AOY Hisse Senedi Mali Analizi - Alpha and Omega Semiconductor Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Bermuda'da bulunan Alpha and Omega Semiconductor Limited, geniş bir yelpazedeki güç yarı iletkenlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve tedariğinde uzmanlaşmıştır. Bu şirket, yarı iletken endüstrisinde güç yönetimi teknolojilerine odaklanmasıyla öne çıkıyor. Bu yenilikler, bilgi işlem, tüketici elektroniği ve endüstriyel uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde enerji verimli çözümlerin geliştirilmesinde çok önemlidir. Temel projeler genellikle gelişmiş MOSFET'lerin, IGBT'lerin ve Güç IC'lerinin araştırılmasını ve geliştirilmesini içerir ve bunların güç verimliliğini artırma ve çevresel etkiyi azaltma konusundaki kararlılığını vurgular. Ürün portföyü, hız, verimlilik ve güvenilirlik açısından güç performansını artıran bileşenler sağlayarak, modern elektronik cihazların zorlu taleplerini karşılamak ve böylece küresel müşterilerini sürdürülebilir teknoloji çözümlerine ulaşmada desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Alpha and Omega Semiconductor Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 696,16 MMdir.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -28,44 MMdir.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -96,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	696,16	-28,44	-96,98
2025-03-31	680,97	-18,32	-22,65
2024-12-31	666,40	-18,16	-23,05
2024-09-30	658,53	-13,39	-19,36
2024-06-30	657,27	-3,76	-11,08
2024-03-31	657,50	0,35	-9,45
2023-12-31	640,00	-3,54	-17,15
2023-09-30	663,48	6,38	-7,89
2023-06-30	691,32	22,53	12,36
2023-03-31	723,75	38,06	28,56
2022-12-31	794,43	83,69	79,12
2022-09-30	798,99	102,62	455,78
2022-06-30	777,55	102,04	453,16
2022-03-31	760,90	106,26	457,61
2021-12-31	726,88	92,83	442,06
2021-09-30	692,39	78,70	71,97
2021-06-30	656,90	64,08	58,12
2021-03-31	601,99	40,39	38,47
2020-12-31	539,63	14,57	15,88
2020-09-30	498,66	-2,39	1,97
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,80	-0,80
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-0,34	-0,34
2023-12-31	-0,62	-0,62
2023-09-30	-0,29	-0,28
2023-06-30	0,45	0,42
2023-03-31	1,04	0,98
2022-12-31	2,90	2,74
2022-09-30	16,87	15,90
2022-06-30	16,93	16,07
2022-03-31	17,26	16,34
2021-12-31	16,83	15,87
2021-09-30	2,76	2,61
2021-06-30	2,25	2,13
2021-03-31	1,51	1,43
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	-0,16	-0,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Alpha and Omega Semiconductor Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,67 MMdir.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -36,44 MMdir.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	29,67	-36,44	-15,50
2025-03-31	39,61	-29,32	-15,25
2024-12-31	60,46	-28,41	-11,49
2024-09-30	22,91	-29,97	-10,61
2024-06-30	25,71	-35,74	-9,90
2024-03-31	-9,59	-47,62	-34,12
2023-12-31	-26,17	-63,13	-36,28
2023-09-30	-2,38	-82,17	-38,07
2023-06-30	20,47	-109,63	-29,61
2023-03-31	74,32	-130,28	-0,91
2022-12-31	124,51	-151,05	45,55
2022-09-30	174,93	-146,88	33,85
2022-06-30	218,87	-130,82	21,85
2022-03-31	237,42	-123,27	13,68
2021-12-31	214,19	-95,61	-33,38
2021-09-30	199,50	-85,11	-21,34
2021-06-30	128,74	-72,54	-18,99
2021-03-31	124,82	-53,61	4,83
2020-12-31	100,54	-54,32	21,90
2020-09-30	73,39	-56,39	34,55
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Alpha and Omega Semiconductor Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,11	-0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	-0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,13	-0,00
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,12	0,02
2023-06-30	0,02	0,01	0,01	-0,12	0,02
2023-03-31	0,07	0,03	0,03	-0,06	0,08
2022-12-31	0,46	0,84	0,46	0,06	0,18
2022-09-30	0,46	0,84	0,47	0,06	0,18
2022-06-30	0,50	0,88	0,47	0,12	0,23
2022-03-31	0,51	0,94	0,51	0,14	0,27
2021-12-31	0,08	0,93	0,46	0,09	0,27
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	0,13	0,18
2021-06-30	0,07	0,13	0,09	0,06	0,20
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,11	0,18
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,10	0,15
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,10
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05

Gross Margins

Alpha and Omega Semiconductor Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Alpha and Omega Semiconductor Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,24	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,24	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,25	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,26	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,27	-0,01	0,00
2024-03-31	0,27	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,27	-0,01	0,01
2023-09-30	0,29	0,02	0,03
2023-06-30	0,30	0,02	0,03
2023-03-31	0,33	0,04	0,05
2022-12-31	0,34	0,57	0,13
2022-09-30	0,35	0,57	0,13
2022-06-30	0,35	0,58	0,13
2022-03-31	0,34	0,60	0,14
2021-12-31	0,33	0,61	0,13
2021-09-30	0,31	0,10	0,11
2021-06-30	0,31	0,09	0,10
2021-03-31	0,29	0,06	0,07
2020-12-31	0,26	0,03	0,03
2020-09-30	0,24	0,00	-0,00
2020-06-30	0,22	-0,01	-0,03
2020-03-31	0,22	-0,01	-0,03