CJB Hisse Senedi Mali Analizi - Carnarvon Energy Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli Carnarvon Energy Limited, öncelikle petrol ve gaz sektöründe faaliyet göstermekte olup, arama ve üretime odaklanmaktadır. Şirketin kilit projeleri, açık deniz petrol ve gaz faaliyetleri için önemli bir bölge olan Batı Avustralya'nın Kuzey Batı Rafı'nda yoğunlaşıyor. Özellikle Carnar Tron Projesi ve Dorado petrol sahası ana varlıkları arasında yer alıyor. 2018'de keşfedilen Dorado, Batı Avustralya kıyılarında son yıllarda bulunan en büyük petrol sahalarından biri ve Carnarvon'un geliştirilmesinde önemli bir payı var. Carnarvon Energy, stratejik ortaklıklar ve güçlü proje yönetimi sayesinde portföyünü geliştirmeye ve enerji sektöründe sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeye çalışıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Carnarvon Energy Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,98 MMdir.
Carnarvon Energy Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,65 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-4,98	3,65
2025-03-31		-4,62	6,95
2024-12-31		-4,26	10,26
2024-09-30		-5,47	4,80
2024-06-30		-6,67	-0,66
2024-03-31		-7,33	-2,64
2023-12-31		-8,00	-4,62
2023-09-30		-8,12	-4,36
2023-06-30		-8,25	-4,10
2023-03-31		-9,65	-8,76
2022-12-31		-11,05	-13,43
2022-09-30		-14,96	-33,59
2022-06-30		-18,87	-53,75
2022-03-31		-17,21	-38,09
2021-12-31		-15,54	-22,43
2021-09-30		-10,76	-2,65
2021-06-30		-5,97	17,14
2021-03-31		-5,55	5,66
2020-12-31		-5,13	-5,82
2020-09-30		-6,03	-4,98
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Carnarvon Energy Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,01 MMdir.
Carnarvon Energy Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,87 MMdir.
Carnarvon Energy Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	6,01	-2,87	-0,20
2025-03-31	5,57	-2,47	-0,01
2024-12-31	5,12	-2,07	0,18
2024-09-30	3,19	40,85	0,32
2024-06-30	1,26	83,77	0,47
2024-03-31	0,37	82,06	0,26
2023-12-31	-0,51	80,35	0,06
2023-09-30	-2,58	33,28	0,00
2023-06-30	-4,64	-13,79	-0,06
2023-03-31	-5,86	-28,63	33,75
2022-12-31	-7,08	-43,47	67,55
2022-09-30	-6,35	-48,02	67,96
2022-06-30	-5,62	-52,56	68,36
2022-03-31	-5,84	-38,28	34,57
2021-12-31	-6,05	-24,00	0,78
2021-09-30	-5,46	-16,74	0,58
2021-06-30	-4,86	-9,47	0,38
2021-03-31	-4,10	-9,38	0,38
2020-12-31	-3,35	-9,29	0,38
2020-09-30	-4,01	-22,13	39,45
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Carnarvon Energy Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Carnarvon Energy Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Carnarvon Energy Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Carnarvon Energy Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04		0,04	0,04	0,02
2025-03-31	0,04		0,04	0,04	0,02
2024-12-31	-0,00	0,04	-0,00	0,32	0,00
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,00	0,32	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,01	-0,02	0,30	-0,00
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,30	-0,00
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	-0,02
2023-06-30	-0,05	-0,02	-0,02	-0,06	-0,02
2023-03-31	-0,05	-0,03	-0,03	0,01	-0,02
2022-12-31	-0,25	-0,16	-0,13	0,00	-0,02
2022-09-30	-0,25	-0,16	-0,13	0,06	-0,02
2022-06-30	-0,09	-0,21	-0,20	0,05	-0,02
2022-03-31	-0,09	-0,15	-0,14	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,07	-0,10	-0,11	-0,13	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,02
2021-06-30	0,07	0,07	0,07	-0,06	-0,02
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,06	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,06	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,17	-0,02
2020-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	0,23	-0,02

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31		-5,74	-6,32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-159,98	-56,17
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31