BZ1 Hisse Senedi Mali Analizi - Assystem S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Assystem SA, merkezi Paris, Fransa'da bulunan çok uluslu bir mühendislik şirketidir. Şirket öncelikli olarak enerji, altyapı ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet göstermekte olup danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Assystem SA, Birleşik Krallık'ın Hinkley Point C projesi ve Fransa'nın Flamanville 3 projesindeki kilit rolleri de dahil olmak üzere, dünya çapında nükleer enerji projelerine katılımıyla özellikle tanınmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Assystem S.A. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 611,30 MMdir.
Assystem S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 21,70 MMdir.
Assystem S.A. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 8,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	611,30	21,70	8,30
2024-09-30	603,80	28,30	47,65
2024-06-30	596,30	34,90	87,00
2024-03-31	586,90	34,05	94,50
2023-12-31	577,50	33,20	102,00
2023-09-30	555,90	31,30	69,35
2023-06-30	534,30	29,40	36,70
2023-03-31	513,90	29,70	42,80
2022-12-31	493,50	30,00	48,90
2022-09-30	482,65	30,20	52,20
2022-06-30	471,80	30,40	55,50
2022-03-31	458,60	29,35	44,85
2021-12-31	445,40	28,30	34,20
2021-06-30	424,60	22,80	-12,40
2021-03-31	431,70	20,55	-17,90
2020-12-31	438,80	18,30	-23,40
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,85	5,78
2024-03-31	6,36	6,28
2023-12-31	6,87	6,79
2023-09-30	4,67	4,60
2023-06-30	2,47	2,43
2023-03-31	2,89	2,84
2022-12-31	3,30	3,24
2022-09-30	3,53	3,47
2022-06-30	3,75	3,70
2022-03-31	3,03	2,99
2021-12-31	2,31	2,28
2021-06-30	-0,83	-0,84
2021-03-31	-1,20	-1,20
2020-12-31	-1,56	-1,56
2020-06-30	0,87	0,86
2020-03-31	1,33	1,31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Assystem S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 39,20 MMdir.
Assystem S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 188,90 MMdir.
Assystem S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -233,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	39,20	188,90	-233,60
2024-09-30	43,10	192,40	-210,15
2024-06-30	47,00	195,90	-186,70
2024-03-31	41,35	96,00	-104,55
2023-12-31	35,70	-3,90	-22,40
2023-09-30	26,30	-14,20	-8,10
2023-06-30	16,90	-24,50	6,20
2023-03-31	26,20	-8,10	-16,60
2022-12-31	35,50	8,30	-39,40
2022-09-30	24,10	14,85	-41,05
2022-06-30	12,70	21,40	-42,70
2022-03-31	12,30	-2,60	-23,75
2021-12-31	11,90	-26,60	-4,80
2021-06-30	43,70	-20,50	-24,30
2021-03-31	60,55	-15,85	-37,80
2020-12-31	77,40	-11,20	-51,30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Assystem S.A. için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,07 olur.
Assystem S.A. için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,03 olur.
Assystem S.A. için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,73 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	7,07	2,03	3,73
2024-09-30	8,15	2,33	4,30
2024-06-30	7,98	1,69	2,30
2024-03-31	7,21	1,52	2,08
2023-12-31	8,57	1,23	1,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,47	1,76	2,46
2021-12-31	-48,52	1,57	2,20
2021-06-30	-67,01	2,17	3,03
2021-03-31	-44,11	2,14	3,00
2020-12-31	-31,11	2,17	2,94
2020-06-30	56,70	1,97	2,69
2020-03-31	36,86	1,97	2,69

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Assystem S.A. için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,16 olur.
Assystem S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,16	0,14
2024-09-30	0,14	0,10
2024-06-30	0,13	0,08
2024-03-31	0,14	0,08
2023-12-31	0,12	0,06
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,08	0,04
2022-09-30	0,08	0,04
2022-06-30	0,07	0,04
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,00	0,02
2021-03-31	-0,01	0,02
2020-12-31	-0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Yönetimin Etkinliği

Assystem S.A. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Assystem S.A. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Assystem S.A. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.
Assystem S.A. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.
Assystem S.A. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,11	0,02	0,22	0,14	0,12
2024-09-30	0,06	0,10	0,22	0,14	0,12
2024-06-30	0,13	0,23	0,17	0,02	0,06
2024-03-31	0,14	0,25	0,17	0,02	0,06
2023-12-31	0,09	0,17	0,13	0,01	0,05
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,03
2023-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,03
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,00	0,05
2022-12-31	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,05
2022-09-30	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,05
2022-06-30	0,05	0,16	0,11	-0,02	0,02
2022-03-31	0,05	0,13	0,09	-0,03	0,02
2021-12-31	-0,02	0,10	0,07	-0,04	0,10
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,04	0,01	0,14
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,03	0,18
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,03	0,15
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,12

Gross Margins

Assystem S.A. için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,29 olur.
Assystem S.A. için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,15 olur.
Assystem S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,29	0,15	0,06
2024-09-30	0,29	0,15	0,06
2024-06-30	0,31	0,18	0,06
2024-03-31	0,31	0,18	0,06
2023-12-31	0,30	0,12	0,06
2023-09-30	0,29	0,07	0,06
2023-06-30	0,30	0,07	0,06
2023-03-31	0,30	0,08	0,06
2022-12-31	0,29	0,11	0,06
2022-09-30	0,29	0,11	0,06
2022-06-30	0,29	0,11	0,06
2022-03-31	0,29	0,09	0,06
2021-12-31	0,28	0,07	0,06
2021-06-30	0,28	-0,02	0,06
2021-03-31	0,27	-0,03	0,05
2020-12-31	0,26	-0,05	0,04
2020-06-30	0,27	0,03	0,06
2020-03-31	0,28	0,04	0,06

GB:0OA7
US:ASYTF
GB:ASYP
FR:ASY	€44,90