9KA Hisse Senedi Mali Analizi - Nextedia S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Fransa merkezli Nextedia, dijital pazarlama sektöründe faaliyet göstermekte olup, öncelikle danışmanlık hizmetleri ve dijital pazarlama çözümleri sunmaktadır. Şirket, yenilikçi çözümleri aracılığıyla kuruluşların müşteri ilişkilerini tüm dijital kanallarda optimize etmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Dikkate değer projeler arasında bir pazarlama otomasyon platformunun ve bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminin geliştirilmesi yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nextedia S.A. için hasılat, 30 Haziran 2024 itibarıyla 63,47 MMdir.
Nextedia S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2024 itibarıyla 3,31 MMdir.
Nextedia S.A. için net gelir, 30 Haziran 2024 itibarıyla 1,11 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-06-30	63,47	3,31	1,11
2024-03-31	62,00	3,10	0,80
2023-12-31	60,52	2,88	0,48
2023-09-30	58,63	2,58	0,85
2023-06-30	56,74	2,27	1,23
2023-03-31	54,99	2,92	1,95
2022-12-31	53,23	3,56	2,68
2022-09-30	52,22	3,67	2,27
2022-06-30	51,21	3,78	1,86
2022-03-31	50,74	3,66	1,69
2021-12-31	50,26	3,54	1,52
2021-09-30	44,31	3,34	1,57
2021-06-30	38,37	3,15	1,63
2021-03-31	32,22	2,50	1,98
2020-12-31	26,08	1,84	2,34
2020-09-30	24,91	1,48	2,18
2020-06-30	23,73	1,12	2,02
2020-03-31	24,08	1,29	1,34

Gelir Tablosu: EPS

Nextedia S.A. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Nextedia S.A. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,07	0,06

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nextedia S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,26 MMdir.
Nextedia S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,12 MMdir.
Nextedia S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla -1,88 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-06-30	-0,26	0,12	-1,88
2024-03-31	0,60	0,07	0,06
2023-12-31	1,45	0,03	2,01
2023-09-30
2023-06-30	2,87	-2,07	2,78
2023-03-31	1,06	-3,29	1,23
2022-12-31	-0,76	-4,51	-0,32
2022-09-30
2022-06-30	-0,90	-2,47	-0,21
2022-03-31	1,39	-1,20	-0,07
2021-12-31	3,67	0,07	0,06
2021-09-30
2021-06-30	3,18	-10,46	11,82
2021-03-31	3,01	-10,43	12,81
2020-12-31	2,83	-10,40	13,80
2020-09-30
2020-06-30	1,71	-0,18	2,32
2020-03-31	0,73	-0,17	1,26

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Nextedia S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 30,20 olur.
Nextedia S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,72 olur.
Nextedia S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2024 itibarıyla -15,29 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-06-30	30,20	0,72	-15,29
2024-03-31	30,76	0,75	0,75
2023-12-31	18,26	0,61	-8,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,25	0,67	-9,17
2021-03-31	8,42	0,67	-9,17
2020-12-31	6,68	0,71	-5,27
2020-09-30	4,66	0,43	-3,20
2020-06-30	4,83	0,71	57,07
2020-03-31	7,29	0,71	57,07

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Nextedia S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,05 olur.
Nextedia S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-06-30	0,05	0,10
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30	0,08	0,11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,14
2021-03-31	0,16	0,13
2020-12-31	0,16	0,10
2020-09-30	0,24	0,16
2020-06-30	0,31	0,23
2020-03-31	0,21	0,19

Yönetimin Etkinliği

Nextedia S.A. için uzun, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,01 olur.
Nextedia S.A. için karaca, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Nextedia S.A. için roik, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Nextedia S.A. için güveç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,09 olur.
Nextedia S.A. için aç, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	0,09	0,04
2024-03-31			0,02	0,12	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,09	0,07
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,05	0,05	0,04	0,10	0,08
2023-03-31		0,00	0,00	-0,04
2022-12-31	0,03	0,09	0,07	-0,10	-0,03
2022-09-30	0,03	0,09	0,07	-0,10	-0,03
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,10	-0,03
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,08	0,06	0,12	0,10
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,14	0,10
2021-06-30	0,06	0,12	0,05	0,14	0,10
2021-03-31	0,07	0,14	0,06	0,17	0,09
2020-12-31	0,10	0,21	0,08	0,20	0,09
2020-09-30	0,08	0,20	0,10	0,18	0,08
2020-06-30	0,08	0,18	0,13	0,24	0,11
2020-03-31	0,05	0,12	0,08	0,11	0,05

Gross Margins

Nextedia S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,17 olur.
Nextedia S.A. için net marj, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,01 olur.
Nextedia S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2024 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-06-30	0,17	0,01	0,04
2024-03-31	0,58	0,01	0,04
2023-12-31	0,57	0,02	0,04
2023-09-30	0,23	0,02	0,04
2023-06-30	0,18	0,02	0,04
2023-03-31		0,00	0,05
2022-12-31	0,38	0,04	0,07
2022-09-30	0,38	0,04	0,07
2022-06-30	0,34	0,04	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,37	0,04	0,07
2021-09-30	0,37	0,04	0,07
2021-06-30	0,37	0,04	0,08
2021-03-31	0,40	0,06	0,08
2020-12-31	0,44	0,10	0,06
2020-09-30	0,76	0,09	0,06
2020-06-30	0,50	0,09	0,05
2020-03-31	0,51	0,06	0,05