CFI Hisse Senedi Mali Analizi - Compagnie Financière Tradition SA (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsviçre'de bulunan Compagnie Financière Tradition SA, öncelikle aracılar arası komisyonculuğa odaklanan, finansal hizmetler sektöründe dünya çapında tanınan bir oyuncudur. Şirket, çok sayıda finans ve emtia piyasası için aracılık hizmetleri, bilgi ürünleri ve piyasa verileri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede piyasa çözümleri sunmaktadır. Temel operasyonlar, faiz oranı ürünleri, döviz bozdurma, hisse senetleri, enerji ve emtialar gibi çeşitli varlık sınıflarını kapsar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Compagnie Financière Tradition SA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.081,47 MMdir.
Compagnie Financière Tradition SA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 132,76 MMdir.
Compagnie Financière Tradition SA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 125,79 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.081,47	132,76	125,79
2025-03-31	1.062,71	125,22	120,69
2024-12-31	1.043,95	117,68	115,60
2024-09-30	1.021,41	111,21	109,49
2024-06-30	998,87	104,74	103,39
2024-03-31	986,79	101,28	98,91
2023-12-31	974,71	97,83	94,42
2023-09-30	971,34	91,86	91,74
2023-06-30	967,98	85,89	89,07
2023-03-31	952,59	76,71	89,09
2022-12-31	937,21	67,53	89,11
2022-09-30	916,31	65,89	84,98
2022-06-30	895,41	64,25	80,86
2022-03-31	879,71	64,47	73,06
2021-12-31	864,00	64,70	65,26
2021-09-30	848,15	62,23	61,47
2021-06-30	832,30	59,77	57,68
2021-03-31	861,94	66,12	64,31
2020-12-31	891,57	72,47	70,94
2020-09-30	920,92	72,15	72,98
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,09	14,40
2024-09-30	14,48	13,82
2024-06-30	13,85	13,23
2024-03-31	13,28	12,75
2023-12-31	12,71	12,26
2023-09-30	12,28	11,93
2023-06-30	11,84	11,59
2023-03-31	11,78	11,62
2022-12-31	11,72	11,64
2022-09-30	11,17	11,09
2022-06-30	10,62	10,53
2022-03-31	9,63	9,53
2021-12-31	8,63	8,52
2021-09-30	8,20	8,06
2021-06-30	7,77	7,59
2021-03-31	8,66	8,49
2020-12-31	9,56	9,39
2020-09-30	9,79	9,67
2020-06-30	10,02	9,96

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Compagnie Financière Tradition SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 143,59 MMdir.
Compagnie Financière Tradition SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -86,21 MMdir.
Compagnie Financière Tradition SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,54 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	143,59	-86,21	-5,54
2025-03-31	125,69	-72,86	0,89
2024-12-31	107,79	-59,50	7,32
2024-09-30	96,00	-23,29	-36,28
2024-06-30	84,20	12,93	-79,88
2024-03-31	102,42	10,68	-79,89
2023-12-31	120,64	8,44	-79,90
2023-09-30	192,42	31,62	-134,97
2023-06-30	264,20	54,81	-190,04
2023-03-31	199,96	58,44	-183,87
2022-12-31	135,73	62,07	-177,70
2022-09-30	64,72	-3,95	-85,37
2022-06-30	-6,29	-69,96	6,96
2022-03-31	28,94	-67,96	8,63
2021-12-31	64,17	-65,95	10,31
2021-09-30	59,00	-29,48	-29,59
2021-06-30	53,84	6,99	-69,50
2021-03-31	73,92	31,49	-121,73
2020-12-31	94,00	55,99	-173,97
2020-09-30	96,28	24,24	-111,66
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Compagnie Financière Tradition SA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Compagnie Financière Tradition SA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Compagnie Financière Tradition SA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Compagnie Financière Tradition SA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Compagnie Financière Tradition SA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,25	0,13	0,08	0,13
2025-03-31	0,09	0,26	0,13	0,05	0,13
2024-12-31	0,12	0,27	0,13	0,08	0,13
2024-09-30	0,11	0,26	0,14	0,05	0,12
2024-06-30	0,05	0,23	0,14	0,02	0,14
2024-03-31	0,09	0,21	0,14	0,03	0,18
2023-12-31	0,09	0,21	0,13	0,09	0,28
2023-09-30	0,02	0,21	0,13	0,15	0,38
2023-06-30	0,02	0,21	0,13	0,15	0,38
2023-03-31	0,02	0,21	0,13	0,07	0,29
2022-12-31	0,05	0,20	0,10	-0,05	0,08
2022-09-30	0,05	0,20	0,10	-0,05	0,08
2022-06-30	0,04	0,19	0,09	-0,08	-0,01
2022-03-31	0,04	0,17	0,08	-0,04	0,03
2021-12-31	0,06	0,16	0,08	0,01	0,08
2021-09-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,07
2021-06-30	0,03	0,14	0,07	-0,01	0,07
2021-03-31	0,04	0,16	0,08	-0,03	0,09
2020-12-31	0,04	0,17	0,10	-0,06	0,13
2020-09-30	0,04	0,18	0,10	-0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,19	0,08	0,03	0,11

Gross Margins

Compagnie Financière Tradition SA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Compagnie Financière Tradition SA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Compagnie Financière Tradition SA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,11	0,12
2025-03-31	1,00	0,11	0,12
2024-12-31	1,00	0,11	0,12
2024-09-30	1,00	0,11	0,11
2024-06-30	1,00	0,10	0,10
2024-03-31	1,00	0,10	0,10
2023-12-31	1,00	0,09	0,09
2023-09-30	1,00	0,09	0,09
2023-06-30	1,00	0,09	0,09
2023-03-31	1,00	0,09	0,08
2022-12-31	1,00	0,09	0,08
2022-09-30	1,00	0,09	0,08
2022-06-30	1,00	0,09	0,06
2022-03-31	1,00	0,08	0,06
2021-12-31	1,00	0,07	0,08
2021-09-30	1,00	0,07	0,08
2021-06-30	1,00	0,07	0,07
2021-03-31	1,00	0,07	0,08
2020-12-31	1,00	0,08	0,09
2020-09-30	1,00	0,08	0,08
2020-06-30	1,00	0,08	0,08

GB:0QL7
US:CFNCF
GB:CFTZ
CH:CFT	CHF259,00