C9X0 Hisse Senedi Mali Analizi - Core Natural Resources, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CONSOL Energy Inc., öncelikli olarak yüksek BTU'lu bitümlü termal kömür üretimi ve ihracatıyla uğraşan önde gelen bir enerji şirketidir. Büyük yerel ve uluslararası pazarlara hizmet vermek üzere stratejik bir konuma sahip olan CONSOL, Pensilvanya'daki yüksek verimli uzunayak madencilik kompleksleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Operasyonel ve teknik taahhüdünü yansıtan önemli bir proje, Kuzey Amerika'daki en büyük yeraltı kömür madenciliği faaliyetlerinden biri olan Pennsylvania Madencilik Kompleksi'dir. Bu kompleks yalnızca gelişmiş madencilik teknolojilerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda üretimi kolaylaştırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için son teknolojiye sahip bir hazırlama tesisi ve malzeme taşıma sistemi kullanan CONSOL'un sürdürülebilirlik ve güvenliğe odaklanmasını da vurguluyor. Bu girişimler, enerji üretimini çevre yönetimiyle dengeleyen CONSOL'un enerji sektöründe kritik bir oyuncu olarak rolünün altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Core Natural Resources, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.275,59 MMdir.
Core Natural Resources, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 126,71 MMdir.
Core Natural Resources, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,62 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.275,59	126,71	20,62
2025-03-31	2.663,95	268,58	115,24
2024-12-31	2.193,23	398,89	286,40
2024-09-30	2.231,55	465,19	412,65
2024-06-30	2.226,39	465,27	417,74
2024-03-31	2.393,63	608,66	527,41
2023-12-31	2.527,82	770,99	655,89
2023-09-30	2.515,50	856,36	691,84
2023-06-30	2.484,83	908,95	743,24
2023-03-31	2.437,48	860,66	701,81
2022-12-31	2.296,10	586,08	466,98
2022-09-30	2.024,15	494,11	391,29
2022-06-30	1.786,19	179,50	125,38
2022-03-31	1.480,43	25,96	3,26
2021-12-31	1.273,29	61,33	34,11
2021-09-30	1.204,26	-92,65	-70,13
2021-06-30	1.124,91	34,42	36,44
2021-03-31	944,25	-25,95	14,28
2020-12-31	901,82	-60,25	-9,76
2020-09-30	954,95	-41,12	-8,89
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	3,32	3,30
2024-12-31	9,65	9,61
2024-09-30	13,65	13,67
2024-06-30	13,56	13,57
2024-03-31	16,59	16,55
2023-12-31	19,91	19,79
2023-09-30	20,52	20,15
2023-06-30	21,57	21,13
2023-03-31	20,18	19,57
2022-12-31	13,41	13,07
2022-09-30	11,27	10,76
2022-06-30	3,62	3,51
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,99	0,96
2021-09-30	-2,17	-2,16
2021-06-30	1,21	1,19
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	-0,37	-0,37
2020-09-30	-0,34	-0,34
2020-06-30	0,10	0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Core Natural Resources, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 393,17 MMdir.
Core Natural Resources, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 113,26 MMdir.
Core Natural Resources, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -156,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	393,17	113,26	-156,35
2025-03-31	289,27	154,28	-81,00
2024-12-31	476,39	-165,03	-107,08
2024-09-30	574,21	-198,41	-222,18
2024-06-30	575,61	-181,02	-380,44
2024-03-31	686,92	-192,97	-524,01
2023-12-31	857,95	-259,43	-682,20
2023-09-30	790,12	-221,59	-673,19
2023-06-30	780,52	-245,96	-604,54
2023-03-31	751,29	-213,44	-560,02
2022-12-31	650,99	-142,18	-380,07
2022-09-30	552,11	-152,07	-291,70
2022-06-30	479,52	-151,77	-215,30
2022-03-31	375,78	-153,36	-44,89
2021-12-31	305,57	-127,36	-30,85
2021-09-30	320,09	-110,53	-19,53
2021-06-30	255,26	-76,30	-11,79
2021-03-31	155,93	-54,65	-88,63
2020-12-31	129,33	-76,33	-82,44
2020-09-30	83,77	-100,49	-95,85
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Core Natural Resources, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Core Natural Resources, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Core Natural Resources, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Core Natural Resources, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Core Natural Resources, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,08	0,03	0,09	0,07
2025-03-31	0,11	0,08	0,16	0,11	0,27
2024-12-31	0,11	0,21	0,16	0,11	0,27
2024-09-30	0,16	0,32	0,24	0,09	0,33
2024-06-30	0,20	0,41	0,33	-0,02	0,43
2024-03-31	0,24	0,56	0,42	-0,05	0,55
2023-12-31	0,25	0,75	0,45	-0,07	0,52
2023-09-30	0,27	0,93	0,47	-0,04	0,49
2023-06-30	0,27	0,93	0,47	-0,04	0,49
2023-03-31	0,26	1,05	0,44	-0,01	0,47
2022-12-31	0,15	0,81	0,28	0,08	0,40
2022-09-30	0,15	0,81	0,28	0,08	0,40
2022-06-30	0,05	0,21	0,09	0,08	0,36
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	0,14	0,29
2021-12-31	0,01	0,06	0,02	0,11	0,22
2021-09-30	-0,03	-0,13	-0,06	0,16	0,27
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	0,13	0,19
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,12
2020-12-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,10
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	0,06
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,10

Gross Margins

Core Natural Resources, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Core Natural Resources, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Core Natural Resources, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,23	0,04	0,08
2025-03-31	0,31	0,13	0,16
2024-12-31	0,31	0,13	0,16
2024-09-30	0,35	0,18	0,21
2024-06-30	0,40	0,22	0,25
2024-03-31	0,45	0,26	0,31
2023-12-31	0,47	0,28	0,34
2023-09-30	0,49	0,30	0,37
2023-06-30	0,49	0,30	0,37
2023-03-31	0,51	0,29	0,35
2022-12-31	0,48	0,19	0,24
2022-09-30	0,48	0,19	0,24
2022-06-30	0,45	0,07	0,10
2022-03-31	0,40	0,00	0,01
2021-12-31	0,35	0,03	0,07
2021-09-30	0,32	-0,06	-0,07
2021-06-30	0,31	0,03	0,04
2021-03-31	0,26	0,02	-0,02
2020-12-31	0,31	-0,01	0,03
2020-09-30	0,23	-0,01	-0,05
2020-06-30	0,25	0,00	-0,00