8I8 Hisse Senedi Mali Analizi - Integrated Diagnostics Holdings plc (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Mısır'da bulunan Integrated Diagnostics Holdings plc, kapsamlı bir teşhis ve ilgili sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket öncelikle MENA bölgesine hizmet veriyor ve laboratuvar testleri, görüntüleme ve patolojiyi içeren geniş bir teşhis hizmetleri yelpazesi sunuyor. Teknolojiye yapılan stratejik yatırımlar ve hizmet ağlarının genişletilmesi yoluyla, gelişmekte olan pazarlarda kaliteli sağlık hizmetlerine yönelik artan talepten yararlanmaktadır. Kilit projeler arasında operasyonel verimliliği ve hasta deneyimini artırmayı amaçlayan dijital dönüşüm girişimlerinde önemli ilerlemeler yer alıyor. Integrated Diagnostics Holdings, ölçeklenebilir büyüme fırsatlarına odaklanarak ve sağlık sektöründe güçlü ortaklıklar kurarak pazar konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Integrated Diagnostics Holdings plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 5.719,74 MMdir.
Integrated Diagnostics Holdings plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.217,04 MMdir.
Integrated Diagnostics Holdings plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.077,43 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	5.719,74	1.217,04	1.077,43
2024-09-30	5.177,62	1.039,81	912,93
2024-06-30	4.748,40	948,71	817,28
2024-03-31	4.377,79	858,27	754,98
2023-12-31	4.122,51	755,00	510,30
2023-09-30	3.858,41	648,87	538,46
2023-06-30	3.522,92	547,15	342,48
2023-03-31	3.339,86	588,93	417,41
2022-12-31	3.605,05	856,48	541,11
2022-09-30	4.258,45	1.217,02	715,97
2022-06-30	4.885,61	1.759,73	1.188,39
2022-03-31	5.275,65	2.120,66	1.383,19
2021-12-31	5.224,71	2.261,98	1.412,61
2021-09-30	4.752,87	2.203,79	1.321,55
2021-06-30	3.999,75	1.773,26	1.061,69
2021-03-31	3.286,05	1.364,14	816,13
2020-12-31	2.656,26	985,45	594,01
2020-09-30	2.247,47	792,32	523,07
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,36	1,36
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	0,85
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	0,57	0,57
2023-03-31	0,70	0,70
2022-12-31	0,90
2022-09-30	1,19	1,19
2022-06-30	1,98	1,98
2022-03-31	2,31	2,31
2021-12-31	2,35
2021-09-30	2,20	2,20
2021-06-30	1,77	1,77
2021-03-31	1,36	1,36
2020-12-31	0,99
2020-09-30	0,87	0,87
2020-06-30	0,78	0,78
2020-03-31	0,82	0,82

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Integrated Diagnostics Holdings plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.568,60 MMdir.
Integrated Diagnostics Holdings plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -446,71 MMdir.
Integrated Diagnostics Holdings plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -749,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	1.568,60	-446,71	-749,00
2024-09-30	1.179,21	-444,75	-492,05
2024-06-30	838,97	-402,60	-243,93
2024-03-31	558,66	-153,89	-331,34
2023-12-31	543,66	-243,94	-330,46
2023-09-30	514,19	-240,46	-354,47
2023-06-30	334,67	2,91	-1.674,37
2023-03-31	-0,94	842,29	-1.678,28
2022-12-31	208,73	990,11	-1.617,69
2022-09-30	699,93	419,40	-1.605,72
2022-06-30	1.437,67	-393,29	-720,34
2022-03-31	2.091,22	-1.269,17	-664,27
2021-12-31	2.269,84	-1.327,84	-647,15
2021-09-30	2.153,20	-846,09	-647,12
2021-06-30	1.599,76	-159,77	-608,81
2021-03-31
2020-12-31	882,51	-124,27	-563,54
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Integrated Diagnostics Holdings plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.
Integrated Diagnostics Holdings plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,35 olur.
Integrated Diagnostics Holdings plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,17 olur.
Integrated Diagnostics Holdings plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
Integrated Diagnostics Holdings plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,14	0,35	0,17	0,07	0,17
2024-09-30	0,14	0,30	0,17	0,07	0,17
2024-06-30	0,14	0,27	0,16	0,04	0,12
2024-03-31	0,10	0,21	0,12	0,01	0,13
2023-12-31	0,11	0,25	0,13	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,18	0,09	-0,30	0,08
2023-06-30	0,09	0,18	0,09	-0,30	0,08
2023-03-31	0,11	0,14	0,10	-0,17	-0,00
2022-12-31	0,13	0,28	0,22	-0,13	0,22
2022-09-30	0,21	0,28	0,22	-0,13	0,22
2022-06-30	0,27	0,52	0,41	0,14	0,50
2022-03-31	0,32	0,57	0,35	0,06	0,53
2021-12-31	0,32	0,54	0,39	0,08	0,64
2021-09-30	0,34	0,52	0,39	0,19	0,54
2021-06-30	0,28	0,42	0,36	0,27	0,54
2021-03-31	0,22	0,35	0,28	0,06	0,30
2020-12-31	0,16	0,25	0,20	0,06	0,30
2020-09-30	0,16	0,25	0,17	0,08	0,21
2020-06-30	0,14	0,22	0,16	0,08	0,21
2020-03-31	0,14	0,20	0,17	-0,00	0,25

Gross Margins

Integrated Diagnostics Holdings plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,38 olur.
Integrated Diagnostics Holdings plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,17 olur.
Integrated Diagnostics Holdings plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,20 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,38	0,17	0,20
2024-09-30	0,38	0,17	0,20
2024-06-30	0,37	0,17	0,20
2024-03-31	0,37	0,12	0,18
2023-12-31	0,37	0,14	0,17
2023-09-30	0,37	0,10	0,15
2023-06-30	0,41	0,10	0,15
2023-03-31	0,43	0,12	0,17
2022-12-31	0,43	0,17	0,29
2022-09-30	0,48	0,17	0,29
2022-06-30	0,51	0,24	0,36
2022-03-31	0,56	0,26	0,40
2021-12-31	0,56	0,27	0,43
2021-09-30	0,55	0,28	0,46
2021-06-30	0,55	0,27	0,44
2021-03-31	0,53	0,25	0,41
2020-12-31	0,51	0,22	0,37
2020-09-30	0,50	0,23	0,35
2020-06-30	0,49	0,22	0,33
2020-03-31	0,49	0,22	0,34

GB:IDHC	$0,49
US:IDGXF
GB:IDHCL