AIR Hisse Senedi Mali Analizi - Airbus SE (XTRA) Stock

Genel Bakış

Airbus SE, merkezi Hollanda'nın Leiden şehrinde bulunan ve Avrupa genelinde önemli üretim ve üretim tesislerine sahip çok uluslu bir havacılık şirketidir. Havacılık ve savunma sanayinde faaliyet göstermekte olup, öncelikle ticari uçakların, helikopterlerin, askeri nakliye araçlarının, uyduların ve fırlatma araçlarının tasarımı, üretimi ve teslimatına odaklanmaktadır. Önemli projeler arasında Airbus A220, A320 ve A350 XWB ticari jet ailesi ailelerinin, A400M askeri nakliye uçağının ve Eurofighter Typhoon savaş uçağının geliştirilmesi yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Airbus SE için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 70.015,00 MMdir.
Airbus SE için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.109,00 MMdir.
Airbus SE için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.932,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	70.015,00	5.109,00	4.932,00
2025-03-31	69.942,00	4.820,00	4.430,00
2024-12-31	69.230,00	4.804,00	4.232,00
2024-09-30	67.400,00	4.081,00	3.265,00
2024-06-30	66.608,00	3.666,00	3.088,00
2024-03-31	66.513,00	4.400,00	3.918,00
2023-12-31	65.446,00	4.266,00	3.789,00
2023-09-30	63.204,00	4.299,00	4.011,00
2023-06-30	61.616,00	4.514,00	3.872,00
2023-03-31	58.526,00	4.199,00	3.494,00
2022-12-31	58.763,00	4.852,00	4.247,00
2022-09-30	55.113,00	4.737,00	4.146,00
2022-06-30	52.322,00	4.464,00	3.883,00
2022-03-31	53.689,00	5.527,00	5.070,00
2021-12-31	52.149,00	4.833,00	4.213,00
2021-09-30	54.906,00	4.820,00	4.188,00
2021-06-30	55.601,00	4.784,00	3.017,00
2021-03-31	49.741,00	1.068,00	-290,00
2020-12-31	49.912,00	664,00	-1.133,00
2020-09-30	54.471,00	-3.163,00	-6.234,00

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	5,61	5,61
2024-12-31	5,36	5,35
2024-09-30	4,13	4,14
2024-06-30	3,91	3,91
2024-03-31	4,97	4,96
2023-12-31	4,80	4,80
2023-09-30	5,09	5,08
2023-06-30	4,91	4,90
2023-03-31	4,44	4,43
2022-12-31	5,40	5,39
2022-09-30	5,27	5,27
2022-06-30	4,94	4,94
2022-03-31	6,45	6,45
2021-12-31	5,36	5,36
2021-09-30	5,34	5,33
2021-06-30	3,85	3,84
2021-03-31	-0,37	-0,38
2020-12-31	-1,45	-1,45
2020-09-30	-7,97	-7,98

