C70 Hisse Senedi Mali Analizi - Compagnie d'Entreprises CFE SA (DB) Stock

Genel Bakış

Compagnie d'Entreprises CFE SA, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, öncelikle tarama, çevre, deniz mühendisliği ve açık deniz projelerine odaklanan Belçika merkezli bir şirkettir. Şirketin faaliyetleri üç bölüme ayrılmıştır: Tarama ve Çevre, Taahhüt ve Gayrimenkul Geliştirme. CFE, Rotterdam Limanı'ndaki Maasvlakte 2'nin inşası, Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi ve Orta Doğu'daki çeşitli büyük ölçekli arazi ıslah projeleri de dahil olmak üzere dünya çapında birçok önemli projede yer almıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Compagnie d'Entreprises CFE SA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.127,24 MMdir.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24,39 MMdir.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.127,24	24,39	27,33
2025-03-31	1.154,70	24,48	25,65
2024-12-31	1.182,17	24,56	23,96
2024-09-30	1.194,82	17,21	19,22
2024-06-30	1.207,48	9,86	14,47
2024-03-31	1.227,97	9,71	18,62
2023-12-31	1.248,47	9,57	22,78
2023-09-30	1.242,72	23,16	30,12
2023-06-30	1.236,96	36,75	37,46
2023-03-31	1.209,22	38,48	133,43
2022-12-31	1.181,47	40,22	229,41
2022-09-30	1.163,05	45,76	270,61
2022-06-30	1.144,62	51,31	311,81
2022-03-31	1.134,99	49,12	230,91
2021-12-31	1.125,35	46,93	150,01
2021-06-30	102,30	97,04	98,21
2021-03-31	564,45	61,66	81,12
2020-12-31	1.026,60	26,27	64,02
2020-09-30	3.245,10	17,99	81,57
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,97
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,91
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30	1,51	1,51
2023-03-31	5,34	5,34
2022-12-31	9,15
2022-09-30	10,74	10,74
2022-06-30	12,32	12,32
2022-03-31	9,12	9,12
2021-12-31	5,93
2021-06-30	3,88	3,88
2021-03-31	3,20	3,20
2020-12-31	2,53
2020-09-30	3,22	3,22
2020-06-30	3,92	3,92

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Compagnie d'Entreprises CFE SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 123,13 MMdir.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,95 MMdir.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -93,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	123,13	-5,95	-93,33
2025-03-31	104,22	-7,20	-75,69
2024-12-31	85,31	-8,45	-58,05
2024-09-30	46,54	-13,00	-38,33
2024-06-30	7,78	-17,55	-18,61
2024-03-31	4,02	-14,29	8,43
2023-12-31	0,25	-11,04	35,48
2023-09-30	9,41	-15,88	20,70
2023-06-30	18,58	-20,73	5,92
2023-03-31	44,23	-21,93	-28,32
2022-12-31	69,89	-23,12	-62,57
2022-09-30	77,30	-18,38	-48,78
2022-06-30	84,70	-13,63	-34,98
2022-03-31	59,40	-15,72	-22,62
2021-12-31	34,09	-17,81	-10,25
2021-06-30	323,71	-117,95	-283,82
2021-03-31	371,02	-138,67	-194,33
2020-12-31	418,33	-159,39	-104,85
2020-09-30	398,86	-170,57	-69,39
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Compagnie d'Entreprises CFE SA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,63 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,83 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,95 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	8,63	0,83	0,95
2025-03-31	7,79	0,75	0,86
2024-12-31	9,87	0,62	0,71
2024-09-30	10,49	0,66	0,75
2024-06-30	8,18	0,79	0,89
2024-03-31	8,21	0,79	0,90
2023-12-31	7,72	0,98	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,40	1,64	1,66
2021-12-31	31,19	1,67	1,97
2021-06-30	1,55	0,08	0,10
2021-03-31	1,88	0,08	0,10
2020-12-31	2,38	0,08	0,10
2020-09-30	1,87	0,08	0,10
2020-06-30	1,54	0,09	0,10

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Compagnie d'Entreprises CFE SA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,07	0,13
2024-06-30	0,11	0,15
2024-03-31	0,11	0,16
2023-12-31	0,12	0,22
2023-09-30	0,16	0,28
2023-06-30	0,16	0,27
2023-03-31	0,16	0,23
2022-12-31	0,20	0,35
2022-09-30	0,22	0,37
2022-06-30
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-06-30	0,25	0,30
2021-03-31	0,14	0,20
2020-12-31	0,03	0,15
2020-09-30	0,11	0,18
2020-06-30	0,35	0,51

Yönetimin Etkinliği

Compagnie d'Entreprises CFE SA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,10	0,05	0,04	0,17
2025-03-31	0,02	0,10	0,05	0,04	0,18
2024-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,05	0,01
2024-09-30	0,01	0,08	0,03	-0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,08	0,04	0,05	0,00
2024-03-31	0,02	0,10	0,05	0,06	0,00
2023-12-31	0,03	0,13	0,06	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,19	0,07	0,01	0,04
2023-06-30	0,22	0,19	0,08	0,01	0,04
2023-03-31	0,22	0,68	0,30	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,14	0,64	0,02	0,18
2022-09-30	0,06	0,14	0,64	0,02	0,18
2022-06-30	0,03	0,17	0,60	-1,12	0,97
2022-03-31	0,03	0,13	0,47	-1,23	0,98
2021-12-31	0,02	0,08	0,05	-0,20	0,14
2021-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,14	0,15
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,14
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,04	0,12
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,12
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,13

Gross Margins

Compagnie d'Entreprises CFE SA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Compagnie d'Entreprises CFE SA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,29	0,02	0,02
2025-03-31	0,29	0,02	0,02
2024-12-31	0,28	0,01	0,02
2024-09-30	0,28	0,01	0,02
2024-06-30	0,26	0,02	0,02
2024-03-31	0,26	0,02	0,02
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,31	0,03	0,03
2023-06-30	0,31	0,03	0,03
2023-03-31	0,31	0,11	0,03
2022-12-31	0,29	0,23	0,04
2022-09-30	0,29	0,23	0,04
2022-06-30	0,29	0,27	0,04
2022-03-31	0,29	0,20	0,04
2021-12-31	0,43	0,13	0,04
2021-06-30	0,43	0,03	0,03
2021-03-31	0,42	0,02	0,02
2020-12-31	0,40	0,06	0,03
2020-09-30	0,40	0,03	0,01
2020-06-30	0,41	0,03	0,01

BE:CFEB	€8,74
GB:CFEBB
GB:0O2T	€8,71