AVS Hisse Senedi Mali Analizi - ASM International NV (XTRA) Stock

Genel Bakış

Hollanda merkezli ASM International NV, yarı iletken sermaye ekipmanı ve malzemelerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış, yarı iletken endüstrisinde belirgin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Teknolojik yenilikleriyle tanınan ASM International, Atomik Katman Biriktirme (ALD), Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) ve Plazma Geliştirilmiş CVD gibi temel süreçlere odaklanarak yarı iletken imalatındaki ilerlemeleri kolaylaştırmada önemli bir rol oynamıştır. Projeleri genellikle daha karmaşık elektronik cihazlara yönelik artan talebe paralel olarak yarı iletken üretiminin verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırma etrafında dönüyor. Yarı iletken teknolojisini sürekli geliştiren ASM International, küresel yarı iletken endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve elektronik bileşen imalatındaki teknolojik gelişmelere önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ASM International NV için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.262,42 MMdir.
ASM International NV için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 954,77 MMdir.
ASM International NV için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 527,13 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.262,42	954,77	527,13
2025-03-31	3.132,92	874,27	483,83
2024-12-31	2.932,72	795,17	685,73
2024-09-30	2.756,59	706,84	550,92
2024-06-30	2.600,26	646,36	552,61
2024-03-31	2.563,30	638,92	544,71
2023-12-31	2.634,33	652,74	752,07
2023-09-30	2.726,20	697,02	897,77
2023-06-30	2.713,70	706,03	617,73
2023-03-31	2.604,01	679,70	626,98
2022-12-31	2.410,93	618,76	389,11
2022-09-30	2.177,50	565,29	287,37
2022-06-30	2.000,61	523,15	566,74
2022-03-31	1.852,84	496,02	514,73
2021-12-31	1.729,91	477,14	494,71
2021-09-30	1.585,18	429,75	438,88
2021-06-30	1.466,88	398,61	368,08
2021-03-31	1.397,00	370,79	333,76
2020-12-31	1.328,12	324,41	285,40
2020-09-30	1.382,11	378,04	310,87
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,95	13,89
2024-09-30	11,20	11,15
2024-06-30	11,22	11,17
2024-03-31	11,06	11,00
2023-12-31	15,26	15,18
2023-09-30	18,20	18,10
2023-06-30	12,56	12,50
2023-03-31	12,79	12,73
2022-12-31	7,97	7,93
2022-09-30	5,91	5,88
2022-06-30	11,65	11,59
2022-03-31	10,58	10,53
2021-12-31	10,17	10,11
2021-09-30	9,01	8,94
2021-06-30	7,55	7,48
2021-03-31	6,83	6,78
2020-12-31	5,84	5,78
2020-09-30	6,34	6,30
2020-06-30	6,23	6,17
2020-03-31	7,17	7,09

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ASM International NV için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.144,55 MMdir.
ASM International NV için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -373,27 MMdir.
ASM International NV için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -297,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.144,55	-373,27	-297,63
2025-03-31	1.101,75	-352,27	-302,23
2024-12-31	897,65	-349,97	-301,03
2024-09-30	798,17	-297,65	-300,45
2024-06-30	710,55	-339,48	-257,17
2024-03-31	667,93	-313,95	-236,58
2023-12-31	735,89	-289,04	-236,05
2023-09-30	674,16	-558,10	-234,37
2023-06-30	621,09	-495,35	-184,54
2023-03-31	601,29	-440,53	-132,69
2022-12-31	541,49	-474,88	-132,60
2022-09-30	502,00	-187,19	-186,71
2022-06-30	468,30	-178,07	-228,92
2022-03-31	416,11	-178,01	-203,46
2021-12-31	380,64	-114,40	-240,26
2021-09-30	411,75	-110,15	-213,01
2021-06-30	342,85	-114,51	-195,65
2021-03-31	298,00	-130,56	-203,61
2020-12-31	264,35	-144,31	-170,45
2020-09-30	378,25	-127,26	-292,42
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