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Airbus SE için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6.170,00 MMdir.
Airbus SE için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5.564,00 MMdir.
Airbus SE için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.728,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	6.170,00	-5.564,00	-2.728,00
2025-03-31	9.025,00	-6.286,00	-2.581,00
2024-12-31	7.402,00	-6.653,00	-2.570,00
2024-09-30	4.969,00	-6.533,00	-2.597,00
2024-06-30	4.356,00	-5.603,00	-2.534,00
2024-03-31	5.335,00	-4.982,00	-1.383,00
2023-12-31	6.255,00	-4.128,00	-1.276,00
2023-09-30	4.989,00	-3.939,00	-1.456,00
2023-06-30	6.651,00	-4.363,00	-1.507,00
2023-03-31	5.321,00	-3.463,00	-2.338,00
2022-12-31	6.288,00	-3.113,00	-2.115,00
2022-09-30	4.655,00	-3.597,00	-2.126,00
2022-06-30	3.870,00	-2.731,00	-2.284,00
2022-03-31	3.642,00	-3.052,00	-1.706,00
2021-12-31	4.639,00	-2.719,00	-2.179,00
2021-09-30	8.813,00	-1.492,00	-3.570,00
2021-06-30	9.003,00	-900,00	-3.001,00
2021-03-31	3.679,00	3.916,00	2.294,00
2020-12-31	-5.420,00	4.126,00	6.833,00
2020-09-30	-3.267,00	3.291,00	6.855,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Airbus SE için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 31,68 olur.
Airbus SE için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,35 olur.
Airbus SE için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 28,64 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	31,68	6,35	28,64
2025-03-31	30,89	6,64	31,52
2024-12-31	37,46	6,40	64,11
2024-09-30	34,22	6,37	-192,50
2024-06-30	26,41	5,61	73,64
2024-03-31	35,49	7,58	53,64
2023-12-31	27,43	7,19	-64,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,70	9,19	-12,67
2021-12-31	20,98	9,98	-11,79
2021-09-30	29,96	9,74	-13,01
2021-06-30	36,55	11,89	-15,87
2021-03-31	-380,12	15,60	-12,00
2020-12-31	-97,06	17,03	-11,29
2020-09-30	-17,64	57,15	-7,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Airbus SE için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Airbus SE için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,06	0,02
2022-09-30	0,07	0,02
2022-06-30	0,09	0,03
2022-03-31	0,06	0,02
2021-12-31	0,06	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,04	0,02

Yönetimin Etkinliği

Airbus SE için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Airbus SE için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.
Airbus SE için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Airbus SE için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Airbus SE için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,30	0,12	0,00	0,25
2025-03-31	0,03	0,23	0,12	-0,04	0,22
2024-12-31	0,03	0,24	0,10	-0,14	0,15
2024-09-30	0,03	0,21	0,10	-0,12	0,15
2024-06-30	0,03	0,27	0,12	-0,03	0,17
2024-03-31	0,03	0,29	0,12	0,02	0,20
2023-12-31	0,03	0,63	0,14	-0,03	0,18
2023-09-30	0,03	0,44	0,14	0,01	0,24
2023-06-30	0,03	0,44	0,14	0,01	0,24
2023-03-31	0,04	0,32	0,13	-0,02	0,20
2022-12-31	0,04	0,47	0,21	-0,02	0,24
2022-09-30	0,04	0,47	0,21	-0,02	0,24
2022-06-30	0,05	0,42	0,17	-0,02	0,17
2022-03-31	0,04	0,72	0,20	-0,04	0,14
2021-12-31	0,04	0,65	0,17	0,01	0,37
2021-09-30	0,04	2,18	0,18	0,17	0,37
2021-06-30	0,03	2,27	0,13	0,21	0,40
2021-03-31	-0,00	-0,08	-0,01	0,40	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,19	-0,05	0,22	-0,23
2020-09-30	-0,05	-1,32	-0,31	0,31	-0,16

Gross Margins

Airbus SE için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Airbus SE için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Airbus SE için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,15	0,06	0,07
2025-03-31	0,15	0,06	0,07
2024-12-31	-0,38	0,05	0,06
2024-09-30	0,15	0,05	0,06
2024-06-30	0,16	0,06	0,07
2024-03-31	0,15	0,06	0,07
2023-12-31	0,16	0,06	0,07
2023-09-30	0,17	0,06	0,08
2023-06-30	0,17	0,06	0,08
2023-03-31	0,18	0,06	0,08
2022-12-31	0,18	0,08	0,09
2022-09-30	0,18	0,08	0,09
2022-06-30	0,19	0,07	0,09
2022-03-31	0,18	0,09	0,10
2021-12-31	0,19	0,08	0,09
2021-09-30	0,19	0,08	0,10
2021-06-30	0,19	0,05	0,10
2021-03-31	0,14	-0,01	0,04
2020-12-31	0,11	-0,02	0,04
2020-09-30	0,11	-0,11	-0,06

CH:AIR
ES:AIR	€181,16
GB:0KVV	€180,14
GB:AIRD
GB:AIRP
AT:AIR
US:EADSF
IT:1AIR	€181,42
BG:AIR
KZ:AIR_KZ
MX:AIR N
FR:AIR	€180,72