9JD Hisse Senedi Mali Analizi - JD Sports Fashion Plc (DB) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli JD Sports Fashion Plc, spor modası ve outdoor markaları pazarında lider bir perakendecidir. Şirketin ana ticari faaliyeti markalı spor giyim, ayakkabı ve outdoor kıyafetlerinin perakende satışını ve dağıtımını kapsamaktadır. JD Sports, hem organik olarak hem de çeşitli uluslararası pazarlardaki varlığını genişleten stratejik satın almalar yoluyla önemli bir büyüme yaşadı. Temel projeler ve girişimler arasında çevrimiçi satışları artırmak için dijital platformunun güçlendirilmesi, tedarik zincirinin optimize edilmesi ve Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi konumlanmış perakende kuruluşlarının satın alınması yoluyla küresel ayak izinin genişletilmesi yer alıyor. Şirket, çevrimiçi ve fiziksel perakende operasyonları arasındaki sinerjiden başarıyla yararlanarak, farklı bir müşteri tabanına hitap eden güçlü bir marka portföyünü sürdürüyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

JD Sports Fashion Plc için hasılat, 1 Şubat 2025 itibarıyla 11.458,00 MMdir.
JD Sports Fashion Plc için faaliyet gelirleri, 1 Şubat 2025 itibarıyla 1.060,00 MMdir.
JD Sports Fashion Plc için net gelir, 1 Şubat 2025 itibarıyla 490,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-02-01	11.458,00	1.060,00	490,00
2024-11-01	11.124,15	1.016,95	416,20
2024-08-03	10.790,30	973,80	342,20
2024-05-03	10.666,15	957,35	440,50
2024-02-03	10.542,00	941,00	539,00
2023-11-03	10.516,40	908,35	380,60
2023-07-29	10.490,80	875,70	222,20
2023-04-29	10.307,90	895,00	205,25
2023-01-28	10.125,00	914,30	188,30
2022-10-28	9.610,15	939,60	256,90
2022-07-30	9.095,30	964,90	325,50
2022-04-29	8.829,15	991,65	347,60
2022-01-29	8.563,00	1.018,40	369,70
2021-10-29	8.035,60	940,50	392,60
2021-07-31	7.508,20	862,60	415,50
2021-04-30	6.837,75	674,45	319,90
2021-01-30	6.167,30	486,30	224,30
2020-10-30	6.050,90	453,10	206,90
2020-08-01

Gelir Tablosu: EPS

JD Sports Fashion Plc için hisse başına kazanç esası, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,09 olur.
JD Sports Fashion Plc için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-02-01	0,09	0,10
2024-11-01	0,08	0,08
2024-08-03	0,07	0,07
2024-05-03	0,08	0,08
2024-02-03	0,10	0,10
2023-11-03	0,07	0,07
2023-07-29	0,04	0,04
2023-04-29	0,04	0,04
2023-01-28	0,04	0,04
2022-10-28	0,05	0,05
2022-07-30	0,06	0,06
2022-04-29	0,07	0,07
2022-01-29	0,07	0,07
2021-10-29	0,08	0,08
2021-07-31	0,08	0,08
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-30	0,05	0,05
2020-10-30	0,04	0,04
2020-08-01	0,04	0,04

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

JD Sports Fashion Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 1 Şubat 2025 itibarıyla 1.228,00 MMdir.
JD Sports Fashion Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 1 Şubat 2025 itibarıyla -1.494,00 MMdir.
JD Sports Fashion Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 1 Şubat 2025 itibarıyla -141,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-02-01	1.228,00	-1.494,00	-141,00
2024-11-01	1.195,20	-1.416,25	-214,30
2024-08-03	1.163,20	-1.338,00	-287,50
2024-05-03	1.152,00	-940,75	-651,20
2024-02-03	1.140,00	-544,00	-1.015,00
2023-11-03	1.174,20	-465,45	-766,45
2023-07-29	1.208,40	-386,90	-517,90
2023-04-29	1.144,95	-339,30	-513,15
2023-01-28	1.081,50	-291,70	-508,40
2022-10-28	1.025,55	-417,95	-547,70
2022-07-30	969,60	-544,20	-587,00
2022-04-29	1.115,65	-693,55	-335,30
2022-01-29	1.261,70	-842,90	-83,60
2021-10-29	1.110,90	-771,95	-74,20
2021-07-31	960,10	-701,00	-64,80
2021-04-30	1.010,70	-515,50	-153,95
2021-01-30	1.061,30	-330,00	-243,10
2020-10-30	1.079,55	-259,05	-202,35
2020-08-01

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03	0,00	0,00
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29	0,00	0,01
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01

Yönetimin Etkinliği

JD Sports Fashion Plc için uzun, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,04 olur.
JD Sports Fashion Plc için karaca, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,15 olur.
JD Sports Fashion Plc için roik, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,05 olur.
JD Sports Fashion Plc için güveç, 1 Şubat 2025 itibarıyla -0,07 olur.
JD Sports Fashion Plc için aç, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-02-01	0,04	0,15	0,05	-0,07	0,18
2024-11-01	0,04	0,17	0,05	-0,07	0,18
2024-08-03	0,07	0,18	0,10	-0,08	0,21
2024-05-03
2024-02-03	0,05	0,14	0,08	-0,02	0,24
2023-11-03	0,02	0,08	0,08	-0,02	0,24
2023-07-29	0,02	0,06	0,03	0,05	0,23
2023-04-29
2023-01-28	0,05	0,10	0,05	0,01	0,20
2022-10-28	0,05	0,11	0,05	0,01	0,20
2022-07-30	0,06	0,16	0,07	0,02	0,22
2022-04-29	0,00	0,00	0,00
2022-01-29	0,08	0,28	0,08	0,05	0,21
2021-10-29	0,08	0,29	0,08	0,06	0,24
2021-07-31	0,07	0,24	0,07	0,07	0,22
2021-04-30	0,07	0,25	0,07	0,07	0,22
2021-01-30	0,05	0,16	0,06	0,17	0,30
2020-10-30	0,04	0,17	0,06	0,17	0,30
2020-08-01	0,05	0,18	0,06	0,14	0,28

Gross Margins

JD Sports Fashion Plc için brüt kar marjı, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,48 olur.
JD Sports Fashion Plc için net marj, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,03 olur.
JD Sports Fashion Plc için faaliyet kar marjı, 1 Şubat 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-02-01	0,48	0,03	0,09
2024-11-01	0,48	0,03	0,09
2024-08-03	0,48	0,05	0,09
2024-05-03
2024-02-03	0,48	0,04	0,09
2023-11-03	0,48	0,04	0,09
2023-07-29	0,48	0,02	0,10
2023-04-29
2023-01-28	0,49	0,02	0,11
2022-10-28	0,49	0,02	0,11
2022-07-30	0,49	0,04	0,11
2022-04-29		0,00	0,11
2022-01-29	0,49	0,05	0,12
2021-10-29	0,49	0,05	0,12
2021-07-31	0,49	0,05	0,10
2021-04-30	0,49	0,05	0,10
2021-01-30	0,47	0,03	0,07
2020-10-30	0,47	0,03	0,07
2020-08-01	0,47	0,04	0,08