CBZ Hisse Senedi Mali Analizi - Capral Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Avustralya'da bulunan Capral Limited, ağırlıklı olarak alüminyum imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. 1936 yılında kurulan şirket, Avustralya'nın en büyük alüminyum profil üreticisi ve distribütörü haline geldi. Şirket, konut, ticari ve endüstriyel inşaat gibi çeşitli pazarlara hitap eden, ekstrüzyon ve haddelenmiş ürünler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede alüminyum ürün üretimi gerçekleştirmektedir. Temel projeler tipik olarak hem estetik hem de işlevsel gereksinimleri karşılayan yenilikçi, sürdürülebilir çözümlere vurgu yaparak mimari uygulamalar için alüminyum tedarikini içerir. Capral, ürün verimliliğini artırmaya odaklanarak ve operasyonları boyunca çevreye duyarlı uygulamaları benimseyerek alüminyum sektöründeki ilerlemeleri yönlendirmede etkili bir rol oynuyor. Bu strateji yalnızca iş hedeflerine hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha geniş çevresel hedefleri de destekliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Capral Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 618,17 MMdir.
Capral Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67,49 MMdir.
Capral Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 33,08 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	618,17	67,49	33,08
2025-03-31	611,29	68,62	32,78
2024-12-31	604,40	69,74	32,49
2024-09-30	601,50	52,16	31,20
2024-06-30	598,61	34,59	29,92
2024-03-31	606,73	36,15	30,88
2023-12-31	614,84	37,72	31,84
2023-09-30	619,37	37,41	33,50
2023-06-30	623,89	37,10	35,16
2023-03-31	633,59	37,84	37,96
2022-12-31	643,28	38,58	40,75
2022-09-30	640,99	41,22	45,00
2022-06-30	638,70	43,85	49,25
2022-03-31	594,78	41,46	45,99
2021-12-31	550,85	39,07	42,74
2021-09-30	511,65	34,56	39,77
2021-06-30	472,44	30,05	36,81
2021-03-31	439,73	23,44	31,36
2020-12-31	407,02	16,83	25,92
2020-09-30	396,62	13,75	17,44
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,88	1,82
2024-09-30	1,79	1,72
2024-06-30	1,69	1,63
2024-03-31	1,73	1,67
2023-12-31	1,77	1,71
2023-09-30	1,87	1,80
2023-06-30	1,97	1,90
2023-03-31	2,14	2,06
2022-12-31	2,31	2,22
2022-09-30	2,57	2,47
2022-06-30	2,84	2,73
2022-03-31	2,68	2,58
2021-12-31	2,52	2,42
2021-09-30	2,36	2,27
2021-06-30	2,21	2,12
2021-03-31	1,89	1,82
2020-12-31	1,57	1,51
2020-09-30	1,07	1,04
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,15	0,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Capral Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 28,70 MMdir.
Capral Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -12,01 MMdir.
Capral Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -31,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	28,70	-12,01	-31,85
2025-03-31	40,70	-13,41	-30,43
2024-12-31	52,70	-14,80	-29,02
2024-09-30	61,22	-12,10	-31,55
2024-06-30	69,74	-9,40	-34,08
2024-03-31	72,39	-8,68	-45,93
2023-12-31	75,04	-7,96	-57,78
2023-09-30	59,09	-9,01	-52,91
2023-06-30	43,15	-10,05	-48,04
2023-03-31	25,10	-9,94	-23,82
2022-12-31	7,06	-9,84	0,40
2022-09-30	19,01	-10,12	-0,68
2022-06-30	30,95	-10,41	-1,76
2022-03-31	36,34	-15,06	-12,18
2021-12-31	41,73	-19,72	-22,60
2021-09-30	44,03	-17,71	-21,93
2021-06-30	46,33	-15,71	-21,26
2021-03-31	49,24	-9,83	-18,78
2020-12-31	52,15	-3,96	-16,29
2020-09-30	39,24	-4,24	-15,99
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Capral Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Capral Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Capral Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Capral Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Capral Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,16	0,11	0,03	0,17
2025-03-31	0,07	0,16	0,11	0,03	0,17
2024-12-31	0,07	0,16	0,10	0,09	0,23
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,09	0,23
2024-06-30	0,07	0,16	0,11	0,04	0,26
2024-03-31	0,07	0,17	0,11	0,04	0,26
2023-12-31	0,07	0,18	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,07	0,20	0,12	-0,05	0,15
2023-06-30	0,08	0,20	0,11	-0,05	0,14
2023-03-31	0,08	0,22	0,12	-0,02	0,08
2022-12-31	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-09-30	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-06-30	0,12	0,38	0,18	0,08	0,11
2022-03-31	0,12	0,33	0,17	0,04	0,13
2021-12-31	0,12	0,31	0,16	0,00	0,21
2021-09-30	0,13	0,34	0,15	0,02	0,21
2021-06-30	0,13	0,38	0,16	0,04	0,21
2021-03-31	0,11	0,32	0,14	0,09	0,22
2020-12-31	0,09	0,28	0,12	0,15	0,24
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,09	0,18
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,03	0,13
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,09

Gross Margins

Capral Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.
Capral Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Capral Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,35	0,05	0,05
2025-03-31	0,35	0,05	0,05
2024-12-31	0,31	0,05	0,06
2024-09-30	0,31	0,05	0,06
2024-06-30	0,30	0,05	0,06
2024-03-31	0,30	0,05	0,06
2023-12-31	0,29	0,05	0,06
2023-09-30	0,27	0,06	0,06
2023-06-30	0,26	0,06	0,06
2023-03-31	0,26	0,06	0,06
2022-12-31	0,28	0,07	0,06
2022-09-30	0,28	0,07	0,06
2022-06-30	0,30	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,08	0,07
2021-12-31	0,35	0,08	0,07
2021-09-30	0,35	0,08	0,07
2021-06-30	0,35	0,08	0,06
2021-03-31	0,34	0,07	0,05
2020-12-31	0,33	0,06	0,04
2020-09-30	0,32	0,04	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,04
2020-03-31	0,32	0,01	0,03