ARC Hisse Senedi Mali Analizi - Aker BP ASA (DB) Stock

Genel Bakış

Aker BP ASA, Norveç'te bulunan ve öncelikle Norveç Kıta Sahanlığı'ndaki petrol kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgilenen bir petrol ve gaz şirketidir. Açık deniz petrol sektörünün önemli bir oyuncusu olan Aker Kvaerner, 2016 yılında petrol ve gaz bölümünü Det norske oljeselskap ASA ile birleştirerek Aker BP'nin kurulmasına yol açtı. Şirketin Alvheim, Skarv, Ivar Aasen ve Ula gibi önemli operasyonel alanları da içeren güçlü bir varlık portföyü var. Aker BP, offshore operasyonlarında teknolojiye ve yeniliğe olan bağlılığı, verimli ve sürdürülebilir üretimi vurgulaması ile tanınmaktadır. Stratejik odak noktası, sıkı varlık yönetimi yoluyla değer yaratmak ve etkili keşif seçimleri yapmak, güçlü büyümeyi ve operasyonel verimliliği sürdürmektir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Aker BP ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.711,80 MMdir.
Aker BP ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7.635,30 MMdir.
Aker BP ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 727,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	11.711,80	7.635,30	727,30
2025-03-31	12.505,70	8.381,00	1.612,50
2024-12-31	12.379,90	8.465,70	1.827,70
2024-09-30	12.869,30	8.955,30	1.429,70
2024-06-30	13.521,10	9.578,50	1.844,60
2024-03-31	13.435,70	9.546,60	1.680,00
2023-12-31	13.669,70	9.692,20	1.335,70
2023-09-30	13.928,76	9.986,10	1.284,23
2023-06-30	15.294,91	11.315,43	1.459,28
2023-03-31	14.030,14	10.481,58	1.268,33
2022-12-31	12.973,90	9.873,70	1.602,90
2022-09-30	11.010,28	8.147,73	1.831,85
2022-06-30	7.699,06	5.217,06	1.274,44
2022-03-31	6.810,12	4.337,56	1.222,47
2021-12-31	5.693,56	3.244,72	827,93
2021-09-30	4.671,37	2.456,87	616,14
2021-06-30	3.780,95	1.695,52	490,60
2021-03-31	3.233,08	1.121,83	506,48
2020-12-31	2.873,57	742,86	44,72
2020-09-30	3.023,03	897,82	26,80
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	2,55	2,55
2024-12-31	2,90
2024-09-30	2,27	2,27
2024-06-30
2024-03-31	2,66	2,66
2023-12-31	2,12
2023-09-30	2,03	2,03
2023-06-30	2,31	2,31
2023-03-31	2,25	2,25
2022-12-31	3,23
2022-09-30	4,28	4,28
2022-06-30	3,54	3,54
2022-03-31	3,40	3,40
2021-12-31	2,30
2021-09-30	1,71	1,71
2021-06-30	1,36	1,36
2021-03-31	1,41	1,41
2020-12-31	0,12
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	-0,27	-0,27

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Aker BP ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7.168,60 MMdir.
Aker BP ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6.390,50 MMdir.
Aker BP ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.335,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	7.168,60	-6.390,50	-1.335,00
2025-03-31	7.075,50	-5.621,90	-382,20
2024-12-31	6.422,60	-5.315,00	-284,20
2024-09-30	6.862,60	-4.990,70	-1.105,20
2024-06-30	6.207,20	-4.533,60	-1.101,50
2024-03-31	5.181,60	-3.879,80	-1.343,60
2023-12-31	5.407,10	-3.467,90	-1.308,50
2023-09-30	4.711,40	-3.134,50	-1.205,20
2023-06-30	4.970,97	-2.690,19	-1.758,36
2023-03-31	6.036,20	-3.540,10	-2.033,99
2022-12-31	5.729,50	-3.116,60	-1.828,30
2022-09-30	6.133,31	-2.891,74	-1.678,44
2022-06-30	4.835,44	-2.823,32	-822,01
2022-03-31	4.757,09	-1.687,04	-647,47
2021-12-31	4.282,16	-1.726,86	-1.122,64
2021-09-30	3.749,59	-1.669,71	-1.475,64
2021-06-30	3.273,92	-1.560,88	-879,40
2021-03-31	2.341,46	-1.401,37	-869,27
2020-12-31	2.011,35	-1.461,44	-119,35
2020-09-30	1.858,68	-1.576,29	530,36
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Aker BP ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Aker BP ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Aker BP ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Aker BP ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Aker BP ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,06	0,08	0,05	0,34
2025-03-31	0,05	0,15	0,09	0,04	0,31
2024-12-31	0,04	0,15	0,07	0,04	0,34
2024-09-30	0,04	0,11	0,09	-0,00	0,27
2024-06-30	0,04	0,14	0,09	-0,00	0,27
2024-03-31	0,04	0,11	0,07	0,03	0,29
2023-12-31	0,04	0,11	0,07	0,02	0,25
2023-09-30	0,04	0,12	0,08	0,03	0,27
2023-06-30	0,03	0,12	0,08	0,03	0,27
2023-03-31	0,10	0,59	0,07	0,03	0,34
2022-12-31	0,14	0,88	0,11	0,10	0,36
2022-09-30	0,10	0,88	0,11	0,09	0,35
2022-06-30	0,10	0,64	0,08	0,07	0,31
2022-03-31	0,07	0,63	0,20	0,38	0,74
2021-12-31	0,05	0,43	0,14	0,24	0,61
2021-09-30	0,05	0,32	0,10	0,10	0,54
2021-06-30	0,04	0,26	0,08	0,14	0,54
2021-03-31	0,04	0,28	0,08	0,01	0,36
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,07	0,28
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,12	0,28
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,29

Gross Margins

Aker BP ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,93 olur.
Aker BP ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Aker BP ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,93	0,13	0,67
2025-03-31	0,93	0,15	0,68
2024-12-31	0,93	0,11	0,70
2024-09-30	0,93	0,13	0,71
2024-06-30	0,93	0,13	0,71
2024-03-31	0,93	0,10	0,71
2023-12-31	0,93	0,09	0,72
2023-09-30	0,94	0,10	0,74
2023-06-30	0,93	0,10	0,74
2023-03-31	0,93	0,09	0,75
2022-12-31	0,93	0,17	0,77
2022-09-30	0,90	0,17	0,77
2022-06-30	0,89	0,17	0,72
2022-03-31	0,88	0,19	0,68
2021-12-31	0,85	0,15	0,61
2021-09-30	0,84	0,13	0,53
2021-06-30	0,84	0,13	0,45
2021-03-31	0,80	0,16	0,35
2020-12-31	0,78	0,02	0,26
2020-09-30	0,79	0,01	0,29
2020-06-30	0,79	-0,03	0,30

GB:0M5J	NOK253,80
US:AKRBF
GB:AKRBPO
NO:AKRBP