AFX Hisse Senedi Mali Analizi - Carl Zeiss Meditec AG (XTRA) Stock

Genel Bakış

Almanya merkezli Carl Zeiss Meditec AG, ağırlıklı olarak sağlık teknolojisi sektöründe faaliyet göstermekte ve özellikle tıbbi optik ve cihazlara odaklanmaktadır. Şirket, mikrocerrahi için klinik sonuçları önemli ölçüde artıran ve sağlık hizmetleri ortamlarında iş akışını kolaylaştıran yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinin yanı sıra oftalmik teşhis ve tedavi çözümlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Başlıca projeler arasında göz muayeneleri için gelişmiş görüntüleme sistemleri, görme düzeltmesi için lazer ve cerrahi cihazlar ve en son optik teknolojileri kullanan mikrocerrahi için görselleştirme çözümleri yer alıyor. Carl Zeiss Meditec'in yüksek kaliteli tıbbi çözümlere olan bağlılığı, hassas tıpta lider konumunu güçlendiriyor ve küresel sağlık hizmetlerindeki gelişmelere güçlü bir şekilde katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Carl Zeiss Meditec AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.179,73 MMdir.
Carl Zeiss Meditec AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 176,91 MMdir.
Carl Zeiss Meditec AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 150,13 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.179,73	176,91	150,13
2025-03-31	2.169,43	177,87	155,88
2024-12-31	2.081,63	171,61	157,03
2024-09-30	2.066,13	187,41	178,73
2024-06-30	2.066,20	271,27	203,20
2024-03-31	2.061,98	313,35	261,22
2023-12-31	2.094,00	331,16	276,80
2023-09-30	2.089,30	349,06	290,40
2023-06-30	2.079,54	368,98	307,91
2023-03-31	2.021,91	365,01	278,29
2022-12-31	1.962,94	385,08	307,01
2022-09-30	1.902,84	397,68	293,91
2022-06-30	1.781,48	363,88	245,28
2022-03-31	1.734,82	387,61	264,33
2021-12-31	1.688,09	371,48	227,88
2021-09-30	1.646,79	370,38	236,28
2021-06-30	1.565,75	347,83	235,38
2021-03-31	1.387,89	234,62	159,09
2020-12-31	1.334,65	193,43	129,88
2020-09-30	1.335,45	176,93	122,39

Gelir Tablosu: EPS

Carl Zeiss Meditec AG için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,71 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,71 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	1,71	1,71
2025-03-31	1,77	1,77
2024-12-31	1,78	1,78
2024-09-30	2,01
2024-06-30	2,28	2,28
2024-03-31	2,93	2,93
2023-12-31	3,10	3,10
2023-09-30	3,25
2023-06-30	3,44	3,44
2023-03-31	3,11	3,11
2022-12-31	3,44	3,44
2022-09-30	3,29
2022-06-30	2,74	2,74
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	2,54	2,54
2021-09-30	2,64
2021-06-30	2,64	2,64
2021-03-31	1,78	1,78
2020-12-31	1,46	1,46
2020-09-30	1,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	195,61	-442,80	259,46
2024-12-31
2024-09-30	247,32	-412,31	176,25
2024-06-30
2024-03-31	263,28	-156,58	-101,42
2023-12-31
2023-09-30	250,86	-110,98	-135,09
2023-06-30
2023-03-31	161,51	22,04	-178,94
2022-12-31
2022-09-30	188,20	-92,89	-94,24
2022-06-30
2022-03-31	285,27	-100,74	-183,53
2021-12-31
2021-09-30	362,66	-75,20	-285,89
2021-06-30
2021-03-31	289,68	-81,00	-214,34
2020-12-31
2020-09-30	178,53	-70,95	-122,96

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Carl Zeiss Meditec AG için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 32,04 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,39 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,88 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	32,04	2,39	12,88
2025-03-31	36,43	2,78	7,43
2024-12-31	22,66	1,97	5,26
2024-09-30	30,72	2,96	4,39
2024-06-30	22,62	2,80	4,15
2024-03-31	38,39	4,89	6,09
2023-12-31	30,36	4,06	5,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	58,09	7,89	9,94
2021-12-31	69,88	9,84	12,39
2021-09-30	63,06	9,49	13,54
2021-06-30	43,43	6,54	9,33
2021-03-31	64,26	6,54	9,33
2020-12-31	78,71	7,05	9,28
2020-09-30	83,53	7,05	9,28

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Carl Zeiss Meditec AG için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,05	0,08
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Carl Zeiss Meditec AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,00	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,09
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,08	0,09	0,00	0,12
2024-06-30	0,10	0,13	0,12	0,00	0,12
2024-03-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,11
2023-09-30	0,12	0,18	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,18	0,14	0,00	0,08
2023-03-31	0,12	0,16	0,13	0,00	0,08
2022-12-31	0,12	0,18	0,14	0,00	0,09
2022-09-30	0,10	0,18	0,14	0,00	0,09
2022-06-30	0,12	0,16	0,13	0,00	0,15
2022-03-31	0,10	0,17	0,14	0,00	0,15
2021-12-31	0,12	0,16	0,13	0,00	0,20
2021-09-30	0,12	0,16	0,13	0,00	0,00
2021-06-30	0,11	0,16	0,14	-0,00	0,17
2021-03-31	0,08	0,11	0,09	-0,00	0,17
2020-12-31	0,06	0,09	0,09	-0,01	0,12
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,01	0,12

Gross Margins

Carl Zeiss Meditec AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,52 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Carl Zeiss Meditec AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,52	0,07	0,08
2025-03-31	0,52	0,08	0,08
2024-12-31	0,53	0,09	0,09
2024-09-30	0,55	0,10	0,13
2024-06-30	0,56	0,13	0,15
2024-03-31	0,57	0,13	0,16
2023-12-31	0,58	0,14	0,17
2023-09-30	0,58	0,15	0,18
2023-06-30	0,58	0,15	0,18
2023-03-31	0,59	0,14	0,18
2022-12-31	0,59	0,15	0,21
2022-09-30	0,59	0,15	0,21
2022-06-30	0,59	0,14	0,20
2022-03-31	0,59	0,15	0,22
2021-12-31	0,59	0,13	0,22
2021-09-30	0,58	0,14	0,22
2021-06-30	0,58	0,15	0,22
2021-03-31	0,57	0,11	0,17
2020-12-31	0,56	0,10	0,14
2020-09-30	0,56	0,09	0,13

CH:001055489
GB:0DHC	€42,76
IT:1AFX	€43,28
MX:AFX N
US:CZMWF
GB:AFXD
AT:AFX
BG:AFX