8L9 Hisse Senedi Mali Analizi - Atland SAS (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Atland SA, yatırım ve geliştirme odaklı çok yönlü bir emlak şirketidir. Şirket üç ana sektörde faaliyet göstermektedir: gayrimenkul geliştirme, yenileme ve yatırım; ofisler, depolar, perakende satış mağazaları ve öncelikle Paris, Ile de France bölgesinde bulunan hafif sanayi tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli gayrimenkul varlıklarında uzmanlaşmıştır. Belçika ve Polonya'da olduğu gibi. Atland SA ayrıca satış-geri kiralama operasyonları sunmakta ve yan kuruluşu Financiere Rive Gauche aracılığıyla proje tasarımı yapmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Atland SAS için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 211,19 MMdir.
Atland SAS için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,58 MMdir.
Atland SAS için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	211,19	13,58	9,92
2025-03-31	205,06	13,15	9,36
2024-12-31	198,94	12,71	8,81
2024-09-30	203,48	10,15	9,16
2024-06-30	208,02	9,00	9,51
2024-03-31	207,09	11,29	10,59
2023-12-31	206,16	13,57	11,68
2023-06-30	177,81	17,86	6,70
2023-03-31	182,27	17,93	8,02
2022-12-31	186,73	18,00	9,33
2022-06-30	170,54	13,96	17,48
2022-03-31	165,99	12,98	16,83
2021-12-31	161,43	11,99	16,17
2021-09-30	183,69	14,77	18,72
2021-06-30	205,95	17,38	21,27
2021-03-31	196,50	17,32	20,48
2020-12-31	187,05	17,26	19,68
2020-09-30	165,88	21,20	19,28
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,25	2,22
2024-03-31	2,48	2,45
2023-12-31	2,70	2,68
2023-06-30	1,54	1,53
2023-03-31	1,84	1,83
2022-12-31	2,14	2,13
2022-06-30	4,01	4,00
2022-03-31	3,86	3,84
2021-12-31	3,70	3,68
2021-09-30	4,31	4,26
2021-06-30	4,92	4,84
2021-03-31	4,72	4,65
2020-12-31	4,52	4,46
2020-09-30	4,81	4,68
2020-06-30	5,14	4,94
2020-03-31	6,35	5,97

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Atland SAS için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 33,51 MMdir.
Atland SAS için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 66,45 MMdir.
Atland SAS için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -105,46 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	33,51	66,45	-105,46
2025-03-31	25,74	68,60	-90,13
2024-12-31	17,97	70,75	-74,81
2024-09-30	10,55	44,52	-59,29
2024-06-30	3,14	18,29	-43,78
2024-03-31	-8,99	20,86	-44,47
2023-12-31	-21,11	23,43	-45,17
2023-06-30	-14,48	12,17	-48,65
2023-03-31	4,71	7,49	-39,40
2022-12-31	23,90	2,81	-30,14
2022-06-30	-31,25	13,91	2,03
2022-03-31	-37,17	14,24	19,62
2021-12-31	-43,10	14,56	37,20
2021-09-30	-6,61	7,57	25,25
2021-06-30	29,89	0,57	13,29
2021-03-31	33,49	-5,42	-1,08
2020-12-31	37,09	-11,42	-15,45
2020-09-30	33,56	-26,18	40,28
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Atland SAS için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,51 olur.
Atland SAS için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,33 olur.
Atland SAS için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,99 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	21,51	1,33	1,99
2025-03-31
2024-12-31	18,91	1,33	2,00
2024-09-30	19,09	1,35	2,02
2024-06-30	18,13	1,48	2,18
2024-03-31	14,97	1,22	1,80
2023-12-31	28,23		1,98
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,67	1,46	2,78
2021-03-31	9,03	1,46	2,78
2020-12-31	9,40	1,43	2,70
2020-09-30	9,61	1,43	2,71
2020-06-30	9,82	1,64	2,63
2020-03-31	8,99	1,65	2,65

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Atland SAS için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Atland SAS için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,07	0,02
2023-12-31	0,14	0,19
2023-06-30	0,00	0,09
2023-03-31	0,00	0,04
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,09	0,07
2020-06-30	0,10	0,06
2020-03-31	0,09	0,05

Yönetimin Etkinliği

Atland SAS için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Atland SAS için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Atland SAS için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Atland SAS için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Atland SAS için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	0,05	0,07
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,08	0,01
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,08	0,01
2024-06-30			0,03	-0,13	-0,06
2024-03-31			0,03	-0,13	-0,06
2023-12-31	0,01	0,05
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,37
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,03	0,12	0,05	-0,04	-0,08
2022-06-30	0,03	0,14	0,05	-0,04	-0,08
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,12	0,04	0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,14	0,13
2021-06-30	0,05	0,19	0,06	0,12	0,08
2021-03-31	0,05	0,18	0,05	0,07	0,09
2020-12-31	0,04	0,17	0,06	0,03	0,12
2020-09-30	0,04	0,37	0,06	0,14	0,10
2020-06-30	0,13	0,36	0,07	0,30	0,11
2020-03-31	0,15	0,39	0,06	0,27	0,09

Gross Margins

Atland SAS için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
Atland SAS için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Atland SAS için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,24	0,04	0,06
2025-03-31
2024-12-31	0,25	0,05	0,05
2024-09-30	0,25	0,05	0,05
2024-06-30	0,27	0,06	0,07
2024-03-31	0,27	0,06	0,07
2023-12-31	0,30	0,04	0,10
2023-06-30		0,00	0,10
2023-03-31
2022-12-31	0,33	0,10	0,08
2022-06-30	0,31	0,10	0,08
2022-03-31		0,00	0,08
2021-12-31	0,26	0,10	0,07
2021-09-30		0,00	0,08
2021-06-30	0,26	0,10	0,08
2021-03-31	0,26	0,10	0,08
2020-12-31	0,26	0,11	0,09
2020-09-30	0,30	0,12	0,13
2020-06-30	0,34	0,13	0,17
2020-03-31	0,37	0,17	0,21