AR5 Hisse Senedi Mali Analizi - John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsveç'te bulunan John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), öncelikli olarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup konut mülklerinin mülkiyeti, geliştirilmesi ve yönetimine odaklanmaktadır. Kurulduğu 1945 yılından bu yana zengin bir mirasa sahip olan şirket, öncelikle Stockholm bölgesine hizmet veriyor. Yıllar geçtikçe John Mattson, sürdürülebilir yaşam ve modern konut çözümlerine vurgu yaparak stratejik satın almalar ve geliştirme projeleri yoluyla portföyünü genişletti. Kilit projeler arasında Lidingö'deki ve şirketin iyi planlanmış kentsel entegrasyon ve yenilikçi mülk yönetimi uygulamaları yoluyla toplumsal değeri arttırdığı Stockholm çevresindeki diğer büyüme bölgelerindeki önemli konut geliştirmeleri yer alıyor. John Mattson'ın girişimleri, çevresel standartlara ve kiracı memnuniyetine yönelik güçlü taahhütleri sürdürürken kentsel gelişime katkıda bulunmaya yöneliktir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 659,60 MMdir.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 424,60 MMdir.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 380,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	659,60	424,60	380,80
2025-03-31	650,60	417,30	557,90
2024-12-31	642,70	409,30	429,00
2024-09-30	626,50	399,10	-92,40
2024-06-30	619,70	395,80	-571,90
2024-03-31	614,00	385,60	-758,40
2023-12-31	610,40	386,30	-1.255,90
2023-09-30	616,10	368,80	-989,30
2023-06-30	618,40	366,60	-804,00
2023-03-31	621,60	352,00	-703,70
2022-12-31	620,90	339,00	123,70
2022-09-30	612,50	331,20	881,10
2022-06-30	559,50	292,90	1.400,30
2022-03-31	482,90	243,80	1.486,60
2021-12-31	410,10	195,30	1.332,50
2021-09-30	344,60	167,00	1.147,80
2021-06-30	317,80	155,00	814,80
2021-03-31	309,20	151,70	652,10
2020-12-31	294,00	153,40	478,80
2020-09-30	280,70	162,00	218,40
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66
2024-09-30	-1,36	-1,36
2024-06-30
2024-03-31	-15,47	-15,47
2023-12-31	-31,75
2023-09-30	-26,11	-26,11
2023-06-30	-21,19	-21,19
2023-03-31	-18,61	-18,61
2022-12-31	3,30
2022-09-30	23,43	23,43
2022-06-30	38,23	38,23
2022-03-31	41,72	41,72
2021-12-31	38,21
2021-09-30	33,84	33,84
2021-06-30	24,20	24,20
2021-03-31	19,37	19,37
2020-12-31	14,22
2020-09-30	6,49	6,49
2020-06-30	6,13	6,13
2020-03-31	5,05	5,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 200,30 MMdir.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -234,20 MMdir.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -314,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	200,30	-234,20	-314,50
2025-03-31	174,20	-147,80	-377,20
2024-12-31	175,60	-169,60	-378,70
2024-09-30	235,10	153,80	-16,10
2024-06-30	165,60	140,90	-89,90
2024-03-31	183,40	530,80	-371,80
2023-12-31	145,70	766,30	-526,00
2023-09-30	114,80	371,10	-563,40
2023-06-30	123,10	1.049,40	-1.185,80
2023-03-31	-53,60	910,20	-1.013,50
2022-12-31	-4,60	247,60	-422,80
2022-09-30	-14,50	-626,70	582,90
2022-06-30	-30,80	-4.230,10	4.397,10
2022-03-31	161,60	-4.715,60	4.752,60
2021-12-31	121,10	-4.252,10	4.352,50
2021-09-30	134,80	-3.351,00	3.376,60
2021-06-30	133,40	-462,10	352,00
2021-03-31	87,70	-1.057,00	968,70
2020-12-31	115,90	-1.078,80	959,20
2020-09-30	92,80	-1.027,40	930,80
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,01
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,03	0,01
2024-12-31	-0,01	0,08	-0,01	0,03	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,06	0,03	0,01
2024-06-30	-0,05	-0,15	-0,06	0,03	0,01
2024-03-31	-0,08	-0,22	-0,10	0,03	0,01
2023-12-31	-0,06	-0,17	-0,07	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,06	0,19	0,06	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,06	0,19	0,06	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,16	0,37	0,09	0,01	-0,00
2022-03-31	0,18	0,41	0,09	0,01	0,01
2021-12-31	0,16	0,39	0,09	0,01	0,01
2021-09-30	0,15	0,38	0,09	0,01	0,01
2021-06-30	0,11	0,27	0,11	0,00	0,02
2021-03-31	0,10	0,22	0,09	-0,00	0,01
2020-12-31	0,07	0,16	0,07	-0,00	0,02
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,01
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,01
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,01

Gross Margins

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,86 olur.
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,72	0,86	0,64
2025-03-31	0,72	0,67	0,64
2024-12-31	0,72	-0,15	0,64
2024-09-30	0,71	-1,24	0,63
2024-06-30	0,71	-1,24	0,63
2024-03-31	0,72	-2,06	0,63
2023-12-31	0,69	-1,61	0,61
2023-09-30	0,67	-1,30	0,59
2023-06-30	0,67	-1,30	0,59
2023-03-31	0,66	-1,13	0,58
2022-12-31	0,63	1,44	0,55
2022-09-30	0,63	1,44	0,55
2022-06-30	0,62	2,50	0,53
2022-03-31	0,61	3,08	0,51
2021-12-31	0,61	3,22	0,50
2021-09-30	0,64	3,34	0,48
2021-06-30	0,64	2,56	0,49
2021-03-31	0,65	2,11	0,49
2020-12-31	0,67	1,63	0,52
2020-09-30	0,66	0,78	0,58
2020-06-30	0,66	0,77	0,57
2020-03-31	0,62	0,66	0,52