8WC Hisse Senedi Mali Analizi - The Nisshin OilliO Group,Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Nisshin OilliO Group, Ltd., öncelikle katı ve sıvı yağ endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, zeytin ve kanola yağı gibi yenilebilir yağlar ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel yağlar da dahil olmak üzere çok çeşitli yağların üretiminde, işlenmesinde ve satışında liderdir. Nisshin OilliO'nun dikkate değer girişimleri arasında, katı çevre standartları altında gelişmiş düşük trans yağlı petrol ürünleri ve sürdürülebilir palm yağı ürünlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca şirket, sağlık odaklı tüketici pazarında yenilikçiliğe ve kaliteye olan bağlılığını yansıtarak faaliyetlerini fonksiyonel gıda bileşenleri ve sağlıklı yaşam ürünleri gibi ilgili sektörlere genişletiyor. Şirketin stratejik odağı, mevcut tüketici eğilimlerine ve çevresel kaygılara hitap eden yüksek kaliteli, sağlık bilincine sahip ürünler üretmek için ileri teknoloji ve araştırmalardan yararlanma çabalarında açıkça görülmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Nisshin OilliO Group,Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 534.460,00 MMdir.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17.305,00 MMdir.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.364,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	534.460,00	17.305,00	24.364,00
2025-03-31	530.878,00	19.280,00	12.850,00
2024-12-31	527.245,00	18.329,00	13.490,00
2024-09-30	519.872,00	19.640,00	14.692,00
2024-06-30	513.289,00	20.247,00	15.236,00
2024-03-31	513.541,00	20.841,00	15.148,00
2023-12-31	522.015,00	21.066,00	14.019,00
2023-09-30	535.783,00	18.446,00	11.349,00
2023-06-30	547.081,00	17.702,00	11.799,00
2023-03-31	556.565,00	16.187,00	11.157,00
2022-12-31	544.236,00	16.994,00	12.236,00
2022-09-30	513.070,00	14.673,00	11.081,00
2022-06-30	475.827,00	13.177,00	10.175,00
2022-03-31	432.778,00	11.670,00	8.595,00
2021-12-31	398.375,00	9.074,00	7.588,00
2021-09-30	370.022,00	10.740,00	8.972,00
2021-06-30	350.422,00	10.951,00	8.681,00
2021-03-31	336.306,00	12.325,00	9.244,00
2020-12-31	328.372,00	12.753,00	8.765,00
2020-09-30	327.405,00	13.321,00	9.277,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	416,16	416,16
2024-09-30	453,27	453,27
2024-06-30	470,07	470,07
2024-03-31	467,35
2023-12-31	432,53	432,53
2023-09-30	350,16	350,16
2023-06-30	364,06	364,06
2023-03-31	344,26
2022-12-31	377,56	377,56
2022-09-30	341,92	341,92
2022-06-30	313,97	313,97
2022-03-31	265,22
2021-12-31	233,46	233,46
2021-09-30	274,04	274,04
2021-06-30	263,25	263,25
2021-03-31	278,32
2020-12-31	262,63	262,63
2020-09-30	276,89	276,89
2020-06-30	273,41	273,41
2020-03-31	244,67

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Nisshin OilliO Group,Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.695,00 MMdir.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4.096,00 MMdir.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7.382,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	10.695,00	-4.096,00	-7.382,00
2025-03-31	21.166,00	-9.590,00	-13.885,00
2024-12-31	19.330,00	-14.876,00	-818,00
2024-09-30	17.467,00	-13.276,00	-2.985,00
2024-06-30	25.872,00	-13.677,00	-8.559,00
2024-03-31	36.715,00	-16.083,00	-14.586,00
2023-12-31	50.198,00	-10.846,00	-37.407,00
2023-09-30	40.304,00	-9.658,00	-24.597,00
2023-06-30	23.652,00	-9.091,00	-12.043,00
2023-03-31	398,00	-6.143,00	6.342,00
2022-12-31	-14.573,00	-6.430,00	20.641,00
2022-09-30	-22.083,00	-5.685,00	26.651,00
2022-06-30	-26.133,00	-6.148,00	29.884,00
2022-03-31	-26.631,00	-9.327,00	34.473,00
2021-12-31	-27.831,00	-12.222,00	40.430,00
2021-09-30	-8.241,00	-14.812,00	17.700,00
2021-06-30	1.703,00	-14.873,00	10.260,00
2021-03-31	6.340,00	-14.626,00	-5.814,00
2020-12-31	14.589,00	-13.406,00	-3.855,00
2020-09-30	14.245,00	-12.411,00	3.476,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

The Nisshin OilliO Group,Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,06
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,12
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,18
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,15
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,00
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,08
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,08
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,10
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	-0,03
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,01
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,03
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,11

Gross Margins

The Nisshin OilliO Group,Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
The Nisshin OilliO Group,Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,14	0,02	0,04
2025-03-31	0,14	0,03	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,15	0,03	0,04
2024-06-30	0,14	0,03	0,04
2024-03-31	0,14	0,03	0,04
2023-12-31	0,13	0,02	0,03
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,12	0,02	0,03
2023-03-31	0,12	0,02	0,03
2022-12-31	0,12	0,02	0,03
2022-09-30	0,13	0,02	0,03
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,03
2021-12-31	0,16	0,02	0,02
2021-09-30	0,17	0,02	0,03
2021-06-30	0,17	0,02	0,03
2021-03-31	0,18	0,03	0,04
2020-12-31	0,18	0,03	0,04
2020-09-30	0,19	0,03	0,04
2020-06-30	0,19	0,03	0,04
2020-03-31	0,18	0,02	0,04