C4G0 Hisse Senedi Mali Analizi - 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Genel Bakış

Çin merkezli 51Talk Online Eğitim Grubu, e-öğrenme sektöründe faaliyet göstermekte olup öncelikle çevrimiçi İngilizce eğitimi sağlamaya odaklanmaktadır. Şirket, Çin'deki genç öğrencileri hedefleyerek ve İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerden gelen geniş bir profesyonel İngilizce öğretmeni havuzundan yararlanarak kendine bir yer edindi. Temel projelerinden biri, etkileşimli, bire bir İngilizce derslerini kolaylaştıran kapsamlı, kullanıcı dostu bir çevrimiçi platformun geliştirilmesini içermektedir. 51Talk, öğrenme sonuçlarını ve öğretmen-öğrenci katılımını geliştirmek için ileri teknolojilerden yararlanmayı vurguluyor. Stratejik yaklaşım, yalnızca Çin'deki çeşitli demografik segmentlerde İngilizce öğrenimini demokratikleştirmeyi amaçlamıyor, aynı zamanda daha geniş Asya pazarındaki ayak izini genişletmeyi de amaçlıyor. 51Talk, teknolojiye ve öğretmen gelişimine sürekli yatırım yaparak, çevrimiçi eğitim endüstrisindeki rekabet üstünlüğünü korumaya çalışmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 59,49 MMdir.
51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -5,35 MMdir.
51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -4,71 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	59,49	-5,35	-4,71
2024-12-31	50,69	-8,05	-7,24
2024-09-30	41,92	-11,46	-11,27
2024-06-30	35,70	-14,52	-14,50
2024-03-31	31,00	-15,05	-16,15
2023-12-31	27,11	-13,66	-15,03
2023-09-30	24,69	-11,53	-11,37
2023-06-30	21,46	-10,25	-10,30
2023-03-31	18,72	-11,20	-23,79
2022-12-31	15,05	-12,36	-42,56
2022-09-30	-225,47	-23,82	-28,96
2022-06-30	154,87	19,93	-15,32
2022-03-31	261,18	2,07	-3,39
2021-12-31	0,79	-4,59	18,74
2021-09-30	2.215,89	76,16	82,61
2021-06-30	2.253,70	5,31	44,41
2021-03-31	331,56	10,12	15,91
2020-12-31			21,24
2020-09-30	1.916,17	91,47	115,95
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	-1,25
2024-09-30	-2,03	0,09
2024-06-30	-2,62	-0,50
2024-03-31	-2,94	-0,80
2023-12-31	1,45	3,60
2023-09-30	-2,01	-2,11
2023-06-30	-1,83	-1,93
2023-03-31	-4,24	-4,34
2022-12-31	-7,61	-7,71
2022-09-30	-5,20	-5,01
2022-06-30	-2,76	-2,79
2022-03-31	-0,61	-0,46
2021-12-31	-0,74	-2,40
2021-09-30	15,19	14,38
2021-06-30	8,22	7,66
2021-03-31	2,97	2,79
2020-12-31	3,99	3,99
2020-09-30	21,98	20,80
2020-06-30	15,08	14,43
2020-03-31	2,44	2,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	5,83	0,47	0,24
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,56	2,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-45,70	2,51	20,48
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-105,03	98,31	-2,35
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	104,18	-105,99	1,29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,23
2024-12-31	-0,36
2024-09-30	-0,49
2024-06-30	-0,58	-3,66
2024-03-31	-0,51	-2,13
2023-12-31	-0,43	-0,99
2023-09-30	-0,45	-1,04	-6,49	-12,76	-24,91
2023-06-30	-0,45	-1,04	-6,49	-12,76	-24,91
2023-03-31	-0,15		-4,66	-4,59	-8,95
2022-12-31	-0,02		-2,52	0,00	0,00
2022-09-30	-0,02		-2,07	-4,38	-48,22
2022-06-30	-0,01		-1,04	-4,38	-48,22
2022-03-31	-0,01
2021-12-31	0,05
2021-09-30	0,04
2021-06-30	0,02
2021-03-31	0,01
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,09
2020-06-30	0,07
2020-03-31	0,01

Gross Margins

51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,78 olur.
51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,14 olur.
51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,78	-0,14	-0,16
2024-12-31	0,78	-0,27	-0,27
2024-09-30	0,77	-0,41	-0,41
2024-06-30	0,77	-0,52	-0,49
2024-03-31	0,77	-0,51	-0,51
2023-12-31	0,78	-0,46	-0,47
2023-09-30	0,78	-0,55	-0,48
2023-06-30	0,78	-0,55	-0,48
2023-03-31	0,79	-1,27	-0,60
2022-12-31	0,74	0,13	0,11
2022-09-30	0,74	0,13	0,11
2022-06-30	0,73	0,09	0,05
2022-03-31	0,72	-0,01	0,00
2021-12-31	0,74	0,05	0,06
2021-09-30	0,74	0,03	0,03
2021-06-30	0,73	0,02	0,00
2021-03-31	0,73	0,05	0,03
2020-12-31	0,72	0,07	0,04
2020-09-30	0,72	0,06	0,05
2020-06-30	0,71	0,04	0,03
2020-03-31	0,71	0,01	0,00