ASM International NV için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 55,22 olur.
ASM International NV için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,30 olur.
ASM International NV için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,67 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	55,22	7,30	10,67
2025-03-31	31,40	5,75	8,25
2024-12-31	50,78	8,16	12,05
2024-09-30	51,84	8,40	12,35
2024-06-30	63,78	10,15	14,70
2024-03-31	29,23	6,81	9,99
2023-12-31	28,77	8,12	11,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,94	7,27	8,33
2021-12-31	43,95	9,10	10,40
2021-09-30	44,25	8,18	9,35
2021-06-30	68,83	12,73	14,54
2021-03-31	75,65	12,67	14,39
2020-12-31	88,76	13,66	15,51
2020-09-30	81,77	13,80	15,65
2020-06-30	83,22	13,74	13,87
2020-03-31	71,83	13,32	14,99

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

ASM International NV için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
ASM International NV için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Yönetimin Etkinliği

ASM International NV için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
ASM International NV için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
ASM International NV için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
ASM International NV için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
ASM International NV için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,14	0,13	0,12	0,30
2025-03-31	0,15	0,14	0,18	0,08	0,24
2024-12-31	0,13	0,21	0,16	0,06	0,23
2024-09-30	0,13	0,17	0,16	0,04	0,21
2024-06-30	0,13	0,18	0,16	0,04	0,19
2024-03-31	0,20	0,27	0,23	0,07	0,23
2023-12-31	0,28	0,36	0,28	-0,04	0,21
2023-09-30	0,20	0,24	0,20	-0,02	0,20
2023-06-30	0,20	0,24	0,20	-0,02	0,20
2023-03-31	0,13	0,26	0,20	0,01	0,19
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	0,06	0,20
2022-09-30	0,22	0,14	0,12	0,06	0,20
2022-06-30	0,22	0,28	0,22	0,03	0,18
2022-03-31	0,21	0,26	0,21	0,02	0,17
2021-12-31	0,20	0,27	0,22	0,02	0,19
2021-09-30	0,20	0,24	0,21	0,04	0,17
2021-06-30	0,17	0,20	0,18	0,02	0,17
2021-03-31	0,15	0,18	0,17	-0,02	0,15
2020-12-31	0,13	0,16	0,15	-0,03	0,14
2020-09-30	0,14	0,16	0,17	-0,03	0,20
2020-06-30	0,15	0,17	0,16	0,03	0,22
2020-03-31	0,18	0,21	0,18	0,11	0,27

Gross Margins

ASM International NV için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,51 olur.
ASM International NV için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
ASM International NV için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,51	0,15	0,28
2025-03-31	0,51	0,23	0,27
2024-12-31	0,50	0,20	0,26
2024-09-30	0,50	0,21	0,25
2024-06-30	0,49	0,21	0,25
2024-03-31	0,48	0,29	0,25
2023-12-31	0,48	0,33	0,26
2023-09-30	0,48	0,23	0,26
2023-06-30	0,48	0,23	0,26
2023-03-31	0,47	0,24	0,26
2022-12-31	0,48	0,13	0,26
2022-09-30	0,47	0,13	0,26
2022-06-30	0,48	0,28	0,26
2022-03-31	0,48	0,28	0,27
2021-12-31	0,48	0,29	0,28
2021-09-30	0,48	0,28	0,27
2021-06-30	0,48	0,25	0,27
2021-03-31	0,48	0,24	0,27
2020-12-31	0,47	0,21	0,24
2020-09-30	0,49	0,22	0,27
2020-06-30	0,47	0,23	0,26
2020-03-31	0,50	0,26	0,29

NL:ASM	€416,70
GB:0NX3	€420,20
US:ASMXF
IT:4ASM
GB:ASMA
AT:ASMI
MX:ASM1 N