8KZ0 Hisse Senedi Mali Analizi - authID Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan AuthID Inc., siber güvenlik sektöründe kimlik doğrulama çözümlerinde uzmanlaşmış önde gelen bir şirkettir. Şirket, çeşitli platformlarda kullanıcı kimliklerini güvence altına almak için gelişmiş biyometrik kimlik doğrulama teknolojilerinden yararlanma konusunda ön sıralarda yer almaktadır. AuthID'nin temel projeleri arasında dijital işlemlerin güvenliğini artırmak ve sahtekarlığı azaltmak için tasarlanmış güvenli, kullanıcı dostu biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Bu projeler genellikle kimlik doğrulamanın kritik olduğu bankacılık, sağlık hizmetleri ve devlet hizmetleri gibi sektörleri hedef alıyor. AuthID'nin yenilikçi yaklaşımı, güvenilir ve ölçeklenebilir kimlik çözümleri sunmak için yapay zekayı biyometrik verilerle entegre etmeye odaklanıyor ve sık veri ihlalleri ve kimlik hırsızlığının damgasını vurduğu bir çağda artan siber güvenlik talebini karşılıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

authID Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,19 MMdir.
authID Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,06 MMdir.
authID Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -16,68 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2,19	-17,06	-16,68
2025-03-31	1,03	-15,91	-15,56
2024-12-31	0,89	-14,68	-14,28
2024-09-30	0,76	-13,27	-12,90
2024-06-30	0,55	-13,49	-13,26
2024-03-31	0,31	-10,32	-20,67
2023-12-31	0,19	-10,75	-19,40
2023-09-30	0,38	-11,96	-22,20
2023-06-30	0,37	-13,94	-24,82
2023-03-31	0,40	-19,68	-20,71
2022-12-31	0,53	-21,17	-24,23
2022-09-30	0,41	-22,24	-25,13
2022-06-30	0,55	-21,93	-23,99
2022-03-31	0,19	-19,14	-20,48
2021-12-31	0,61	-16,25	-17,67
2021-09-30	0,97	-12,22	-12,83
2021-06-30	1,32	-8,53	-9,55
2021-03-31	1,94	-8,06	-9,95
2020-12-31	2,14	-7,68	-11,30
2020-09-30	2,24	-8,07	-12,92
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,40
2024-09-30	-1,35	-1,34
2024-06-30	-1,50	-1,50
2024-03-31	-2,68	-2,68
2023-12-31	-3,15
2023-09-30	-4,61	-4,61
2023-06-30	-6,87	-6,87
2023-03-31	-6,63	-6,63
2022-12-31	-7,90
2022-09-30	-8,35	-8,35
2022-06-30	-8,21	-8,21
2022-03-31	-7,35	-7,35
2021-12-31	-6,63
2021-09-30	-5,04	-5,04
2021-06-30	-3,95	-3,95
2021-03-31	-4,26	-4,26
2020-12-31	-5,00
2020-09-30	-5,88	-5,88
2020-06-30	-6,14	-6,14
2020-03-31	-5,69	-5,69

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

authID Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,26 MMdir.
authID Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 MMdir.
authID Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-14,26	-0,05	8,20
2025-03-31	-14,03	-0,07	9,74
2024-12-31	-11,62	-0,07	9,99
2024-09-30	-10,63	-0,02	18,56
2024-06-30	-9,95	0,06	18,46
2024-03-31	-9,15	0,08	14,84
2023-12-31	-8,37	0,08	15,38
2023-09-30	-9,47	0,08	6,20
2023-06-30	-10,48	-0,15	6,33
2023-03-31	-11,86	-0,18	-0,05
2022-12-31	-12,79	-0,18	10,23
2022-09-30	-12,79	-0,20	10,95
2022-06-30	-12,87	-0,06	21,45
2022-03-31	-10,19	-0,13	21,44
2021-12-31	-8,76	-0,12	11,09
2021-09-30	-7,06	-0,22	16,10
2021-06-30	-5,09	-0,27	6,28
2021-03-31	-5,17	-0,15	7,26
2020-12-31	-4,67	-0,30	8,18
2020-09-30	-4,16	-0,75	3,51
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

authID Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,77 olur.
authID Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,91 olur.
authID Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,98 olur.
authID Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,55 olur.
authID Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,78 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,77	-0,91	-1,98	-0,55	-1,78
2025-03-31	-1,12	-1,43	-1,21	-0,15	-0,99
2024-12-31	-0,84	-1,08	-0,82	0,50	-0,67
2024-09-30	-1,48	-1,76	-0,71	0,45	-0,54
2024-06-30	-3,03		-1,83	0,50	-0,81
2024-03-31	-2,07	-68,42	-1,45	0,52	-0,62
2023-12-31	-1,53	-5,66	-2,95	-0,44	-1,26
2023-09-30	-1,54	-3,66	-2,89	-0,44	-1,07
2023-06-30	-1,54	-3,66	-2,89	-0,44	-1,07
2023-03-31	-1,10	-2,10	-4,64	-2,35	-2,28
2022-12-31	-1,32	-1,59	-2,05	-0,17	-1,04
2022-09-30	-1,32	-1,59	-2,04	-0,17	-1,04
2022-06-30	-2,06	-3,03	-1,50	0,53	-0,80
2022-03-31	-1,59	-7,11	-1,04	0,57	-0,52
2021-12-31	-1,27	-3,86	-1,03	0,13	-0,51
2021-09-30	-1,14	-7,49	-0,75	0,52	-0,41
2021-06-30	-0,74	-2,74	-1,03	0,11	-0,55
2021-03-31	-0,79	-2,17	-1,01	0,21	-0,53
2020-12-31	-0,83	-1,37	-1,02	0,29	-0,42
2020-09-30	-0,80	-1,09	-1,58	-0,15	-0,51
2020-06-30	-0,73	-0,97	-1,36	-0,34	-0,54
2020-03-31	-0,70	-0,95	-1,15	-0,23	-0,52

Gross Margins

authID Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
authID Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15,18 olur.
authID Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15,52 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	-15,18	-15,52
2025-03-31	1,00	-16,11	-16,56
2024-12-31	1,00	-17,01	-17,49
2024-09-30	1,00	-23,97	-24,38
2024-06-30	1,00	-66,73	-33,31
2024-03-31	1,00	-101,95	-56,48
2023-12-31	1,00	-57,77	-31,11
2023-09-30	1,00	-76,18	-46,85
2023-06-30	1,00	-76,18	-46,85
2023-03-31	-0,65	-60,35	-51,27
2022-12-31	0,68	-12,03	-11,11
2022-09-30	0,68	-12,03	-11,11
2022-06-30	0,70	-10,76	-10,27
2022-03-31	0,73	-8,86	-8,73
2021-12-31	0,71	-7,71	-7,51
2021-09-30	0,72	-5,82	-5,74
2021-06-30	0,72	-4,35	-3,97
2021-03-31	0,73	-5,14	-4,16
2020-12-31	0,69	-5,28	-3,59
2020-09-30	0,69	-5,76	-3,59
2020-06-30	0,68	-5,86	-3,77
2020-03-31	0,67	-4,63	-3,09