ASX Hisse Senedi Mali Analizi - PT Astra Agro Lestari Tbk (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Endonezya'da bulunan PT Astra Agro Lestari Tbk, öncelikli olarak palmiye yağı endüstrisiyle ilgilenen lider bir tarım şirketidir. Endonezya'nın en büyük çeşitliliğe sahip holdinglerinden biri olan PT Astra International Tbk'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyetleri, palmiye yağının sürdürülebilir şekilde yetiştirilmesine odaklanarak, plantasyondan işlemeye kadar tüm palmiye yağı üretim zincirini kapsamaktadır. Operasyonlarının önemli bir yönü, geniş palmiye yağı tarlalarının ve hem ham palmiye yağı hem de palmiye çekirdeği üreten çeşitli işleme tesislerinin yönetilmesini içermektedir. PT Astra Agro Lestari ayrıca çevresel etkiyi azaltmayı ve topluluk katılımını artırmayı amaçlayan kayda değer sürdürülebilirlik girişimlerinde de yer almaktadır. Hurma yağı yetiştiriciliğinin çevresel etkilerine ilişkin küresel inceleme göz önüne alındığında, bu çabalar hayati önem taşımaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

PT Astra Agro Lestari Tbk için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 25.948.577,00 MMdir.
PT Astra Agro Lestari Tbk için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.001.220,00 MMdir.
PT Astra Agro Lestari Tbk için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.348.626,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	25.948.577,00	2.001.220,00	1.348.626,00
2025-03-31	24.039.069,00	1.849.809,00	1.194.050,00
2024-12-31	21.815.035,00	1.788.141,00	1.147.547,00
2024-09-30	21.350.198,00	1.670.416,00	1.056.469,00
2024-06-30	21.667.785,00	1.848.193,00	1.189.364,00
2024-03-31	20.784.224,00	1.716.351,00	1.061.707,00
2023-12-31	20.745.473,00	1.672.092,00	1.055.897,00
2023-09-30	20.993.669,00	1.896.137,00	1.311.285,00
2023-06-30	20.254.748,00	1.725.311,00	1.284.869,00
2023-03-31	20.008.446,00	1.986.922,00	1.467.874,00
2022-12-31	21.828.591,00	2.447.192,00	1.726.607,00
2022-09-30	22.824.768,00	2.520.520,00	1.718.079,00
2022-06-30	24.454.747,00	3.154.265,00	2.131.336,00
2022-03-31	25.868.202,00	3.396.084,00	2.292.384,00
2021-12-31	24.322.048,00	3.066.334,00	1.971.365,00
2021-09-30	23.497.768,00	2.791.913,00	1.719.728,00
2021-06-30	20.558.105,00	2.112.339,00	1.090.531,00
2021-03-31	19.046.126,00	1.496.410,00	624.460,00
2020-12-31	18.807.043,00	1.708.412,00	833.090,00
2020-09-30	18.390.006,00	1.924.981,00	682.483,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	548,90	548,91
2024-06-30	617,95	617,95
2024-03-31	551,63	551,63
2023-12-31	548,61	548,61
2023-09-30	681,30	681,29
2023-06-30	667,57	667,57
2023-03-31	762,66	762,66
2022-12-31	897,08	897,08
2022-09-30	892,65	892,65
2022-06-30	1.107,37	1.107,36
2022-03-31	1.191,04	1.191,04
2021-12-31	1.024,25
2021-09-30	893,51	893,51
2021-06-30	566,60	566,60
2021-03-31	324,45	324,44
2020-12-31	432,84	432,84
2020-09-30	354,59	354,59
2020-06-30	290,59	290,60
2020-03-31	283,04	283,04

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

PT Astra Agro Lestari Tbk için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.585.089,00 MMdir.
PT Astra Agro Lestari Tbk için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -811.389,00 MMdir.
PT Astra Agro Lestari Tbk için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.403.385,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.585.089,00	-811.389,00	-1.403.385,00
2025-03-31	4.597.555,00	-870.729,00	-1.394.353,00
2024-12-31	3.379.195,00	-940.603,00	-1.325.763,00
2024-09-30	4.277.931,00	-1.048.168,00	-1.335.546,00
2024-06-30	4.401.289,00	-1.053.816,00	-700.736,00
2024-03-31	3.283.440,00	-1.152.960,00	-1.002.417,00
2023-12-31	2.538.738,00	-1.020.975,00	-1.043.718,00
2023-09-30	2.350.205,00	-912.281,00	-3.764.860,00
2023-06-30	3.199.492,00	-1.015.914,00	-2.802.069,00
2023-03-31	1.869.232,00	-1.006.370,00	-2.932.402,00
2022-12-31	1.835.397,00	-1.142.218,00	-3.006.151,00
2022-09-30	2.511.623,00	-1.316.644,00	-311.043,00
2022-06-30	1.911.093,00	-1.277.275,00	-1.307.116,00
2022-03-31	4.209.098,00	-1.228.472,00	-886.582,00
2021-12-31	4.895.119,00	-1.186.688,00	-891.402,00
2021-09-30	3.883.522,00	-1.062.613,00	-816.108,00
2021-06-30	3.147.532,00	-999.795,00	-912.164,00
2021-03-31	2.666.489,00	-951.818,00	-1.309.521,00
2020-12-31	2.322.164,00	-999.198,00	-767.945,00
2020-09-30	3.064.811,00	-1.000.500,00	-777.196,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

PT Astra Agro Lestari Tbk için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
PT Astra Agro Lestari Tbk için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
PT Astra Agro Lestari Tbk için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
PT Astra Agro Lestari Tbk için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
PT Astra Agro Lestari Tbk için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,09	0,17
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	0,04	0,13
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,07	0,16
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,10	0,16
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,04	0,12
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,10
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,09	0,09
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,12
2023-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,12
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,08	0,07
2022-12-31	0,06	0,08	0,06	0,03	0,09
2022-09-30	0,07	0,08	0,06	0,04	0,09
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	-0,02	0,07
2022-03-31	0,07	0,12	0,08	0,08	0,15
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	0,11	0,15
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,08	0,12
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	0,05	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,05	0,12
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,09
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06

Gross Margins

PT Astra Agro Lestari Tbk için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
PT Astra Agro Lestari Tbk için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
PT Astra Agro Lestari Tbk için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,16	0,05	0,08
2025-03-31	0,16	0,05	0,08
2024-12-31	0,13	0,05	0,08
2024-09-30	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,14	0,05	0,08
2024-03-31	0,13	0,05	0,08
2023-12-31	0,14	0,06	0,09
2023-09-30	0,14	0,06	0,09
2023-06-30	0,16	0,06	0,09
2023-03-31	0,18	0,07	0,10
2022-12-31	0,17	0,08	0,11
2022-09-30	0,19	0,08	0,11
2022-06-30	0,20	0,09	0,13
2022-03-31	0,20	0,09	0,13
2021-12-31	0,20	0,08	0,13
2021-09-30	0,20	0,07	0,12
2021-06-30	0,20	0,05	0,10
2021-03-31	0,16	0,03	0,08
2020-12-31	0,16	0,04	0,09
2020-09-30	0,15	0,04	0,11
2020-06-30	0,15	0,03	0,10
2020-03-31	0,15	0,03	0,09