C53 Hisse Senedi Mali Analizi - China Reinsurance (Group) Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Pekin, Çin'de bulunan China Reasürans (Grup) Corporation, reasürans hizmetlerinde uzmanlaşarak öncelikle sigorta sektöründe faaliyet göstermektedir. Çin'in en büyük reasürans şirketi olarak, yaşam ve sağlık reasüransı, mülk ve kaza reasüransı ve varlık yönetimi dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Önemli projeler arasında küresel ayak izinin genişletilmesi yer alıyor; bu, uluslararası pazarlarda önemli bir büyümeye işaret eden Chaucer Holdings'in satın alınmasıyla örneklendirilebilir. Ek olarak Çin Reasüransı, risk değerlendirme yeteneklerini ve operasyonel verimliliği artırmak için teknolojiyi entegre etmeye odaklanıyor ve reasürans sektöründe gelişen pazar taleplerine ve fırsatlara yanıt olarak genişleme ve inovasyonun stratejik bir karışımını sergiliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

China Reinsurance (Group) Corporation için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 103.661,22 MMdir.
China Reinsurance (Group) Corporation için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 14.169,97 MMdir.
China Reinsurance (Group) Corporation için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10.556,99 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	103.661,22	14.169,97	10.556,99
2024-09-30	102.989,58	13.409,72	9.962,27
2024-06-30	102.317,95	12.649,46	9.367,56
2024-03-31	98.638,06	9.333,37	7.510,00
2023-12-31	94.958,18	6.017,28	5.652,45
2023-09-30	91.794,00	3.763,21	3.436,62
2023-06-30	88.629,82	1.509,14	1.220,79
2023-03-31	84.342,55	665,89	448,07
2022-12-31	80.055,27	-177,37	-324,64
2022-09-30	119.985,87	1.752,93	1.533,06
2022-06-30	118.914,10	2.026,77	2.409,50
2022-03-31	141.432,22	5.422,96	4.181,78
2021-12-31	163.950,34	8.819,16	5.954,06
2021-09-30	157.547,95	9.600,72	6.603,99
2021-06-30	151.145,55	10.382,29	7.253,92
2021-03-31	159.621,30	9.382,31	6.482,22
2020-12-31	168.097,05	8.382,33	5.710,53
2020-09-30	165.082,02	8.575,23	5.453,78
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,22	0,21
2024-03-31	0,18	0,17
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	0,04	0,01
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,14	0,13
2021-09-30	0,16	0,14
2021-06-30	0,17	0,16
2021-03-31	0,15	0,14
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,13	0,13

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

China Reinsurance (Group) Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10.347,47 MMdir.
China Reinsurance (Group) Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -18.557,90 MMdir.
China Reinsurance (Group) Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 4.615,77 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	10.347,47	-18.557,90	4.615,77
2024-09-30	5.040,80	-11.029,05	4.966,75
2024-06-30	-265,87	-3.500,20	5.317,74
2024-03-31	8.013,77	-9.164,02	3.158,47
2023-12-31	16.293,41	-14.827,84	999,20
2023-09-30	22.083,82	-21.452,42	-324,67
2023-06-30	27.874,23	-28.076,99	-1.648,53
2023-03-31	19.791,90	-17.439,66	-6.925,85
2022-12-31	11.709,56	-6.802,32	-12.203,16
2022-09-30	6.836,82	-4.375,93	-6.506,01
2022-06-30	1.964,09	-1.949,53	-808,85
2022-03-31	5.762,64	-8.759,67	6.601,36
2021-12-31	9.561,20	-15.569,80	14.011,57
2021-09-30	12.683,42	-16.295,17	7.721,36
2021-06-30	15.805,64	-17.020,54	1.431,15
2021-03-31	24.523,42	-32.180,90	4.693,96
2020-12-31	33.241,20	-47.341,26	7.956,76
2020-09-30	33.339,60	-46.729,33	8.924,06
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

China Reinsurance (Group) Corporation için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
China Reinsurance (Group) Corporation için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,10 olur.
China Reinsurance (Group) Corporation için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.
China Reinsurance (Group) Corporation için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
China Reinsurance (Group) Corporation için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,02	0,10	0,05	0,01	-0,00
2024-09-30	0,02	0,10	0,05	0,01	-0,00
2024-06-30	0,01	0,07	0,03	0,01	0,09
2024-03-31	0,01	0,06	0,03	0,01	0,09
2023-12-31	0,01	0,05	0,03	0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,17
2023-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,01	0,15
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,12
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,04
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,04
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,04	0,03	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	0,05	0,10
2021-09-30	0,02	0,07	0,04	0,02	0,10
2021-06-30	0,02	0,07	0,06	-0,00	0,12
2021-03-31	0,01	0,07	0,04	-0,02	0,15
2020-12-31	0,01	0,06	0,04	-0,04	0,21
2020-09-30	0,01	0,06	0,03	-0,03	0,21
2020-06-30	0,01	0,06	0,04	-0,02	0,27
2020-03-31	0,01	0,06	0,04	0,01	0,16

Gross Margins

China Reinsurance (Group) Corporation için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,16 olur.
China Reinsurance (Group) Corporation için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.
China Reinsurance (Group) Corporation için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,16	0,09	0,12
2024-09-30	0,16	0,09	0,12
2024-06-30	0,10	0,06	0,06
2024-03-31	0,10	0,06	0,06
2023-12-31	0,13	0,03	0,05
2023-09-30	0,13	0,02	0,04
2023-06-30	0,12	0,02	0,04
2023-03-31	0,12	0,02	0,03
2022-12-31	0,12	0,02	0,03
2022-09-30	0,12	0,02	0,03
2022-06-30	0,16	0,02	0,04
2022-03-31	0,15	0,03	0,04
2021-12-31	0,18	0,04	0,04
2021-09-30	0,18	0,04	0,05
2021-06-30	0,18	0,05	0,06
2021-03-31	0,17	0,04	0,05
2020-12-31	0,16	0,03	0,04
2020-09-30	0,16	0,03	0,05
2020-06-30	0,17	0,03	0,05
2020-03-31	0,17	0,04	0,05