ALG Hisse Senedi Mali Analizi - ALBIS Leasing AG (XTRA) Stock

Genel Bakış

Merkezi Almanya'da bulunan ALBIS Leasing AG, öncelikle finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte olup, leasing sektörüne odaklanmaktadır. Şirket, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vererek, makineler, ticari araçlar ve tıbbi ekipmanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli varlıklarda özel kiralama çözümleri sunmaktadır. ALBIS Leasing AG tarafından sunulan önemli proje ve hizmetler esnekliği vurguluyor ve BT ve ofis ekipmanları, ticari kullanıma yönelik araçlar ve endüstriyel makineler için kiralama finansmanını içeriyor. Şirketin stratejik yaklaşımı, işletmelerin sermaye harcamalarını kolaylaştırmaya, böylece nakit akışını optimize etmelerine ve satın almanın acil mali yükü olmaksızın büyümeye yönelik yatırımları desteklemelerine olanak sağlamaya odaklanmaktadır. ALBIS, müşteriye özel kiralama seçeneklerine odaklanarak çeşitli sektörlerdeki şirketlerin satın alma yeteneklerini geliştirmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ALBIS Leasing AG için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 31,83 MMdir.
ALBIS Leasing AG için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 12,82 MMdir.
ALBIS Leasing AG için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 6,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	31,83	12,82	6,30
2024-09-30	32,64	13,05	5,37
2024-06-30	37,77	17,61	4,44
2024-03-31	36,30	16,53	4,48
2023-12-31	30,51	11,12	4,52
2023-09-30	29,45	9,91	4,14
2023-06-30	28,40	8,71	3,77
2023-03-31	26,63	7,27	2,50
2022-12-31	24,86	5,82	1,23
2022-09-30	25,43	6,18	0,61
2022-06-30	26,01	6,53	0,00
2022-03-31	25,91	6,92	0,64
2021-12-31	25,80	7,31	1,29
2021-09-30	27,26	8,94	1,54
2021-06-30	28,73	10,57	1,79
2021-03-31	27,40	8,88	1,41
2020-12-31	26,07	7,19	1,03
2020-09-30	24,67	5,69	1,50
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,05
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,12	0,12

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ALBIS Leasing AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,95 MMdir.
ALBIS Leasing AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,20 MMdir.
ALBIS Leasing AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -8,75 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	3,95	0,20	-8,75
2024-09-30
2024-06-30	10,61	0,14	-5,62
2024-03-31	13,96	0,22	-14,82
2023-12-31	17,31	0,31	-24,02
2023-09-30
2023-06-30	11,07	0,70	-19,78
2023-03-31	5,35	0,58	-6,52
2022-12-31	-0,36	0,46	6,73
2022-09-30	-6,55	0,45	12,43
2022-06-30	-12,75	0,44	18,13
2022-03-31	-9,85	0,32	12,82
2021-12-31	-6,95	0,19	7,51
2021-09-30	-2,07	0,04	3,79
2021-06-30	2,81	-0,12	0,08
2021-03-31	1,94	-0,21	-0,45
2020-12-31	1,06	-0,29	-0,97
2020-09-30	-4,40	-0,70	4,14
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

ALBIS Leasing AG için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 13,07 olur.
ALBIS Leasing AG için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,69 olur.
ALBIS Leasing AG için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,79 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	13,07	1,69	2,79
2024-09-30	12,59	1,63	2,69
2024-06-30	10,22	1,44	2,50
2024-03-31
2023-12-31	11,13	1,34	2,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	45,66	2,44	5,22
2021-09-30	49,24	2,63	5,63
2021-06-30	31,63	1,69	3,62
2021-03-31	43,25	1,69	3,62
2020-12-31	43,80	1,78	4,03
2020-09-30	29,93	1,78	4,03
2020-06-30	16,77	2,24	11,84

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

ALBIS Leasing AG için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
ALBIS Leasing AG için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

ALBIS Leasing AG için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
ALBIS Leasing AG için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,20 olur.
ALBIS Leasing AG için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
ALBIS Leasing AG için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
ALBIS Leasing AG için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,02	0,20	0,02	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,17	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,14	0,02	-0,03	0,08
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,14	0,02	-0,03	0,06
2023-09-30	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,05
2023-06-30	0,00	0,14	0,02	-0,03	0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-09-30	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	0,03	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,02
2021-03-31	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	-0,07

Gross Margins

ALBIS Leasing AG için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,92 olur.
ALBIS Leasing AG için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.
ALBIS Leasing AG için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,47 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,92	0,12	0,47
2024-09-30	0,92	0,12	0,47
2024-06-30	0,92	0,13	0,44
2024-03-31	0,92	0,13	0,31
2023-12-31	0,92	0,13	0,31
2023-09-30	0,92	0,13	0,31
2023-06-30	0,94	0,13	0,31
2023-03-31
2022-12-31	0,90	0,02	0,23
2022-09-30	0,90	0,02	0,23
2022-06-30	0,91	0,00	0,23
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,84	0,05	0,28
2021-09-30	0,84	0,06	0,29
2021-06-30	0,84	0,06	0,24
2021-03-31	0,84	0,04	0,23
2020-12-31	0,84	0,03	0,21
2020-09-30	0,89	0,06	0,23
2020-06-30	0,95	0,10	0,25