BC3 Hisse Senedi Mali Analizi - BCI Minerals Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli BCI Minerals Limited, ağırlıklı olarak madencilik ve kaynaklar sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyet konusu demir cevheri ve tuz çıkarımı ve üretimidir. Dikkate değer girişimleri arasında, dünyanın en önemli güneş tuzu operasyonlarından biri olmayı hedefleyen ve sürdürülebilir maden üretimine stratejik bir odaklanmayı gösteren Mardie Salt & Potash Projesi yer almaktadır. BCI Minerals, madencilik süreçlerinde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği vurgulayarak kendisini hem yerel hem de küresel pazarları destekleyecek şekilde stratejik olarak konumlandırmıştır. Projeleri ve operasyonel stratejileri, daha geniş ekonomik ve çevresel hedeflerle uyumlu olarak kaynak verimliliğini artırma ve kazançlı maden piyasalarından yararlanma konusundaki kararlılığı yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

BCI Minerals Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,80 MMdir.
BCI Minerals Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -60,14 MMdir.
BCI Minerals Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -47,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	5,80	-60,14	-47,05
2025-03-31	7,35	-55,51	-35,61
2024-12-31	0,22	-59,57	-24,17
2024-09-30	0,11	-58,69	-19,75
2024-06-30	8,69	-49,13	-15,32
2023-12-31	-17,43	-48,49	5,43
2023-09-30	-8,72	-45,26	7,40
2023-06-30		-42,04	9,38
2023-03-31	54,76	-21,15	1,30
2022-12-31	48,56	-28,78	-6,77
2022-09-30	56,88	-22,41	-11,13
2022-06-30	65,20	-16,03	-15,48
2022-03-31	103,24	0,06	0,47
2021-12-31	141,27	16,15	16,43
2021-09-30	150,71	18,91	19,20
2021-06-30	160,16	21,66	21,97
2021-03-31	124,90	7,86	13,25
2020-12-31	89,64	-5,94	4,53
2020-09-30	83,22	-8,09	2,46
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	-0,01	-0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-48,12	-290,32	304,14
2024-09-30	-37,60	-251,34	346,50
2024-06-30	-27,07	-212,35	388,87
2023-12-31	-18,11	-168,17	84,41
2023-09-30	-10,01	-194,04	91,84
2023-06-30	-1,91	-219,90	99,26
2023-03-31	1,98	-228,77	99,18
2022-12-31	5,87	-237,64	99,10
2022-09-30	22,74	-190,16	177,38
2022-06-30	39,61	-142,68	255,66
2022-03-31	47,12	-98,81	255,80
2021-12-31	54,63	-54,94	255,95
2021-09-30	31,93	-35,91	150,75
2021-06-30	9,23	-16,88	45,55
2021-03-31	3,09	-7,60	45,69
2020-12-31	-3,04	1,68	45,83
2020-09-30	0,67	2,57	22,92
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

BCI Minerals Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
BCI Minerals Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
BCI Minerals Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
BCI Minerals Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
BCI Minerals Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,16	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,16	-0,03
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,16	-0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,18	-0,02
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,23	-0,00
2023-06-30	-0,01	0,02	0,02	-0,23	-0,00
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,29
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	0,05
2022-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	0,05
2022-06-30	0,07	-0,09	-0,03	0,34	0,09
2022-03-31	0,07	0,00	0,00	0,45	0,10
2021-12-31	0,12	0,11	0,04	0,58	0,05
2021-09-30	0,10	0,13	0,04	0,33	0,05
2021-06-30	0,16	0,21	0,13	0,22	0,05
2021-03-31	0,10	0,13	0,08	0,24	0,02
2020-12-31	0,04	0,05	0,03	0,29	-0,02
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,17	0,00
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,03	0,02

Gross Margins

BCI Minerals Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -157,66 olur.
BCI Minerals Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -111,89 olur.
BCI Minerals Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -275,77 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	-157,66	-111,89	-275,77
2025-03-31	-157,66	-111,89	-275,77
2024-12-31
2024-09-30	0,63	-0,17	-0,66
2024-06-30	0,30	0,06	0,01
2023-12-31	0,24	0,10	-0,08
2023-09-30	0,38	0,15	-0,22
2023-06-30	-0,06	0,15	0,09
2023-03-31		0,00	-0,39
2022-12-31	0,08	-0,20	-0,39
2022-09-30	0,08	-0,20	-0,39
2022-06-30	0,20	-0,24	-0,25
2022-03-31	0,20	0,00	0,00
2021-12-31	0,20	0,12	0,11
2021-09-30	0,20	0,13	0,13
2021-06-30	0,20	0,14	0,14
2021-03-31	0,15	0,11	0,06
2020-12-31	0,29	0,05	-0,07
2020-09-30	0,28	0,03	-0,10
2020-06-30	0,02	0,00	-0,13
2020-03-31	0,26	-0,04	-0,13