8UX Hisse Senedi Mali Analizi - Pepco Group N.V. (DB) Stock

Genel Bakış

Hollanda merkezli Pepco Group NV, Avrupa genelinde indirim mağazalarında uzmanlaşmış önde gelen bir perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Şirket öncelikle giyim ve ev eşyaları sektörlerinde bütçe bilincine sahip tüketicileri hedef alan ürünler sunmaktadır. Pepco Group, aralarında Pepco, Poundland ve Dealz'ın da bulunduğu birçok önemli perakende markasının sahibi ve yöneticisidir. Bu markalar toplu olarak Avrupa genelinde 3.200'den fazla mağaza işletiyor ve bu da grubu indirimli perakende pazarında önemli bir oyuncu olarak öne çıkarıyor. Pepco Grubu için önemli bir proje, erişilebilirlik ve müşteri erişimi konusundaki kararlılığını destekleyen çok sayıda yeni mağazanın açılmasıyla örneklenen Batı Avrupa'daki stratejik genişleme olmuştur. Bu genişleme stratejisi, pazar payının güçlendirilmesi ve rekabetçi perakende ortamında uzun vadeli büyümenin güvence altına alınması açısından çok önemlidir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Pepco Group N.V. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 6.305,19 MMdir.
Pepco Group N.V. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 303,21 MMdir.
Pepco Group N.V. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -915,06 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	6.305,19	303,21	-915,06
2024-12-31	6.235,97	320,58	-812,62
2024-09-30	6.166,75	337,95	-710,17
2024-06-30	6.075,01	321,66	-320,38
2024-03-31	5.983,27	304,75	69,41
2023-12-31	5.789,47	280,25	83,02
2023-09-30	5.595,66	255,75	96,63
2023-06-30	5.429,49	286,85	128,00
2023-03-31	5.263,31	317,95	159,38
2022-12-31	5.043,06	315,35	166,49
2022-09-30	4.822,82	312,76	173,60
2022-06-30	4.660,68	281,56	165,88
2022-03-31	4.498,53	250,36	158,16
2021-12-31	4.119,89	164,35	74,55
2021-09-30	4.121,80	253,79	131,02
2021-06-30	3.861,49	224,15	83,38
2021-03-31	3.601,18	152,15	18,52
2020-12-31	3.562,94	139,67	-4,03
2020-09-30	3.517,88	132,12	-0,54

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,23	-1,23
2024-06-30	-0,56	-0,56
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,28	0,27
2022-12-31	0,29	0,29
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,29	0,29
2022-03-31	0,27	0,27
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-2,23	-2,23
2020-09-30	-0,00	-0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Pepco Group N.V. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 726,83 MMdir.
Pepco Group N.V. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -84,57 MMdir.
Pepco Group N.V. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -541,43 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	726,83	-84,57	-541,43
2024-12-31	772,91	-139,80	-581,09
2024-09-30	819,00	-195,04	-620,74
2024-06-30	798,07	-292,83	-534,27
2024-03-31	777,14	-390,62	-447,80
2023-12-31	714,93	-387,96	-368,67
2023-09-30	652,72	-385,30	-289,55
2023-06-30	602,34	-322,82	-305,13
2023-03-31	551,97	-260,34	-320,71
2022-12-31	457,64	-242,35	-310,10
2022-09-30	363,31	-224,35	-299,49
2022-06-30	399,06	-207,11	-371,80
2022-03-31	434,80	-189,87	-444,11
2021-12-31	447,35	-168,74	-428,23
2021-09-30	673,07	-154,26	-415,00
2021-06-30	661,89	-158,18	-352,32
2021-03-31	629,94	-141,34	-289,64
2020-12-31	578,05	-157,41	-243,33
2020-09-30	579,57	-165,36	-243,19

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Pepco Group N.V. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,92 olur.
Pepco Group N.V. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 4,05 olur.
Pepco Group N.V. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 5,13 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	-2,92	4,05	5,13
2024-12-31	-3,01	4,18	5,29
2024-09-30	34,88	2,11	6,88
2024-06-30	41,00	2,49	8,09
2024-03-31	30,42	2,69	-7,89
2023-12-31	29,07	2,57	9,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,35	2,35	20,11
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Pepco Group N.V. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,24 olur.
Pepco Group N.V. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	-0,24	-0,02
2024-12-31	-0,23	-0,02
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,02
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Pepco Group N.V. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,16 olur.
Pepco Group N.V. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,74 olur.
Pepco Group N.V. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,28 olur.
Pepco Group N.V. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Pepco Group N.V. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,33 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,16	-0,74	-0,28	0,01	0,33
2024-12-31	-0,16	-0,66	-0,28	0,01	0,33
2024-09-30	-0,15	-0,61	0,02	-0,01	0,24
2024-06-30			0,02	-0,01	0,24
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,20
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,20
2023-09-30	0,04	0,11	0,04	-0,01	0,19
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01
2023-03-31	0,05	0,15	0,06	-0,01	0,20
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,06	0,13
2022-09-30	0,05	0,17	0,06	-0,06	0,13
2022-06-30	0,05	0,18	0,06	-0,06	0,14
2022-03-31	0,05	0,20	0,06	-0,07	0,17
2021-12-31	0,05	0,11	0,03	-0,05	0,26
2021-09-30	0,05	0,21	0,05	0,04	0,24
2021-06-30	0,03	0,12	0,03	0,05	0,25
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,24
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,22
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,24

Gross Margins

Pepco Group N.V. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,44 olur.
Pepco Group N.V. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,12 olur.
Pepco Group N.V. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,44	-0,12	0,05
2024-12-31	0,44	-0,12	0,05
2024-09-30	0,42	0,01	0,05
2024-06-30	0,42	0,01	0,05
2024-03-31	0,40	0,02	0,04
2023-12-31	0,40	0,02	0,04
2023-09-30	0,40	0,02	0,05
2023-06-30		0,00	0,05
2023-03-31	0,41	0,03	0,06
2022-12-31	0,41	0,04	0,06
2022-09-30	0,42	0,04	0,06
2022-06-30	0,42	0,04	0,06
2022-03-31	0,43	0,04	0,07
2021-12-31	0,43	0,02	0,05
2021-09-30	0,41	0,04	0,07
2021-06-30	0,42	0,02	0,06
2021-03-31	0,41	0,01	0,04
2020-12-31	0,41	-0,00	0,04
2020-09-30	0,41	-0,00	0,04