9A5 Hisse Senedi Mali Analizi - discoverIE Group plc (DB) Stock

Genel Bakış

DiscoverIE Group plc, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan, ileri düzeyde mühendislik gerektiren elektronik bileşenlerin ve çözümlerin geliştirilmesi, tasarımı ve tedariki konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir gruptur. Esas olarak elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirket, tamamı yüksek büyüme gerektiren ve hızlı teknolojik ilerlemeye tabi olan, yenilenebilir enerji, ulaşım, tıbbi ve endüstriyel bağlantı gibi önemli pazarlara odaklanıyor. Stratejik yaklaşımlarının ayırt edici bir özelliği, uzun vadeli müşteri ilişkilerini ve gelişen sürdürülebilir teknolojilerin ayrılmaz bir parçası olan yenilikçi projeleri hedeflemeyi içerir. DiscoverIE Group plc, organik büyüme ve stratejik satın almaların birleşimi yoluyla küresel ayak izini ve teknolojik yeteneklerini sürekli olarak genişletiyor, ürün yelpazesini ve pazar erişimini geliştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

discoverIE Group plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 422,90 MMdir.
discoverIE Group plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 43,90 MMdir.
discoverIE Group plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 24,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	422,90	43,90	24,60
2024-12-31	424,50	43,05	20,30
2024-09-30	426,10	42,20	16,00
2024-06-30	431,55	42,00	15,75
2024-03-31	437,00	41,80	15,50
2023-12-31	442,65	41,40	18,80
2023-09-30	448,30	41,00	22,10
2023-06-30	448,60	39,60	21,70
2023-03-31	448,90	38,20	21,30
2022-12-31	436,75	34,25	25,50
2022-09-30	427,50	33,70	29,70
2022-06-30	403,35	30,45	27,45
2022-03-31	379,20	27,20	25,20
2021-12-31	356,25	24,95	19,05
2021-09-30	333,30	22,70	12,90
2021-06-30	318,05	20,95	12,45
2021-03-31	302,80	19,20	12,00
2020-12-31	340,50	20,60	12,05
2020-09-30	378,20	22,00	12,10
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,20	0,19
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,23	0,22
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,27	0,26
2022-09-30	0,31	0,30
2022-06-30	0,29	0,28
2022-03-31	0,27	0,26
2021-12-31	0,21	0,20
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,14	0,13
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	0,17	0,16

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

discoverIE Group plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 46,40 MMdir.
discoverIE Group plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -19,30 MMdir.
discoverIE Group plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -13,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	46,40	-19,30	-13,90
2024-12-31	47,85	-20,10	-19,95
2024-09-30	49,30	-20,90	-26,00
2024-06-30	45,25	-52,35	3,60
2024-03-31	41,20	-83,80	33,20
2023-12-31	39,30	-85,10	43,95
2023-09-30	37,40	-86,40	54,70
2023-06-30	36,85	-57,85	27,95
2023-03-31	36,30	-29,30	1,20
2022-12-31	31,30	-2,35	-32,85
2022-09-30	25,90	24,60	-66,50
2022-06-30	28,40	-14,00	-18,60
2022-03-31	30,90	-52,60	29,30
2021-12-31	32,65	-80,90	60,00
2021-09-30	34,80	-109,20	90,30
2021-06-30	40,40	-66,65	31,50
2021-03-31	46,00	-24,10	-27,30
2020-12-31	49,40	-42,60	-6,35
2020-09-30	52,80	-61,10	14,60
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

discoverIE Group plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
discoverIE Group plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.
discoverIE Group plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
discoverIE Group plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
discoverIE Group plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,09
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,09
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,08
2024-06-30			0,03	-0,02	0,08
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-03-31	0,06	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-09-30	0,04	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,07
2022-03-31	0,03	0,12	0,06	0,02	0,07
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,03	0,09
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,15
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,10
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,16
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,18
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,03	0,15
2020-03-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,12

Gross Margins

discoverIE Group plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,51 olur.
discoverIE Group plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
discoverIE Group plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,51	0,04	0,10
2024-12-31	0,51	0,04	0,10
2024-09-30	0,13	0,04	0,09
2024-06-30	0,13	0,04	0,09
2024-03-31	0,37	0,05	0,09
2023-12-31	0,37	0,05	0,09
2023-09-30	0,08	0,05	0,09
2023-06-30		0,00	0,09
2023-03-31	0,21	0,05	0,08
2022-12-31	0,21	0,07	0,08
2022-09-30	0,37	0,07	0,08
2022-06-30	0,37	0,07	0,07
2022-03-31	0,35	0,07	0,07
2021-12-31	0,35	0,05	0,07
2021-09-30	0,34	0,03	0,06
2021-06-30	0,34	0,03	0,05
2021-03-31	0,34	0,03	0,05
2020-12-31	0,34	0,03	0,05
2020-09-30	0,34	0,03	0,05
2020-06-30	0,34	0,03	0,06
2020-03-31	0,34	0,03	0,05