AG6 Hisse Senedi Mali Analizi - Allot Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Allot Ltd., merkezi İsrail'de bulunan, iletişim hizmeti sağlayıcıları ve kuruluşları için önde gelen yenilikçi ağ istihbaratı ve güvenlik çözümleri sunan küresel bir sağlayıcıdır. Teknoloji sektöründe, özellikle de telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Allot'un temel uzmanlığı, ağ performansını iyileştirmeye, güvenliği geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yönelik araçlar geliştirmede yatmaktadır. Şirket, çeşitli siber tehditleri önleyen ağ analitiği, trafik yönetimi ve siber güvenlik ürünleri de dahil olmak üzere önemli bir geniş bant çözümleri portföyü geliştirdi. Önemli projeler, siber tehditleri ele alarak ve birden fazla coğrafi pazarda hem mobil hem de sabit ağlar için ağ güvenliğini artırarak sürekli gelir akışları oluşturmada etkili olan, amiral gemisi güvenlik hizmeti çözümü olan Allot Secure etrafında dönüyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Allot Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 95,34 MMdir.
Allot Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,02 MMdir.
Allot Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,02 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	95,34	-1,02	-2,02
2025-03-31	93,45	-3,98	-3,69
2024-12-31	92,19	-6,01	-5,87
2024-09-30	91,63	-25,24	-24,46
2024-06-30	91,03	-37,69	-36,58
2024-03-31	93,91	-55,81	-53,95
2023-12-31	93,15	-64,94	-62,80
2023-09-30	101,84	-53,08	-51,19
2023-06-30	104,24	-53,50	-51,76
2023-03-31	111,97	-38,48	-37,27
2022-12-31	122,74	-32,27	-32,03
2022-09-30	130,68	-28,93	-29,32
2022-06-30	143,80	-18,08	-19,46
2022-03-31	146,31	-15,41	-17,21
2021-12-31	145,60	-13,53	-15,04
2021-09-30	143,72	-11,05	-12,69
2021-06-30	140,31	-11,24	-12,01
2021-03-31	137,82	-11,11	-11,65
2020-12-31	135,92	-9,03	-9,35
2020-09-30	127,40	-11,81	-9,35
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,63	-0,64
2024-06-30	-0,95	-0,96
2024-03-31	-1,41	-1,42
2023-12-31	-1,66
2023-09-30	-1,35	-1,36
2023-06-30	-1,38	-1,38
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-0,87
2022-09-30	-0,80	-0,80
2022-06-30	-0,53	-0,54
2022-03-31	-0,47	-0,48
2021-12-31	-0,42
2021-09-30	-0,35	-0,36
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,27
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	-0,26	-0,26
2020-03-31	-0,20	-0,20

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Allot Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,03 MMdir.
Allot Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7,49 MMdir.
Allot Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,52 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	12,03	-7,49	6,52
2025-03-31	8,82	-21,72	0,24
2024-12-31	4,83	-2,88	0,00
2024-09-30	-4,43	11,15	-0,00
2024-06-30	-10,74	11,15	0,00
2024-03-31	-23,24	31,35
2023-12-31	-29,74	31,63
2023-09-30	-34,24	47,16	0,00
2023-06-30	-38,11	38,12	0,00
2023-03-31	-34,57	28,30	-0,01
2022-12-31	-32,56	-6,51	39,66
2022-09-30	-33,41	-3,47	39,80
2022-06-30	-30,62	-4,53	40,00
2022-03-31	-20,90	-6,29	40,91
2021-12-31	-8,37	-6,32	2,81
2021-09-30	-3,65	-11,70	2,81
2021-06-30	1,72	-24,50	2,85
2021-03-31	-0,99	-24,13	2,77
2020-12-31	-12,22	17,06	1,83
2020-09-30	-2,94	-12,23	1,90
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Allot Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Allot Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Allot Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Allot Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
Allot Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,13	0,09
2025-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,02	0,05
2024-12-31	-0,18	-0,12	-0,26	0,07	-0,05
2024-09-30	-0,15	-0,38	-0,41	0,00	-0,12
2024-06-30	-0,27	-0,57	-0,60	0,09	-0,26
2024-03-31	-0,29	-0,62	-0,68	0,02	-0,32
2023-12-31	-0,24	-0,49	-0,48	0,12	-0,32
2023-09-30	-0,23	-0,45	-0,43	0,00	-0,32
2023-06-30	-0,16	-0,45	-0,43	0,00	-0,32
2023-03-31	-0,14	-0,31	-0,27	-0,05	-0,25
2022-12-31	-0,15	-0,23	-0,20	0,02	-0,22
2022-09-30	-0,10	-0,23	-0,20	0,02	-0,22
2022-06-30	-0,08	-0,15	-0,12	0,03	-0,19
2022-03-31	-0,07	-0,13	-0,13	0,11	-0,16
2021-12-31	-0,06	-0,12	-0,11	-0,09	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,10	-0,10	-0,10	0,01
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,15	0,01
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,17	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,07	0,05	-0,09
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,10	-0,02
2020-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	0,09	0,08
2020-03-31	-0,03	-0,05	-0,05	0,09	0,10

Gross Margins

Allot Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,69 olur.
Allot Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Allot Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,69	-0,04	-0,04
2025-03-31	0,69	-0,06	-0,07
2024-12-31	0,63	-0,27	-0,28
2024-09-30	0,57	-0,40	-0,41
2024-06-30	0,58	-0,57	-0,59
2024-03-31	0,57	-0,67	-0,70
2023-12-31	0,62	-0,50	-0,52
2023-09-30	0,66	-0,50	-0,51
2023-06-30	0,66	-0,50	-0,51
2023-03-31	0,68	-0,33	-0,34
2022-12-31	0,68	-0,22	-0,22
2022-09-30	0,69	-0,22	-0,22
2022-06-30	0,69	-0,14	-0,13
2022-03-31	0,69	-0,12	-0,11
2021-12-31	0,70	-0,10	-0,09
2021-09-30	0,69	-0,09	-0,08
2021-06-30	0,69	-0,09	-0,08
2021-03-31	0,69	-0,08	-0,08
2020-12-31	0,71	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,70	-0,07	-0,05
2020-06-30	0,70	-0,08	-0,07
2020-03-31	0,70	-0,06	-0,07

IL:ALLT
GB:0YI6
US:ALLT	$7,86