty, Alberta'daki en büyük petrol depolama tesislerinden biri de dahil olmak üzere stratejik altyapı varlıklarından yararlanıyor. Gibson'ın büyüme stratejisi, sıvı depolama ve işleme konusundaki yeteneklerini genişletirken temel operasyonlarını güçlendirmeyi vurguluyor. Özellikle şirket, operasyonel sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmayı amaçlayan çevresel açıdan stratejik projeler yürütmekle de ilgileniyor ve daha geniş çevre standartlarına ve enerji sektöründeki ilerlemelere uyum sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gibson Energy Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.765,62 MMdir.
Gibson Energy Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 342,88 MMdir.
Gibson Energy Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 159,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	10.765,62	342,88	159,00
2025-03-31	11.239,05	343,93	161,64
2024-12-31	11.779,95	335,08	152,17
2024-09-30	12.231,71	391,52	211,04
2024-06-30	12.557,00	369,29	177,75
2024-03-31	11.937,26	332,89	166,45
2023-12-31	11.014,69	379,49	214,21
2023-09-30	10.704,53	372,52	224,80
2023-06-30	10.130,63	403,27	275,63
2023-03-31	10.713,00	383,39	259,53
2022-12-31	11.035,41	334,15	223,25
2022-09-30	10.655,07	298,73	203,27
2022-06-30	9.810,82	258,31	167,80
2022-03-31	8.289,87	259,94	164,25
2021-12-31	7.211,15	236,50	145,05
2021-09-30	6.412,81	201,99	113,58
2021-06-30	5.969,39	196,49	95,13
2021-03-31	5.089,11	216,29	104,08
2020-12-31	4.938,07	247,10	121,31
2020-09-30	5.283,94	278,60	144,36
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,94	0,93
2024-09-30	1,30	1,28
2024-06-30	1,11	1,09
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,43	1,41
2023-09-30	1,54	1,52
2023-06-30	1,92	1,89
2023-03-31	1,79	1,76
2022-12-31	1,53	1,50
2022-09-30	1,39	1,36
2022-06-30	1,14	1,12
2022-03-31	1,12	1,10
2021-12-31	0,99	0,97
2021-09-30	0,78	0,77
2021-06-30	0,65	0,64
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,99	0,97
2020-06-30	1,20	1,18
2020-03-31	1,17	1,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gibson Energy Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 693,30 MMdir.
Gibson Energy Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -223,75 MMdir.
Gibson Energy Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -473,73 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	693,30	-223,75	-473,73
2025-03-31	527,47	-139,59	-450,96
2024-12-31	598,45	-142,28	-544,00
2024-09-30	686,78	-142,68	-541,81
2024-06-30	472,00	-1.598,07	1.103,98
2024-03-31	608,16	-1.615,69	1.061,69
2023-12-31	574,86	-1.599,77	1.072,00
2023-09-30	489,31	-1.577,26	1.054,35
2023-06-30	505,97	-109,54	-381,67
2023-03-31	452,10	-107,64	-360,59
2022-12-31	598,31	-134,40	-445,51
2022-09-30	531,44	-140,26	-390,18
2022-06-30	418,19	-151,39	-288,73
2022-03-31	478,96	-155,12	-327,49
2021-12-31	216,81	-127,06	-82,95
2021-09-30	258,56	-167,69	-68,82
2021-06-30	271,21	-203,41	-86,00
2021-03-31	347,43	-273,41	-71,31
2020-12-31	459,55	-303,95	-149,40
2020-09-30	520,28	-332,41	-494,16
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Gibson Energy Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Gibson Energy Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Gibson Energy Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Gibson Energy Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Gibson Energy Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,17
2024-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,20
2024-09-30	0,04	0,22	0,05	-0,00	0,13
2024-06-30	0,05	0,29	0,05	0,02	0,17
2024-03-31	0,07	0,37	0,06	0,02	0,16
2023-12-31	0,07	0,36	0,06	-0,00	0,13
2023-09-30	0,08	0,46	0,12	0,01	0,22
2023-06-30	0,07	0,46	0,13	0,01	0,23
2023-03-31	0,06	0,41	0,11	-0,01	0,20
2022-12-31	0,06	0,32	0,09	0,00	0,24
2022-09-30	0,05	0,32	0,09	0,00	0,23
2022-06-30	0,05	0,26	0,08	-0,01	0,19
2022-03-31	0,04	0,25	0,07	-0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,21	0,06	0,00	0,11
2021-09-30	0,04	0,15	0,05	0,01	0,12
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2021-03-31	0,04	0,13	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,20
2020-09-30	0,04	0,19	0,07	-0,14	0,24
2020-06-30	0,06	0,23	0,08	0,00	0,30
2020-03-31	0,06	0,22	0,07	-0,01	0,22

Gross Margins

Gibson Energy Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Gibson Energy Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Gibson Energy Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,04	0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,01	0,03
2024-12-31	0,04	0,02	0,03
2024-09-30	0,04	0,01	0,03
2024-06-30	0,04	0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,02	0,03
2022-09-30	0,04	0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,02	0,04
2021-09-30	0,05	0,02	0,03
2021-06-30	0,05	0,02	0,03
2021-03-31	0,05	0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,02	0,05
2020-09-30	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,06	0,03	0,05
2020-03-31	0,05	0,02	0,04